Beta 1 – API Fundos (RCVM 175)  – versão 0.1.0

Publicado em 22/07/2024 |  – Versão 0.1.0 (Beta 1 – vigente)

Veja aqui todas as versões publicadas: Controle de versões do Beta v2 de Fundos de Investimentos

Sobre a versão 2

Com a nova resolução de fundos de investimento, a RCVM 175, no qual institui a possibilidade de estrutura multiclasses para todos os fundos, foi necessário a criação de uma nova versão de API. Atualmente disponibilizada em versão Beta 1.

Por que beta?

Estamos inicialmente disponibilizando uma versão Beta em sua primeira release, a Beta 1. Versão beta pois haverão mudanças em breve, contemplando novos endpoints e também a adição e revisão de informações já disponibilizadas.

Quando a fase de betas termina?

A API deve ficar em fase beta até o início da vigência da 175. 

O que mudou da v1 para a v2 de fundos?

As principais diferenças ocorrem na estrutura dos fundos que agora podem ser multiclasses. Com isso novos campos de códigos de identificação foram criados.

Como acessar a beta 1

Disponibilizamos duas formas de consumo de um conjunto de dados não produtivos, criados especificamente para que você possa se familiarizar com a nova estrutura. Esses dados são exclusivamente para testes, ou seja, não representam os números reais da indústria.   

Para cliente ANBIMA Feed que tenham acesso atualmente aos pacotes de produção como Fundos ICVM 555, Fundos Offshore, Fundos ETF ou Fundos Estruturados,
basta solicitar aqui por e-mail a liberação à base beta 1.

A base beta contém atualmente mais de 7.231 mil fundos do tipo FIF de exemplo.

Para novos clientes disponibilizamos um ambiente sandbox com dados em mock. São dados limitados e sem responder os parâmetros dos endpoints.
Nesse modelo não existe a necessidade de solicitar a liberação da base.

Lista de fundos

Este endpoint divulga a lista de fundos da resolução CVM 175 existentes na base da ANBIMA. São informados os códigos de identificação do Fundo, classe(s) e eventuais subclasse(s) existentes.

As informações são disponibilizadas com paginação, com o máximo de 1.000 registros por página. No retorno do objeto JSON, além da lista de fundos, são informados o número total de fundos e a página.

Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URL:

https://[ambiente]/beta/feed/fundos/v2/fundos

O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações. 

Um exemplo de chamada real em ambiente de beta 1 seria:

GET https://api-sandbox.anbima.com.br/beta/feed/fundos/v2/fundos

Campos da lista content:

Campo Feed	Informação	Descrição	Domínio/ Informação Esperada	Tamanho
codigo_fundo	Código do fundo	Código de identificação do fundo na ANBIMA	Alfanumérico – Comprimento fixo	11
tipo_identificador_fundo	Tipo de identificador do fundo	Informa qual o tipo de identificador do fundo. Exemplo: CNPJ	Alfanumérico – Comprimento variável	11
identificador_fundo	Identificador do fundo	Valor do campo tipo de identificador do fundo	Alfanumérico – Comprimento variável	50
razao_social_fundo	Razão social do fundo	Razão social do fundo	Alfanumérico – Comprimento variável	200
nome_comercial_fundo	Nome fantasia do fundo	Nome pelo qual o fundo é conhecido	Alfanumérico – Comprimento variável	200
tipo_fundo	Tipo do fundo	ETF, FIDC, FII, FIP, FIF, OFFSHORE	Alfanumérico – Comprimento variável	30
data_encerramento_fundo	Data de encerramento do fundo	Informa a data de encerramento do fundo	Data	AAAA-MM-DD
data_vigencia	Data de vigência	Data de vigência	Data	AAAA-MM-DD
data_atualizacao	Data de atualização	Data e hora em que houve a última atualização das informações desse grupo	Data e hora	AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

Campos da lista classes:

Campo Feed	Informação	Descrição	Domínio/ Informação Esperada	Tamanho
codigo_classe	Código da classe	Código de identificação da classe na ANBIMA	Alfanumérico – Comprimento fixo	11
tipo_identificador_classe	Tipo de identificador da classe	Informa qual o tipo de identificador da classe	Alfanumérico – Comprimento variável	11
identificador_classe	Identificador da classe	Valor do campo tipo de identificador da classe	Alfanumérico – Comprimento variável	50
razao_social_classe	Razão social da classe	Razão social da classe	Alfanumérico – Comprimento variável	200
nome_comercial_classe	Nome fantasia da classe	Nome pelo qual a classe é conhecida	Alfanumérico – Comprimento variável	200
nivel1_categoria	Categoria nível 1	Categoria nível 1	Alfanumérico – Comprimento variável	50
data_inicio_atividade_classe	Data de início de atividade da classe	Informa a data de início de atividade da classe	Data	AAAA-MM-DD
data_encerramento_classe	Data de encerramento da classe	Informa a data de encerramento da classe	Data	AAAA-MM-DD
data_vigencia	Data de vigência	Data de vigência	Data	AAAA-MM-DD
data_atualizacao	Data de atualização	Data e hora em que houve a última atualização das informações desse grupo	Data e hora	AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

Campos da lista subclases:

Campo Feed	Informação	Descrição	Domínio/ Informação Esperada	Tamanho
codigo_subclasse	Código da subclasse	Código de identificação da subclasse na ANBIMA	Alfanumérico – Comprimento fixo	11
tipo_identificador_subclasse	Tipo de identificador da subclasse	Informa qual o tipo de identificador da subclasse	Alfanumérico – Comprimento variável	11
identificador_subclasse	Identificador da subclasse	Valor do campo tipo de identificador da subclasse	Alfanumérico – Comprimento variável	50
nome_comercial_subclasse	Nome fantasia da subclasse	Nome pelo qual a subclasse é conhecida	Alfanumérico – Comprimento variável	200
data_inicio_atividade_subclasse	Data de início de atividade da subclasse	Informa a data de início de atividade da subclasse	Data	AAAA-MM-DD
data_encerramento_subclasse	Data de encerramento da subclasse	Informa a data de encerramento da subclasse	Data	AAAA-MM-DD
data_vigencia	Data de vigência	Data de vigência	Data	AAAA-MM-DD
data_atualizacao	Data de atualização	Data e hora em que houve a última atualização das informações desse grupo	Data e hora	AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

Parâmetros:

Tipo parâmetro	Formato	Obrigatório	Exemplo de consulta
Página	page=1	Não	GET  https://api-sandbox.anbima.com.br/beta/feed/fundos/v2/fundos?page=1
Quantidade de fundos por página	size=1000	Não	GET  https://api-sandbox.anbima.com.br/beta/feed/fundos/v2/fundos?page=1&size=1000
Tipo de fundo	tipo-fundo=FIF	Não	GET  https://api-sandbox.anbima.com.br/beta/feed/fundos/v2/fundos?tipo-fundo=FIF

Detalhes do fundo

Este endpoint contém todos os dados de um fundo CVM 175 específico, com suas classe(s) e eventuais subclasse(s). Ficam apartados no endpoint de série histórica os dados de patrimônio líquido e valores das cotas (PL & Cota).

Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URL:

https://[ambiente]/beta/feed/fundos/v2/fundos/{codigoFundo}

O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações.

Um exemplo de chamada real em ambiente de beta 1 seria:

GET https://api-sandbox.anbima.com.br/beta/feed/fundos/v2/fundos/{codigoFundo}

As informações presentes nesta API são divididas nos seguintes contextos:

Content

Este contexto é compreendido pelos dados básicos de identificação de um fundo.

Campos da lista Content:

Campo Feed	Informação	Descrição	Domínio/ Informação Esperada	Tamanho
codigo_fundo	Código ANBIMA	Chave de identificação do fundo na ANBIMA	Alfanumérico – Comprimento fixo	11
tipo_identificador_fundo	Tipo identificador do fundo	Informa qual o tipo de identificador do fundo. Exemplo: CNPJ	Alfanumérico – Comprimento variável	11
identificador_fundo	Código identificador	Valor do campo tipo de identificador do fundo	Alfanumérico – Comprimento variável	50
tipo_fundo	Tipo do fundo	Indica o tipo do fundo	Alfanumérico – Comprimento variável	30
razao_social_fundo	Razão social	Razão social do fundo	Alfanumérico – Comprimento variável	200
nome_comercial_fundo	Nome comercial	Exibe o nome comercial	Alfanumérico – Comprimento variável	200
adaptado_rcvm175	Adaptado à RCVM 175	Informa se o fundo está adaptado a RCVM 175. Os possíveis valores para o campo são: – Sim (S) – Não (N) – Não se aplica (NA) – Não disponível (ND)	Alfanumérico – Comprimento fixo	2
moeda	Moeda	Moeda referente aos valores informados	Alfanumérico – Comprimento fixo	3
data_encerramento_fundo	Data de encerramento do fundo	Data em que o fundo foi encerrado e não é mais possível realizar aportes. Este campo é exibido apenas quando a situação atual do fundo for igual a “Encerrado”	Data	AAAA-MM-DD
data_vigencia_fundo	Data de vigência	Data de vigência	Data	AAAA-MM-DD
data_atualizacao	Data de atualização	Data e hora em que houve a última atualização das informações desse grupo	Data e hora	AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

Documentos

Este contexto é compreendido pelos dados básicos de documentos de um fundo.

Campos da lista documentos:

Campo Feed	Informação	Descrição	Domínio/ Informação Esperada	Tamanho
tipo_documento	Tipo do documento	Informa o tipo de documento a qual o arquivo se refere. Exemplos: Regulamento, Auditoria, Assembleia, etc.	Alfanumérico – Comprimento variável	11
url	URL do documento	Endereço eletrônico do arquivo	Alfanumérico – Comprimento variável	250
data_vigencia	Data de vigência	Data de vigência	Data	AAAA-MM-DD
data_atualizacao	Data de atualização	Data e hora em que houve a última atualização das informações desse grupo	Data e hora	AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

Prestadores de serviço

Este contexto é compreendido pelos diferentes prestadores de serviço de um fundo. Estes prestadores podem ser:

Prestador	Descrição
Administrador	Responsável por todos os serviços relacionados ao funcionamento e manutenção do fundo
Gestor	Responsável pela gestão dos ativos do fundo
Co-gestor	Responsável pela co-gestão dos ativos do fundo
Distribuidor	Responsável pelo relacionamento e vendas para com o investidor final
Custodiante	Responsável por manter e guardar os ativos do fundo de investimento
Controladoria	Responsável pela execução dos procedimentos contábeis

Campos da lista prestadores:
Esta lista contempla prestadores que podem ser do fundo, da classe ou da subclasse.

Campo Feed	Informação	Descrição	Domínio/ Informação Esperada	Tamanho
codigo_tipo_prestador	Tipo de prestador	Informa o tipo de prestador	Alfanumérico – Comprimento variável	50
identificador	Código identificador	Exibe o código identificador	Alfanumérico – Comprimento variável	50
razao_social	Nome ou Razão Social	Nome ou Razão Social do prestador	Alfanumérico – Comprimento variável	200
nome_comercial	Nome comercial	Nome comercial do prestador	Alfanumérico – Comprimento variável	200
tipo_pessoa	Tipo de pessoa	Exibe o tipo de pessoa, sendo: F = Pessoa Física J = Pessoa Jurídica	Alfanumérico – Comprimento fixo	1
codigo_pais	Código do país	Informa o código do país	Alfanumérico – Comprimento fixo	3
data_inicio_vigencia	Data de início da vigência	Data de início da vigência	Data	AAAA-MM-DD
data_fim_vigencia	Data de fim da vigência	Data de fim da vigência	Data	AAAA-MM-DD
data_atualizacao	Data de atualização	Data e hora em que houve a última atualização das informações desse grupo	Data e hora	AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

Classes

Este contexto é compreendido pelos dados básicos de detalhes da(s) classe(s).

Campos da lista classes:

Campo Feed	Informação	Descrição	Domínio/ Informação Esperada	Tamanho
codigo_classe	Código da Classe	Exibe o código da classe	Alfanumérico – Comprimento fixo	11
tipo_identificador_classe	Tipo de identificador da classe	Informa qual o tipo de identificador da classe	Alfanumérico – Comprimento variável	11
identificador_classe	Identificador da classe	Valor do campo tipo de identificador da classe	Alfanumérico – Comprimento variável	50
data_inicio_atividade_classe	Data início da atividade	Representa a primeira data de atividade	Data	AAAA-MM-DD
razao_social_classe	Razão social	Razão social	Alfanumérico – Comprimento variável	200
nome_comercial_classe	Nome comercial	Exibe o nome comercial	Alfanumérico – Comprimento variável	200
tributacao_perseguida	Tributação perseguida	Informa a tributação perseguida	Alfanumérico – Comprimento variável	50
alavancado	Alavancado	Os possíveis valores para este campo são: – Sim (S) – Não (N) – Não se aplica (NA) – Não disponível (ND)	Alfanumérico – Comprimento fixo	2
credito_privado	Crédito privado	Indica se o fundo permite aplicação em percentual superior a 50% do patrimônio em ativos de crédito privado (art. 118 da ICVM 555). Os possíveis valores para este campo são: – Sim (S) – Não (N) – Não se aplica (NA) – Não disponível (ND)	Alfanumérico – Comprimento fixo	2
percentual_permitido_credito_privado	Percentual permitido de crédito privado	Indica o percentual de crédito privado permitido	Decimal	5, 2
investimento_exterior	Investimento exterior	Indica se o fundo investe em ativos financeiros negociados no exterior, de acordo com a política de investimento e respeitados os limites previstos no art. 101 da ICVM 555	Alfanumérico – Comprimento variável [Até 100%, > 67%, Não se Aplica, Até 20 %, Até 40 %]	50
percentual_permitido_investimento_exterior	Percentual permitido de investimento exterior	Indica o percentual de investimento exterior permitido	Decimal	5, 2
foco_atuacao	Foco atuação	Indica o principal foco de atuação do fundo	Alfanumérico – Comprimento variável	50
fundos_esg	ESG – Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e Governança Corporativa)	Indica se o fundo segue as práticas ESG. Os possíveis valores para este campo são: – Não – Não se Aplica – ND – Relacionado – Sim	Alfanumérico – Comprimento variável	50
forma_condominio	Forma condomínio	Os fundos de investimento podem ser organizados sob a forma de condomínio aberto ou fechado	Alfanumérico – Comprimento variável	50
responsabilidade_limitada	Responsabilidade limitada	Os possíveis valores para este campo são: – Sim (S) – Não (N) – Não se aplica (NA) – Não disponível (ND)	Alfanumérico – Comprimento fixo	2
categoria_cvm	Categoria CVM	Nome da categoria CVM	Alfanumérico – Comprimento variável	11
composicao	Composição do fundo	– FI: Fundo de Investimento: destina-se, em geral, a receber aplicações de investidores de acordo com seu público-alvo, objetivo e política de investimento. Um FI poderá aplicar até 100% em títulos e valores mobiliários de acordo com a legislação  – FC: Fundo de Investimento em Cotas: deve apresentar um valor mínimo de sua carteira em cotas de fundos de investimento, de acordo com a instrução que o rege  – FF: Fundo de Investimento Master: recebe aplicações exclusivamente de outros fundos. Neste caso, o público-alvo necessariamente será fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas. Se o fundo aceitar aplicação tanto de fundos como de carteiras administradas, deverá ser classificado como FI, e não FF  – FM: Fundo de Investimento em Cotas Master: fundo de investimento em cotas destinado a receber exclusivamente aplicação de outros fundos	Alfanumérico – Comprimento variável	50
tipo_anbima	Tipo ANBIMA	Este campo busca explicitar o tipo de gestão e os riscos a ele associados, fazendo, sempre que possível, a analogia com gestão ativa ou indexada (passiva) para todas as classes de ativos	Alfanumérico – Comprimento variável	50
nivel_1_categoria	Categoria nível 1	Categoria nível 1	Alfanumérico – Comprimento variável	50
nivel_2_categoria	Categoria nível 2	Categoria nível 2	Alfanumérico – Comprimento variável	50
nivel_3_subcategoria	Subcategoria nível 3	Subcategoria nível 3	Alfanumérico – Comprimento variável	50
data_encerramento_classe	Data de encerramento	Informa a data de encerramento da classe	Data	AAAA-MM-DD
data_vigencia_classe	Data de vigência	Data de vigência	Data	AAAA-MM-DD
sufixo	Sufixo	Sufixo da classe	Alfanumérico – Comprimento variável	100
data_inico_vigencia	Data início da vigência	Data de início da vigência do sufixo	Data	AAAA-MM-DD
data_fim_vigencia	Data fim da vigência	Data de fim da vigência do sufixo	Data	AAAA-MM-DD
data_atualização	Data de atualização	Data e hora em que houve a última atualização das informações desse grupo	Data e hora	AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

Perfil complementar

Lista de campos perfil-complementar:

Esta lista contempla informações de perfil complementar que podem ser da classe ou da subclasse.

Campo no Feed	Informação	Descrição	Domínio/ Informação Esperada	Tamanho
restricao_investimento	Restrição Investimento	Restrição de investimento	Alfanumérico – Comprimento variável	50
tipo_investidor	Tipo de investidor	Tipo de investidor predominante	Alfanumérico – Comprimento variável	50
aplicacao_automatica	Aplicação automática	Indica se o fundo permite que o cotista realize aplicações ou resgates automáticos de valores de suas contas no mesmo. Os possíveis valores para este campo são: – Sim (S) – Não (N) – Não se aplica (NA) – Não disponível (ND)	Alfanumérico – Comprimento fixo	2
plano_previdencia	Plano previdência	Informa o plano de previdência	Alfanumérico – Comprimento variável	50
periodicidade_envio_pl_cota	Periodicidade envio PL cota	Periodicidade do envio PL Cota	Alfanumérico – Comprimento variável	50
calculo_cota	Cálculo cota	Cálculo Cota	Alfanumérico – Comprimento variável	50
data_atualizacao	Data de atualização	Data e hora em que houve a última atualização das informações desse grupo	Data e hora	AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

Taxas entrada e saída

Lista de campos taxas-entrada-saida:
Esta lista contempla informações de taxas de entrada e saida que podem ser da classe ou da subclasse.

Campo no Feed	Informação	Descrição	Domínio/ Informação Esperada	Tamanho
tipo_entrada_saida	Tipo entrada e saída	Informa se a taxa é entrada ou saída	Alfanumérico – Comprimento fixo	1
valor_monetario	Valor monetário	Exibe o valor monetário	Numérico	19, 2
valor_percentual	Valor percentual	Exibe o valor percentual	Numérico	7, 2
data_inicio_vigencia	Data início da vigência	Data de início da vigência da taxa	Data	AAAA-MM-DD
data_fim_vigencia	Data fim da vigência	Data de fim da vigência da taxa	Data	AAAA-MM-DD

Valores mínimos movimentação

Lista de campos valores-minimos-movimentacao:

Esta lista contempla informações de valores mínimos de movimentação que podem ser da classe ou da subclasse.

Campo no Feed	Informação	Descrição	Domínio/ Informação Esperada	Tamanho
data_vigencia	Data de vigência		Data	AAAA-MM-DD
indicador_prazo_emissao_cota	Indicador de prazo para emissão de cotas	Indicador de prazo para emissão de cotas. Os possíveis valores para este campo são: – Sim (S) – Não (N) – Não se aplica (NA) – Não disponível (ND)	Alfanumérico – Comprimento fixo	2
prazo_emissao_cota	Prazo para emissão de cotas	Prazo (em dias) para conversão das cotas para efeito de aplicação de recursos	Numérico	11
indicador_prazo_conversao_resgate	Indicador de prazo para conversão de resgate	Indicador de prazo para conversão de resgate. Os possíveis valores para este campo são: – Sim (S) – Não (N) – Não se aplica (NA) – Não disponível (ND)	Alfanumérico – Comprimento fixo	2
prazo_conversao_resgate	Prazo de conversão do resgate	Prazo entre o dia da solicitação do resgate das cotas e da efetivação da conversão, de acordo com o art. 37, inciso I, da ICVM 555, isto é, o número de dias após a data de solicitação	Numérico	11
indicador_prazo_pagamento_resgate	Indicador de prazo para pagamento resgate	Indicador de prazo para pagamento resgate. Os possíveis valores para este campo são: – Sim (S) – Não (N) – Não se aplica (NA) – Não disponível (ND)	Alfanumérico – Comprimento fixo	2
prazo_pagamento_resgate	Prazo pagamento resgate	Prazo para pagamento do resgate solicitado, ou seja, o número de dias após a data de solicitação do resgate	Numérico	11
regra_adicional_pagamento_resgate	Regra adicional pagamento resgate	Regra adicional pagamento resgate	Alfanumérico – Comprimento variável	150
dias_carencia_inicial	Carência inicial	Dias de carência inicial	Numérico	11
dias_carencia_ciclica	Carência cíclica	Dias de carência cíclica	Numérico	11
valor_minimo_aplicacao_inicial	Aplicação inicial mínima	Refere-se ao mínimo aceitável para efetuar aplicações/movimentação e para manter-se no fundo. Aplicação inicial: mínimo de aporte para ingresso no fundo	Decimal	19,2
valor_minimo_aplicacao_subsequente	Valor mínimo aplicação subsequente		Decimal	19,2
valor_minimo_resgate	Resgate mínimo	Refere-se ao mínimo aceitável para efetuar aplicações/movimentação e para manter-se no fundo. Resgate: mínimo para retirada de recursos	Decimal	19,2
valor_minimo_permanencia	Valor mínimo de permanência	Informa o valor mínimo de permanência	Decimal	19,2
data_atualizacao	Data de atulização da informação	Data e hora em que houve a última atualização das informações desse grupo	Data e hora	AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

Índices benchmark

Lista de campos indices-benchmark:

Campo no Feed	Informação	Descrição	Domínio/ Informação Esperada	Tamanho
benchmark	Tipo entrada e saída	Informa se a taxa é entrada ou saída	Alfanumérico – Comprimento variável	50
data_inicio_vigencia	Data início da vigência	Data de início da vigência do benchmark	Data	AAAA-MM-DD
data_fim_vigencia	Data fim da vigência	Data de fim da vigência do benchmark	Data	AAAA-MM-DD
data_atualizacao	Data de atulização da informação	Data e hora em que houve a última atualização das informações desse grupo	Data e hora	AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

Subclasses

Lista de campos subclasses:

Campo Feed	Informação	Descrição	Domínio/ Informação Esperada	Tamanho
codigo_subclasse	Código da Classe	Exibe o código da classe	Alfanumérico – Comprimento fixo	11
tipo_identificador_subclasse	Tipo de identificador da subclasse	Informa qual o tipo de identificador da subclasse	Alfanumérico – Comprimento variável	11
identificador_subclasse	Identificador da subclasse	Valor do campo de identificador da subclasse	Alfanumérico – Comprimento variável	50
nome_comercial_subclasse	Nome comercial	Exibe o nome comercial	Alfanumérico – Comprimento variável	200
data_inicio_atividade_subclasse	Data início da atividade	Representa a primeira data de atividade	Data	YYYY-MM-DD
data_encerramento_subclasse	Data de encerramento da subclasse	Informa a data de encerramento da subclasse	Data	YYYY-MM-DD
data_atualização	Data de atualização	Data e hora em que houve a última atualização das informações desse grupo	Data e hora	50

Série Histórica do Fundo

Esta API divulga todo o histórico de dados periódicos do fundo (PL e cota).

Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URL:

https://[ambiente]/feed/fundos/v2/serie-historica/{codigo classe ou subclasse}

O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações.

Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:

GET https://api-sandbox.anbima.com.br/beta/feed/fundos/v2/serie-historica/{codigo classe ou subclasse}

Campos da lista content:

Campo Feed	Informação	Descrição	Domínio/ Informação Esperada	Tamanho
codigo_fundo	Código do fundo	Código de identificação do fundo na ANBIMA	Alfanumérico – Comprimento fixo	11
codigo_classe	Código da classe	Código de identificação da classe na ANBIMA	Alfanumérico – Comprimento fixo	11
codigo_subclasse	Código da subclasse	Código de identificação da subclasse na ANBIMA	Alfanumérico – Comprimento fixo	11
valor_patrimonio_liquido	Valor do patrimônio líquido	Exibe o valor do patrimônio líquido da classe ou subclasse	Decimal	21, 5
valor_cota	Valor da cota	Valor da cota do fundo no dia. As cotas são frações do valor do patrimônio do fundo	Decimal	33, 17
valor_volume_total_aplicacoes	Valor volume total aplicações	Valor volume total aplicações	Decimal	21, 5
valor_volume_total_resgates	Valor volume total resgates	Valor volume total resgates	Decimal	21, 5
valor_volume_total_resgate_ir	Valor volume total resgate IR	Valor volume total resgate IR	Decimal	21, 5
numero_cotistas	Número de cotistas	Número total de investidores	Numérico	11
codigo_moeda	Identificação do tipo da moeda	BRL, USD ou EUR	Alfanumérico – Comprimento fixo	3
data_competencia	Data competência	Informa a data de competência	Data	YYYY-MM-DD
data_atualizacao	Data de atualização	Data e hora em que houve a última atualização	Data/hora	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.SSS

Parâmetros:

Tipo parâmetro	Formato	Obrigatório	Exemplo de consulta
Código Classe/Subclasse	C0000000000, S0000000000	Sim	GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/serie-historica/546356
Data inicial da consulta	data-inicio=YYYY-MM-DD	Não	GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/serie-historica/546356?data-inicio=2019-11-19&data-fim=2020-11-14
Data final da consulta	data-fim=YYYY-MM-DD	Não	GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/serie-historica/546356?data-inicio=2019-11-19&data-fim=2020-11-14
Data de atualização	data-atualizacao=AAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS	Não	GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/serie-historica/546356?data-atualizacao=2024-01-01T00:00:00.000

Histórico de detalhes de fundos ^{(Em breve)}

Fundos instituições ^{(Em breve)}

Fundos instituições detalhes ^{(Em breve)}

Notas explicativas ^{(Em breve)}