Documentação Funcional Feed Fundos

ANBIMA Feed Fundos

ANBIMA Feed é o serviço digital de disseminação de dados da ANBIMA, desenvolvido e alinhado com as melhores práticas e possibilitando, de forma consistente e segura, a integração de dados provenientes da Associação.

Temos padronizado o formato de entrega dos principais dados de fundos de investimento, tudo disponibilizado via API.

O ANBIMA Feed Fundos é composto por 3 APIs para consulta:

Fundos Lista Completa:

Esta API exibe a lista completa de fundos existentes na base do ANBIMA Feed com o resumo de seus respectivos dados.

As informações são disponibilizadas pela API com paginação (máximo de 1.000 registros por página). No retorno da API, além da lista de fundos, são informados o número total de fundos, a quantidade de fundos listados na página e a página atual.

Lista de campos:

Campo Feed Informação Descrição Domínio/ Informação Esperada Nullable
codigo_fundo

Código ANBIMA

Chave de identificação do fundo na ANBIMA

Alfanumérico - Comprimento fixo

Não

nome_fantasia

Nome fantasia do fundo

Nome pelo qual o fundo é conhecido

Alfanumérico - Comprimento variável

Não

cnpj_fundo

CNPJ

CNPJ do Fundo

Alfanumérico - Comprimento variável

Não

classe_anbima

Classe ANBIMA

A classificação ANBIMA busca agregar as diversas opções de carteira oferecidas por meio de fundos de investimento, de acordo com determinadas características do portfólio. Assim, ela leva em consideração as classes de ativos que compõem essa carteira, seus prazos e riscos, além dos estilos e estratégias de gestão.

Os possíveis valores para este campo são:

  • Renda Fixa (RF)
  • Ações
  • Cambial
  • Multimercado (MM)
  • Previdência

Alfanumérico - Comprimento variável
[Cambial, Ações, Previdência, Renda Fixa, Multimercados]

Não

situacao_atual

Situação atual do Fundo

Indicador sobre o status atual do fundo quanto à novos aportes.

Os possíveis valores para este campo são:

  • A = Ativo
  • E = Encerrado

Alfanumérico - Comprimento fixo
[A, E]

Não

data_atualizacao

Data de Atualização

Data em que houve a última atualização do contexto

Data/hora

Não

Fundos Detalhe:

Esta API exibe as informações detalhadas de um fundo, conforme os seguintes contextos:

    1. Dados Cadastrais do Fundo
    Este contexto é compreendido pelos dados básicos de identificação de um fundo.

Lista de campos:

Campo Feed Informação Descrição Domínio/ Informação Esperada Nullable
codigo_fundo

Código ANBIMA

Chave de identificação do fundo na ANBIMA

Alfanumérico - Comprimento fixo

Não

nome_fantasia

Nome fantasia do fundo

Nome pelo qual o fundo é conhecido

Alfanumérico - Comprimento variável

Não

cnpj_fundo

CNPJ

CNPJ do Fundo

Alfanumérico - Comprimento variável

Não

codigo_isin

ISIN

Modelo de International Securities Identification Number. Código para identificação dos fundos de investimento, fornecido pela B3, quando este é registrado na referida bolsa como ativo

Alfanumérico - Comprimento variável

Não

data_primeiro_aporte

Data do primeiro aporte do fundo

Data em que foi feito o primeiro aporte no fundo

Data

Não

data_encerramento_fundo

Data de encerramento do fundo

Data em que o fundo foi encerrado e não é mais possível realizar aportes. Este campo é exibido apenas quando a situação atual do fundo for igual a "Encerrado"

Data

Sim

classe_anbima

Classe ANBIMA

A classificação ANBIMA busca agregar as diversas opções de carteira oferecidas por meio de fundos de investimento, de acordo com determinadas características do portfólio. Assim, ela leva em consideração as classes de ativos que compõem essa carteira, seus prazos e riscos, além dos estilos e estratégias de gestão.

Os possíveis valores para este campo são:

  • Renda Fixa (RF)
  • Ações
  • Cambial
  • Multimercado (MM)
  • Previdência

Alfanumérico - Comprimento variável
[Cambial, Ações, Previdência, Renda Fixa, Multimercados]

Não

tipo_anbima

Tipo ANBIMA

Este campo busca explicitar o tipo de gestão e os riscos a ele associados, fazendo, sempre que possível, a analogia com gestão ativa ou indexada (passiva) para todas as classes de ativos

Alfanumérico - Comprimento variável
[Lista de opções]

Não

classe_cvm

Classe CVM

A regulamentação da CVM organiza os fundos de investimento em quatro diferentes classes. Conforme Art. 108, ICVM 555.

Os possíveis valores para este campo são:

  • Renda Fixa (RF)
  • Ações
  • Cambial
  • Multimercado (MM)

Alfanumérico - Comprimento variável
[RF, Ações, Cambial, MM, Previdência]

Não

sub_classe_cvm

Subclasse CVM

A regulamentação da CVM organiza os fundos de investimento em algumas diferentes subclasses. Conforme Art. 108 e suas Subseções ICVM 555. Os possíveis valores para este campo são:

Os possíveis valores para este campo são:

  • Referenciados
  • Curto Prazo
  • Dívida Externa
  • Ações BDR Nível 1
  • Não se Aplica

Alfanumérico - Comprimento variável
[Simples, Invest. no Exterior, Curto Prazo, Mercado de Acesso, Dívida Externa, Ações BDR nível 1, Não se Aplica, Referenciado]

Não

composicao_fundo

Composição do fundo

  • FI: Fundo de Investimento: destina-se, em geral, a receber aplicações de investidores de acordo com seu público-alvo, objetivo e política de investimento. Um FI poderá aplicar até 100% em títulos e valores mobiliários de acordo com a legislação
  • FC: Fundo de Investimento em Cotas: deve apresentar um valor mínimo de sua carteira em cotas de fundos de investimento, de acordo com a instrução que o rege
  • FF: Fundo de Investimento Master: recebe aplicações exclusivamente de outros fundos. Neste caso, o público-alvo necessariamente será fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas. Se o fundo aceitar aplicação tanto de fundos como de carteiras administradas, deverá ser classificado como FI, e não FF
  • FM: Fundo de Investimento em Cotas Master: fundo de investimento em cotas destinado a receber exclusivamente aplicação de outros fundos

Alfanumérico - Comprimento variável
[FC, FM, FI, FF]

Não

benchmark

Benchmark

Este campo indica o índice de referência de desempenho do fundo

Alfanumérico - Comprimento variável
[Lista de opções]

Não

investimento_exterior

Investimento no exterior

Indica se o fundo investe em ativos financeiros negociados no exterior, de acordo com a política de investimento e respeitados os limites previstos no art. 101 da ICVM 555

Alfanumérico - Comprimento variável
[Até 100%, > 67%, Não se Aplica, Até 20 %, Até 40 %]

Não

credito_privado

Crédito privado

Indica se o fundo permite aplicação em percentual superior a 50% do patrimônio em ativos de crédito privado (art. 118 da ICVM 555)

Alfanumérico - Comprimento fixo

Não

tipo_investidor

Tipo de investidor

Restrição de investimento: tipo de investidor predominante.

Os possíveis valores para este campo são:

  • Exclusivo (fundo constituído para receber aplicações exclusivamente de um único cotista, conforme art. 130 da ICVM 555. Esse campo deve estar coerente com a descrição do público-alvo constante no regulamento do fundo)
  • Reservado/restrito (grupo determinado de investidores, que tenham entre si vínculo familiar, societário ou pertençam a um mesmo grupo econômico, ou que, por escrito, determinem essa condição. Esse campo deve estar coerente com a descrição do público-alvo constante no regulamento do fundo)
  • Não há restrição (investidores que apresentam características diferentes de exclusivos e reservados/restritos)

Alfanumérico - Comprimento variável
[Exclusivo, Não Há Restrição, Todos, ND, Reservado]

Não

caracteristica_investidor

Característica do investidor

No caso brasileiro, a Instrução nº 554/14, da CVM, que altera, entre outros normativos, a Instrução nº 539/13, divide os investidores em três grupos: investidores profissionais, investidores qualificados e os demais investidores, a quem podemos nos referir como investidores de varejo. Consideram-se investidores profissionais pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor profissional (art. 9º-A, ICVM 554) Consideram-se investidores qualificados pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor qualificado (art. 9º-B, ICVM 554). Consideram-se investidores não qualificados aqueles que apresentam características diferentes de profissional e qualificado

Alfanumérico - Comprimento variável
[Não, Inv. Qualificado, Inv. Profissional]

Não

cota_abertura

Cota de abertura

A Cota de abertura é aquela que é apurada e conhecida no início do dia. Já a cota de fechamento é aquela que é apurada e conhecida apenas no fechamento do dia, ou seja, após o encerramento dos mercados.

Os possíveis valores para este campo são:

  • S = Sim (cota de abertura)
  • N = Não (cota de fechamento)

Alfanumérico - Comprimento fixo
[S, N]

Não

aberto_estatutariamente

Aberto estatutariamente

Os fundos de investimento podem ser organizados sob a forma de condomínio aberto ou fechado, conforme disposto no art. 4º da ICVM 555.

Os possíveis valores para este campo são:

  • S = aberto estatutariamente (os cotistas podem solicitar o resgate de suas cotas a qualquer tempo)
  • N = fechado estatutariamente (os cotistas podem resgatar suas cotas ao término do prazo de duração do fundo)

Alfanumérico - Comprimento fixo
[S, N]

Não

tributacao_alvo

Tributação alvo

Indica o tratamento tributário perseguido pelo fundo para efeito de cobrança de imposto de renda do cotista

Alfanumérico - Comprimento variável
[Longo Prazo, Curto Prazo, Renda Variável, Indefinido, ND, Não Aplicável]

Não

investimento_exterior

Investimento no exterior

Indica se o fundo investe em ativos financeiros negociados no exterior, de acordo com a política de investimento e respeitados os limites previstos no art. 101 da ICVM 555

Alfanumérico - Comprimento variável
[Até 100%, > 67%, Não se Aplica, Até 20 %, Até 40 %]

Não

data_atualizacao

Data de Atualização

Data em que houve a última atualização do contexto

Data/hora

Não

situacao_atual

Situação atual do Fundo

Indicador sobre o status atual do fundo quanto à novos aportes.

Os possíveis valores para este campo são:

  • A = Ativo
  • E = Encerrado

Alfanumérico - Comprimento fixo
[A, E]

Não

    2. Prestadores de Serviço
    Este contexto é compreendido pelos diferentes prestadores de serviço de um fundo. Estes prestadores podem ser:
    1. Administrador
    2. Disponibilizamos aqui as principais informações do administrador, ou seja, do responsável por todos os serviços relacionados ao funcionamento e manutenção do fundo.

    3. Gestor
    4. Disponibilizamos aqui as principais informações do gestor, ou seja, do responsável pela gestão dos ativos do fundo.

    5. Distribuidor
    6. Disponibilizamos aqui as principais informações do distribuidor, ou seja, do responsável pelo relacionamento e vendas para com o investidor final.

    7. Custodiante
    8. Disponibilizamos aqui as principais informações do custodiante, ou seja, do responsável por manter e guardar os ativos do fundo de investimento.

    9. Controlador de Ativos
    10. Disponibilizamos aqui as principais informações do controlador de ativos, ou seja, do responsável pela execução dos processos ligados ao controle dos ativos, bem como os procedimentos contábeis.

    11. Controlador de Passivos
    12. Disponibilizamos aqui as principais informações do controlador de passivos, ou seja, do responsável pela execução dos processos ligados ao controle dos passivos, bem como os procedimentos contábeis.

Lista de campos:

Campo Feed Informação Descrição Domínio/ Informação Esperada Nullable
nome

Nome do Prestador de Serviço

Este campo informa o nome dos prestadores de serviço do fundo. Ele será retornado para todos os papéis: administrador, gestor, distribuidor, custodiante, controlador de ativos e controlador de passivos

Alfanumérico - Comprimento variável

Não

cnpj

CNPJ do Prestador de Serviço

Este campo informa o cnpj dos prestadores de serviço do fundo. Ele será retornado para todos os papéis: administrador, gestor, distribuidor, custodiante, controlador de ativos e controlador de passivos

Alfanumérico - Comprimento variável

Não

    3. Taxas do Fundo
    Este contexto detalha as informações referentes às taxas aplicadas em um fundo.

Lista de campos:

Campo Feed Informação Descrição Domínio/ Informação Esperada Nullable
unidade

Unidade da taxa de administração

É a remuneração pelos serviços de administração, conforme art. 85 da ICVM 555.

Os possíveis valores para este campo são:

  • Percentual (P)
  • Valor (V)
  • Misto (M)

Alfanumérico - Comprimento fixo
[P, V, M]

Não

cobra_taxa_performance

Cobra taxa performance

Taxa de performance é cobrada do cotista quando a rentabilidade do fundo supera a de um indicador de referência, conhecido como benchmark, e existe uma periodicidade mínima para sua cobrança.

Os possíveis valores para este campo são:

  • S = Sim (Cobra taxa)
  • N = Não (Não cobra taxa)

Alfanumérico - Comprimento fixo
[S, N]

Não

taxa_performance_nao_padronizada

Taxa de performance não padronizada (regras)

Este campo define quais as regras de cobrança de taxa de performance do fundo

Alfanumérico - Comprimento variável

Não

periodicidade_cobranca_taxa_performance

Period. de cobrança da taxa de performance

Informa a periodicidade em que a taxa de performance é cobrada

Numérico

Não

taxa_composta

Taxa composta

Este campo informa quando existe a possibilidade de as taxas cobradas pelos fundos investidos incidirem sobre o fundo objeto de cadastro.

Os possíveis valores para este campo são:

  • S = Sim (taxa incide sobre o fundo)
  • N = Não (taxa não incide sobre o fundo)

Alfanumérico - Comprimento fixo
[S, N]

Não

taxa_entrada

Taxa de entrada

Taxa cobrada no momento da aplicação de recursos no fundo

Alfanumérico - Comprimento variável

Não

taxa_saida

Taxa de saída

Taxa cobrada sobre o valor do resgate

Alfanumérico - Comprimento variável

Não

taxa_maxima

Taxa de administração máxima

É o percentual máximo da taxa de administração compreendendo as taxas que os fundos investidos podem cobrar, isto é, a taxa máxima explicitada no regulamento.

Decimal

Não

taxa_administracao

Taxa de Administração

Percentual da taxa de administração compreendendo as taxas que os fundos investidos podem cobrar, isto é, a taxa explicitada no regulamento.

Decimal

Não

data_atualizacao

Data de Atualização

Data em que houve a última atualização do contexto.

Data/hora

Não

    4. Movimentação de Cotas
    Este contexto é compreendido pelas informações de aportes, resgates e demais movimentações de cotas em um fundo.

Lista de campos:

Campo Feed Informação Descrição Domínio/ Informação Esperada Nullable
prazo_emissao_cotas

Prazo para emissão de cotas

Prazo (em dias) para conversão das cotas para efeito de aplicação de recursos

Alfanumérico - Comprimento variável

Não

prazo_pagamento_resgate

Prazo pagamento resgate

Prazo para pagamento do resgate solicitado, ou seja, o número de dias após a data de solicitação do resgate

Alfanumérico - Comprimento variável

Não

prazo_conversao_resgate

Prazo de conversão do resgate

Prazo entre o dia da solicitação do resgate das cotas e da efetivação da conversão, de acordo com o art. 37, inciso I, da ICVM 555, isto é, o número de dias após a data de solicitação

Alfanumérico - Comprimento variável

Não

carencia_inicial_primeiro_resgate

Carência inicial para 1º resgate

Indica se o fundo estabelece um período em que o investidor não pode resgatar os recursos aplicados no fundo. Carência inicial: prazo mínimo (em dias) a ser respeitado pelo cotista para efetuar resgate a partir de cada aplicação no fundo.

Numérico

Não

carencia_ciclica

Carencia ciclica (tempo entre resgates)

Carência cíclica: intervalo de tempo periódico (em dias) a ser respeitado pelo cotista entre um resgate e outro.

Numérico

Não

aplicacao_inicial_minima

Aplicação inicial mínima

Refere-se ao mínimo aceitável para efetuar aplicações/movimentação e para manter-se no fundo. Aplicação inicial: mínimo de aporte para ingresso no fundo.

Decimal

Não

aplicacao_adicional_minima

Aplicação adicional mínima

Refere-se ao mínimo aceitável para efetuar aplicações/movimentação e para manter-se no fundo. Aplicação adicional: mínimo para aplicações posteriores.

Decimal

Não

resgate_minimo

Resgate mínimo

Refere-se ao mínimo aceitável para efetuar aplicações/movimentação e para manter-se no fundo. Resgate: mínimo para retirada de recursos.

Decimal

Não

saldo_minimo_aplicado_ao_fundo

Saldo mínimo aplicado ao fundo

Refere-se ao mínimo aceitável para efetuar aplicações/movimentação e para manter-se no fundo. Saldo mínimo: valor mínimo para permanência no fundo.

Decimal

Não

data_atualizacao

Data de Atualização

Data em que houve a última atualização do contexto

Data/hora

Não

    5. Série Histórica
    Este contexto apresenta os dados periódicos de um fundo da última data disponível.

Lista de campos:

Campo Feed Informação Descrição Domínio/ Informação Esperada Nullable
numero_cotistas

Número de Cotistas

Número total de investidores do fundo

Numérico

Sim

patrimonio_liquido

Patrimônio Líquido do Fundo

Informa o patrimônio líquido do fundo no dia. O patrimônio líquido é calculado pela soma do valor de todos os títulos e do valor em caixa, menos as obrigações do fundo, inclusive aquelas relativas à sua administração.

Decimal

Sim

valor_cota

Valor da Cota do Fundo

Valor da cota do fundo no dia. As cotas são frações do valor do patrimônio do fundo.

Decimal

Sim

captacao

Captação (novos aportes)

Valor total de novos aportes no fundo até a última data de registro

Decimal

Sim

resgates

Resgates (novos saques)

Soma dos valores resgatados por cotistas e dos resgates de IR

Decimal

Sim

data_referencia

Data de Referência

Data a qual os valores apresentados se referem

Data/hora

Não

data_atualizacao

Data de Atualização

Data em que houve a última atualização do contexto

Data/hora

Não

    6. Documentos do Fundo
    Este contexto exibe as informações da documentação existente para o fundo. Atualmente, apenas o regulamento é disponibilizado pela ANBIMA.

Lista de campos:

Campo Feed Informação Descrição Domínio/ Informação Esperada Nullable
url

URL do Documento

Endereço eletrônico do arquivo

Alfanumérico - Comprimento variável

Não

extensao

Extensão do Documento

As extensões de arquivos são sufixos que designam seu formato. Exemplos: txt, doc, pdf, exe, etc.

Alfanumérico - Comprimento variável

Sim

tipo_documento

Tipo de Documento

Informa o tipo de documento a qual o arquivo se refere. Exemplos: Regulamento, Auditoria, Assembleia, etc.

Alfanumérico - Comprimento variável

Sim

data_upload

Data do Upload

Data em que o documento foi anexado ao fundo

Data

Sim

data_referencia

Data de Referência

Data a qual os valores apresentados se referem

Data/hora

Sim

nome_arquivo

Nome do Arquivo

Nome do arquivo

Alfanumérico - Comprimento variável

Não

Fundos Série Histórica:

Esta API exibe todo o histórico (diário) de dados periódicos do fundo.

As informações poderão ser filtradas por data de referência ou por período. Quando informada uma data início e uma data fim, o período máximo permitido por consulta será de 5 anos (60 meses).

Lista de campos:

Campo Feed Informação Descrição Domínio/ Informação Esperada Nullable
numero_cotistas

Número de Cotistas

Número total de investidores do fundo

Numérico

Sim

patrimonio_liquido

Patrimônio Líquido do Fundo

Informa o patrimônio líquido do fundo no dia. O patrimônio líquido é calculado pela soma do valor de todos os títulos e do valor em caixa, menos as obrigações do fundo, inclusive aquelas relativas à sua administração.

Decimal

Sim

valor_cota

Valor da Cota do Fundo

Valor da cota do fundo no dia. As cotas são frações do valor do patrimônio do fundo.

Decimal

Sim

captacao

Captação (novos aportes)

Valor total de novos aportes no fundo até a última data de registro.

Decimal

Sim

resgates

Resgates (novos saques)

Soma dos valores resgatados por cotistas e dos resgates de IR

Decimal

Sim

data_referencia

Data de Referência

Data a qual os valores apresentados se referem

Data/hora

Não

data_atualizacao

Data de Atualização

Data em que houve a última atualização do contexto

Data/hora

Não

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