Dados cadastrais
Esta api divulga os dados básicos de identificação de todos os fundos deste tipo.
Periodicidade de divulgação: Diária
Horário: A partir das 19h30
Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URL:
https://[ambiente]/feed/fundos/v1/fundos-estruturados/loteO método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações.
Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:
GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-estruturados/loteLista de campos:
Campos de controle:
| Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
totalElements | Total de fundos existentes | Numérico(19) | Total de fundos deste tipo existentes na base da ANBIMA |
size | Total de registros na página | Numérico (19) | Total de registros retornados na página atual (veja mais em parâmetros e observações) |
page | Número da página | Numérico (19) | Número da página atual dentro do critério de paginação escolhido (veja mais em parâmetros e observações) |
lastPage | Número da última página | Numérico (19) | Número total de páginas a serem retornadas com o bloco de tamanho informado (veja mais em parâmetros e observações) |
content | Objeto JSON | Lista de Objetos JSON | Objeto JSON com os dados (veja mais na tabela Content) |
Content:
| Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
Dados_cadastrais | Objeto JSON | Lista de Objetos JSON | Objeto JSON com os dados (veja mais na tabela dados_cadastrais) |
prestadores | Objeto JSON | Lista de Objetos JSON | Objeto JSON com os dados (veja mais na tabela prestadores) |
taxas | Objeto JSON | Lista de Objetos JSON | Objeto JSON com os dados (veja mais na tabela taxas) |
Historico_taxas | Objeto JSON | Lista de Objetos JSON | Objeto JSON com os dados (veja mais na tabela historico_taxas) |
Classe_serie_cota | Objeto JSON | Lista de Objetos JSON | Objeto JSON com os dados (veja mais na tabela classe_serie_cota) |
Dados_cadastrais:
| Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
cnpj_fundo | CNPJ | Alfanumérico – Comprimento variável (14) | CNPJ do Fundo |
razao_social | Razão social | Alfanumérico – Comprimento variável (150) | Razão social do fundo |
classe_anbima | Classe ANBIMA | Alfanumérico – Comprimento variável (20) | A classificação ANBIMA busca agregar as diversas opções de carteira oferecidas por meio de fundos de investimento, de acordo com determinadas características do portfólio. Assim, ela leva em consideração as classes de ativos que compõem essa carteira, seus prazos e riscos, além dos estilos e estratégias de gestão. Os possíveis valores para este campo são: – Renda Fixa (RF) – Ações – Cambial – Multimercado (MM) – Previdência |
tipo_anbima | Tipo ANBIMA | Alfanumérico – Comprimento variável (40) | Este campo busca explicitar o tipo de gestão e os riscos a ele associados, fazendo, sempre que possível, a analogia com gestão ativa ou indexada (passiva) para todas as classes de ativos |
categoria_anbima | Categoria ANBIMA | Alfanumérico – Comprimento variável(20) | Neste nível os fundos são classificados conforme o tipo de gestão. |
composicao_fundo | Composição do Fundo | Alfanumérico – Comprimento variável (40) | – FI: Fundo de Investimento: destina-se, em geral, a receber aplicações de investidores de acordo com seu público-alvo, objetivo e política de investimento. Um FI poderá aplicar até 100% em títulos e valores mobiliários de acordo com a legislação. – FC: Fundo de Investimento em Cotas: deve apresentar um valor mínimo de sua carteira em cotas de fundos de investimento, de acordo com a instrução que o rege . – FF: Fundo de Investimento Master: recebe aplicações exclusivamente de outros fundos. Neste caso, o público-alvo necessariamente será fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas. Se o fundo aceitar aplicação tanto de fundos como de carteiras administradas, deverá ser classificado como FI, e não FF. – FM: Fundo de Investimento em Cotas Master: fundo de investimento em cotas destinado a receber exclusivamente aplicação de outros fundos. |
classe_cvm | Classe CVM | Alfanumérico – Comprimento variável (20) | Este campo informa a qual classe CVM o fundo faz parte. |
foco_atuacao | Foco de Atuação | Alfanumérico – Comprimento variável (20) | Indica o principal foco de atuação do fundo. |
cota_abertura | Cota de abertura | Alfanumérico – Comprimento fixo (1) | Informa o prazo de duração do fundo caso ele seja determinado. |
aberto_estatutariamente | Aberto estatutariamente | Alfanumérico – Comprimento fixo (1) | Os fundos de investimento podem ser organizados sob a forma de condomínio aberto ou fechado, conforme disposto no art. 4º da ICVM 555. Os possíveis valores para este campo são: S = aberto estatutariamente (os cotistas podem solicitar o resgate de suas cotas a qualquer tempo) N = fechado estatutariamente (os cotistas podem resgatar suas cotas ao término do prazo de duração do fundo |
data_atualizacao | Data de Atualização | Data e Hora (YYYY-MM-DD HH:MI:SS) | Data em que houve a última atualização do contexto |
tributacao_alvo | Tributação Alvo | Alfanumérico – Comprimento variável [Longo Prazo, Curto Prazo, Renda Variável, Indefinido, ND, Não Aplicável](50) | Indica o tratamento tributário perseguido pelo fundo para efeito de cobrança de imposto de renda do cotista. |
esg | ESG – Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e Governança Corporativa) | Alfanumérico – Comprimento fixo (1) | Indica se o fundo segue as práticas ESG. Os possíveis valores para este campo são: – Sim (S) – Não (N) – Relacionado (R) |
entidade_investimento_fins_tributarios | Entidade de investimento para fins tributários | Alfanumérico – Comprimento variável (50) | Campo referente a tributação da lei 4.173. Os possíveis valores para o campo são: Sim Não Não se aplica |
95_por_cento_fundo_isento | 95% em fundos isentos de come-cotas | Alfanumérico – Comprimento variável (50) | Campo referente a tributação da lei 4.173. Os possíveis valores para o campo são: Sim Não |
| Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
administrador | Administradores | Objeto JSON | Responsável por todos os serviços relacionados ao funcionamento e manutenção do fundo |
gestores | Gestores | Objeto JSON | Responsável pela gestão dos ativos do fundo |
custodiantes | Custodiantes | Objeto JSON | Responsável por manter e guardar os ativos do fundo de investimento |
controlador_ativo | Controlador de Ativos | Objeto JSON | Responsável pela execução dos processos ligados ao controle dos ativos, bem como os procedimentos contábeis |
controlador_passivo_escriturador | Controlador de Passivos | Objeto JSON | Responsável pela execução dos processos ligados ao controle dos passivos, bem como os procedimentos contábeis |
auditor_independente | Auditor Independente | Objeto JSON | Responsável por analisar as contas e as operações do fundo e, de forma independe, emitir um parecer. |
data_atualizacao | Data de Atualização | Data e Hora (YYYY-MM-DD HH:MI:SS) | Data em que houve a última atualização do contexto |
Lista de campos Prestadores (Objeto JSON):
| Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
nome | Nome do Prestador de Serviço | Alfanumérico – Comprimento variável(40) | Este campo informa o nome dos prestadores de serviço do fundo. Ele será retornado para todos os prestadores. |
cnpj | CNPJ do Prestador de Serviço | Alfanumérico – Comprimento variável(14) | Este campo informa o cnpj dos prestadores de serviço do fundo. Ele será retornado para todos os prestadores |
principal | Gestor principal | Boolean (TRUE, FALSE) (1) | Indica se este prestador é o principal gestor do fundo. |
Lista de campos Taxas:
| Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
unidade_taxa_adm | Unidade da taxa de administração | Alfanumérico – Comprimento fixo(1) | É a remuneração pelos serviços de administração, conforme art. 85 da ICVM 555.Os possíveis valores para este campo são:- Percentual (P)- Valor (V)- Misto (M) |
taxa_administracao | Taxa de Administração | Decimal (tamanho 23 com 6 casas decimais) | Responsável por manter e guardar os ativos do fundo de investimentoPercentual da taxa de administração compreendendo as taxas que os fundos investidos podem cobrar, isto é, a taxa explicitada no regulamento. |
unidade_tempo_taxa_adm | Unidade de Tempo da Taxa de Administração | Alfanumérico – Comprimento variável(6) | Informa a unidade de tempo em que a taxa de administração é definida. |
base_calculo_taxa_adm | Base para Cálculo da Taxa de Administração | Alfanumérico – Comprimento variável(6) | Informa a unidade de tempo em que a taxa de administração é definida. |
metodologia_calculo_taxa_adm | Metodologia para o Cálculo da Taxa de Administração | Alfanumérico – Comprimento variável(20) | Informa a metodologia utilizada no cálculo da taxa de cobrança. |
periodicidade_cobranca_taxa_adm | Periodicidade de Cobrança da Taxa de Administração | Alfanumérico – Comprimento variável(15) | Indica a periodicidade de cobrança da taxa de administração. |
taxa_composta | Taxa Composta | Alfanumérico – Comprimento fixo(1) | Este campo informa quando existe a possibilidade de as taxas cobradas pelos fundos investidos incidirem sobre o fundo objeto de cadastro. Os possíveis valores para o campo são: S = Sim (taxa incide sobre o fundo) N = Não (taxa não incide sobre o fundo) |
taxa_entrada | Taxa de entrada | Alfanumérico – Comprimento variável (40) | Taxa cobrada no momento da aplicação de recursos no fundo |
taxa_saida | Taxa de saída | Alfanumérico – Comprimento variável (40) | Taxa cobrada sobre o valor do resgate |
taxa_fixa | Taxa Fixa | Alfanumérico – Comprimento variável (23) | Informa o percentual de taxa fixa do fundo, caso se aplique. |
periodicidade_cobranca_taxa_performance | Periodicidade de Cobrança da Taxa de Performance | Numérico(19) | Informa a periodicidade em que a taxa de performance é cobrada. |
data_inicio_vigencia_taxa_adm | Data de início de vigência da Taxa de Administração | Data/hora(YYYY-MM-DD HH:MI:SS) | Indica quando a Taxa de Administração começou a ser praticada |
descricao_taxa_performance | Descrição da Taxa de Performance | Alfanumérico – Comprimento variável(200) | Descreve como ocorre a cobrança de taxa de performance. |
taxa_performance_nao_padronizada | Taxa de Performance não Padronizada (regras) | Alfanumérico – Comprimento variável(500) | Este campo define quais as regras de cobrança de taxa de performance do fundo. |
cobra_taxa_performance | Cobra Taxa de Performance? | Alfanumérico – Comprimento fixo(1) | Taxa de performance é cobrada do cotista quando a rentabilidade do fundo supera a de um indicador de referência, conhecido como benchmark, e existe uma periodicidade mínima para sua cobrança. Os possíveis valores para o campo são: S = Sim (Cobra taxa) N = Não (Não cobra taxa) |
taxa_maxima | Taxa de Administração Máxima | Decimal(23) | É o percentual máximo da taxa de administração compreendendo as taxas que os fundos investidos podem cobrar, isto é, a taxa máxima explicitada no regulamento. |
data_atualizacao | Data de Atualização | Data e Hora (YYYY-MM-DD HH:MI:SS) | Data em que houve a última atualização do contexto |
Lista de campos Histórico de Taxas:
| Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
unidade_taxa_adm | Unidade da Taxa de Administração | Alfanumérico – Comprimento fixo(1) | É a remuneração pelos serviços de administração, conforme art. 85 da ICVM 555. Os possíveis valores para este campo são: – Percentual (P) – Valor (V) – Misto (M) |
taxa_administracao | Taxa de Administração | Decimal (tamanho 23 com 6 casas decimais) | Responsável por manter e guardar os ativos do fundo de investimentoPercentual da taxa de administração compreendendo as taxas que os fundos investidos podem cobrar, isto é, a taxa explicitada no regulamento. |
cobra_taxa_performance | Cobra Taxa de Performance? | Alfanumérico – Comprimento fixo(1) | Taxa de performance é cobrada do cotista quando a rentabilidade do fundo supera a de um indicador de referência, conhecido como benchmark, e existe uma periodicidade mínima para sua cobrança. Os possíveis valores para o campo são: S = Sim (Cobra taxa) N = Não (Não cobra taxa) |
periodicidade_cobranca_taxa_performance | Periodicidade de Cobrança da Taxa de Performance | Numérico(19) | Informa a periodicidade em que a taxa de performance é cobrada. |
data_inicio_vigencia_taxa_adm | Data de Início de Vigência da Taxa de Administração | Data (AAAA-MM-DD) | Indica quando a taxa de administração começou a ser praticada. |
descricao_taxa_performance | Descrição da Taxa de Performance | Alfanumérico – Comprimento variável(200) | Descreve como ocorre a cobrança de taxa de performance. |
taxa_performance_nao_padronizada | Taxa de Performance não Padronizada (regras) | Alfanumérico – Comprimento variável(500) | Este campo define quais as regras de cobrança de taxa de performance do fundo. |
taxa_composta | Taxa Composta? | Alfanumérico – Comprimento fixo(1) | Este campo informa quando existe a possibilidade de as taxas cobradas pelos fundos investidos incidirem sobre o fundo objeto de cadastro. Os possíveis valores para o campo são: S = Sim (taxa incide sobre o fundo) N = Não (taxa não incide sobre o fundo) |
taxa_fixa | Taxa Fixa | Alfanumérico – Comprimento variável(1) | Informa o percentual de taxa fixa do fundo, caso se aplique. |
taxa_maxima | Taxa de Administração Máxima | Decimal (tamanho 23 com 6 casas decimais) | É o percentual máximo da taxa de administração compreendendo as taxas que os fundos investidos podem cobrar, isto é, a taxa máxima explicitada no regulamento. |
data_atualizacao | Data de Atualização | Data e Hora (YYYY-MM-DD HH:MI:SS) | Data em que houve a última atualização do contexto |
Lista de campos Classes Série Cotas:
| Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
dados_cadastrais | Dados cadastrais | Objeto JSON | Dados básicos de identificação de um fundo. Veja lista de campos Dados cadastrais nas tabelas seguintes. |
movimentacao | Movimentação | Objeto JSON | Informações de aportes, resgates e demais movimentações de cotas em um fundo.Veja lista de campos Movimentação nas tabelas seguintes. |
serie_historica | Série Histórica | Objeto JSON | Apresenta os dados periódicos (PL e cota) das classes/séries de cota de um fundo na última data disponível. Para calcular os valores referentes ao fundo como um todo, basta somar os valores dos campos de todas as séries/classes de cota.Veja lista de Série Histórica nas tabelas seguintes. |
Lista de campos Dados cadastrais:
| Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
codigo_anbima | Código ANBIMA | Alfanumérico – Comprimento fixo (6) | Chave de identificação da classe/série de cota do fundo na ANBIMA. |
nome_fantasia | Nome Fantasia | Alfanumérico – Comprimento variável (40) | Nome pelo qual o fundo é conhecido. |
nome_fantasia_2 | Nome Fantasia | Alfanumérico – Comprimento variável (200) | Nome pelo qual o fundo é conhecido. |
tipo_classe_cota | Tipo Classe de Cota | Alfanumérico – Comprimento variável (15) | Informa a classe de cota do fundo estruturado a qual os dados se referem. Exemplo: Sênior, Mezanino, Subordinada, 1, 2, A, B, etc. |
data_primeiro_aporte | Data do Primeiro Aporte no Fundo | Data (AAAA-MM-DD) | Data em que foi feito o primeiro aporte no fundo. |
data_inicio | Data de início | Data (AAAA-MM-DD) | Data de início do fundo |
data_inicio_divulgacao_cota | Data de inicio de divulgação. | Data (AAAA-MM-DD) | Data de início de Divulgação de Cotas do Fundo |
data_encerramento | Data de Encerramento do Fundo | Data (AAAA-MM-DD) | Data em que o fundo foi encerrado e não é mais possível realizar aportes. Este campo é exibido apenas quando a situação atual do fundo for igual a “Encerrado” |
situacao_atual | Situação atual do Fundo | Alfanumérico – Comprimento fixo(1) | Indicador sobre o status atual quanto à novos aportes. Os possíveis valores para este campo são: A = Ativo E = Encerrado |
restrito | Restrito? | Alfanumérico – Comprimento variável(20) | Informa se este fundo é restrito, ou seja, se possui limitação para a quantidade de cotistas que podem aportar capital. |
investidor_qualificado | Investidor Qualificado? | Alfanumérico – Comprimento variável(1) | nforma se este fundo permite apenas investidores qualificados. Os possíveis valores para este campo são: S = Sim N = Não |
benchmark | Benchmark | Alfanumérico – Comprimento variável(1) | Este campo indica o índice de referência de desempenho do fundo. |
data_atualizacao | Data/hora | Data e Hora (YYYY-MM-DD HH:MI:SS) | Data em que houve a última atualização do contexto |
isin | Código Isin do título | Alfanumérico – Comprimento variável (12) | Modelo de International Securities Identification Number. Código para identificação dos fundos de investimento, fornecido pela B3, quando este é registrado na referida bolsa como ativo |
aberto_estatutariamente | Aberto estatutariamente | Alfanumérico – Comprimento fixo (1) | Os fundos de investimento podem ser organizados sob a forma de condomínio aberto ou fechado, conforme disposto no art. 4º da ICVM 555. Os possíveis valores para este campo são: S = aberto estatutariamente (os cotistas podem solicitar o resgate de suas cotas a qualquer tempo) N = fechado estatutariamente (os cotistas podem resgatar suas cotas ao término do prazo de duração do fundo) |
fundo_adaptado_icvm_175 | Fundo Adaptado a CVM 175 | Alfanumérico – Comprimento fixo (1) | Informa que o fundo está adaptado a CVM 175. Os possíveis valores para o campo são: S = Sim N = Não |
data_fundo_adaptado_icvm_175 | Data do fundo adaptado a CVM 175 | Data (YYYY-MM-DD) | Se o fundo já for adaptado a CVM 175, informada a data na qual ocorreu |
responsabilidade_ltda | Responsabilidade Limitada | Alfanumérico – Comprimento variável (50) | Informa se o fundo possui responsabilidade limitada |
Lista de campos Movimentação:
| Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
periodicidade_divulgacao_cota | Períodicidade de divulgação | Alfanumérico – Comprimento variável(15) | Indica a periodicidade com a qual o administrador do fundo se responsabiliza por atualizar as informações periódicas. Os possíveis valores para este campo são: – 1 – 7 – 28 – 365 |
saldo_minimo_aplicado_ao_fundo | Saldo Mínimo Aplicado ao Fundo | Decimal(19) | Valor mínimo para permanência no fundo. |
aplicacao_inicial_minima | Aplicação Inicial Mínima | Decimal(18) | Mínimo de aporte aceito para ingresso no fundo. |
aplicacao_adicional_minima | Aplicação Adicional Mínima | Decimal(18) | Mínimo aceito para aplicações posteriores no fundo. |
resgate_minimo | Resgate Mínimo | Decimal(18) | Valor mínimo aceito para retirada de recursos do fundo. |
data_atualizacao | Data/hora | Data e Hora (YYYY-MM-DD HH:MI:SS) | Data em que houve a última atualização do contexto |
Lista de campos Série Histórica:
| Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
data_referencia | Data de Referência | Data (AAAA-MM-DD) | Data de referência das taxas e informações apresentadas. |
patrimonio_liquido | Patrimônio Líquido do Fundo | Alfanumérico – Comprimento variável(500) | Informa o patrimônio líquido do fundo no dia.O patrimônio líquido é calculado pela soma do valor de todos os títulos e do valor em caixa, menos as obrigações do fundo, inclusive aquelas relativas à sua administração. |
valor_cota | Valor da Cota do Fundo | Alfanumérico – Comprimento variável(50) | Valor da cota do fundo no dia.As cotas são frações do valor do patrimônio do fundo. |
captacao | Captação (novos aportes) | Alfanumérico – Comprimento fixo (6) | Valor total de novos aportes no fundo até a última data de registro |
resgate | Resgates (novos saques) | Alfanumérico – Comprimento variável(100) | Soma dos valores resgatados por cotistas e dos resgates de IR |
resgate_detalhamento | Detalhes dos resgates | Objeto JSON | Detalhamento dos dados dos resgates. Veja lista de campos Detalhamento dos Resgates nas tabelas seguinte. |
numero_cotistas | Número de Cotistas | Numérico(5) | Número total de investidores. |
data_atualizacao | Data/hora | Data e Hora (YYYY-MM-DD HH:MI:SS) | Data em que houve a última atualização do contexto |
Lista de campos Detalhes dos resgates:
| Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
resgates_ir | Valor do IR | Numérico (14) | Valor do imposto de renda “come-cotas” |
resgates_cotista | Valor do resgate realizado por cotistas | Numérico (14) | Valor dos resgates realizados pelos cotistas do fundo |
Parâmetros:
| Tipo parâmetro | Formato | Obrigatório | Exemplo de consulta |
| Página | page=0 | Não | GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-estruturados/lote?page=0 |
| Quantidade de fundos por página | size=300 | Não | GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-estruturados/lote?page=1&size=300 |
Obs. 1: Se página e quantidade de registros não forem informados na consulta, por padrão são retornados os primeiros 300 fundos, ordenados pelo código do fundo, na página 0.
Obs. 2: A quantidade máxima de registros por página é 300.
Obs. 3: O valor padrão do bloco retornado para o parâmetro “size” é de 300 registros . Qualquer valor menor que o tamanho mínimo do bloco ou maior que o tamanho máximo do bloco irá retornar o valor padrão. Se você precisar de um bloco intermediário, especifique um valor no intervalo da centena de cada bloco, respeitando os valores mínimos e máximos.
Por exemplo:
- Size variando de 0 a 300, retornará 300 registros.
- Size variando de 301 a 600, retornará 600 registros.
- Size variando de 601 a 900, retornará 900 registros.
- Size variando de 901 a 1200, retornará 1200 registros.
- Size variando de 1201 a n, retornará 1500 registros.
Notas Explicativas do Fundo
Esta API divulga a lista de notas explicativas de todos os fundos deste tipo existentes na base da Anbima. Estas notas explicativas indicam eventos relevantes que ocorreram no fundo e foram registrados na base da ANBIMA.
Periodicidade de divulgação: Diária
Horário: A partir das 19h30
Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URL:
https://[ambiente]/feed/fundos/v1/fundos-estruturados/notas-explicativas/loteO método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações.
Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:
GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-estruturados/notas-explicativas/loteLista de campos:
Campos de controle:
| Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
totalElements | Total de fundos existentes | Numérico(19) | Total de fundos deste tipo existentes na base da ANBIMA |
size | Total de registros na página | Numérico (19) | Total de registros retornados na página atual (veja mais em parâmetros e observações) |
page | Número da página | Numérico (19) | Número da página atual dentro do critério de paginação escolhido (veja mais em parâmetros e observações) |
lastPage | Número da última página | Numérico (19) | Número total de páginas a serem retornadas com o bloco de tamanho informado (veja mais em parâmetros e observações) |
content | Objeto JSON | Lista de Objetos JSON | Objeto JSON com os dados (veja mais na tabela Content) |
Content:
| Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
codigo_fundo | Código anbima do fundo | Numérico (6) | Código Anbima do Fundo |
notas_explicativas | Objeto JSON contendo os dados de notas explicativas | Objeto JSON | Total de registros retornados na página atual (veja mais na tabela Notas_explicativas) |
Notas_explicativas
| Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
descricao | Descrição da nota explicativa | Alfanumérico (80) | Texto da nota explicativa |
data_referencia | Data de referência | Data/hora (YYYY-MM-DD HH-MM-SS | Data em que a nota explicativa foi gerada |
ano_divulgacao | Ano | Numérico(4) | Ano correspondente da nota explicativa |
Parâmetros:
| Tipo parâmetro | Formato | Obrigatório | Exemplo de consulta |
| Página | page=0 | Não | GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-estruturados/notas-explicativas/lote?page=0 |
| Quantidade de fundos por página | size=100 | Não | GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-estruturados/notas-explicativas/lote?page=1&size=100 |
Obs. 1: Se página e quantidade de registros não forem informados na consulta, por padrão são retornados os primeiros 100 fundos, ordenados pelo código do fundo, na página 0.
Obs. 2: A quantidade máxima de registros por página é 500.
Obs. 3: O valor padrão do bloco retornado para o parâmetro “size” é de 500 registros. Qualquer valor menor que o tamanho mínimo do bloco ou maior que o tamanho máximo do bloco irá retornar o valor padrão. Se você precisar de um bloco intermediário, especifique um valor no intervalo da centena de cada bloco, respeitando os valores mínimos e máximos.
Por exemplo:
- Size variando de 0 a 100, retornará 100 registros.
- Size variando de 101 a 200, retornará 200 registros.
- Size variando de 201 a 300, retornará 300 registros.
- Size variando de 301 a 400, retornará 400 registros.
- Size variando de 401 a n, retornará 500 registros.
Série Histórica
Esta API divulga a lista completa de fundos e suas respectivas classes/séries de cota existentes na base do ANBIMA Feed.
Periodicidade de divulgação: Diária
Horário: A partir das 19h30
Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URL:
https://[ambiente]/feed/fundos/v1/fundos-estruturados/serie-historica/loteO método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações.
Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:
GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-estruturados/serie-historica/loteCampos de controle:
| Tipo parâmetro | Formato | Obrigatório | Exemplo de consulta |
totalElements | Total de fundos existentes | Numérico(19) | Total de fundos deste tipo existentes na base da ANBIMA |
size | Total de registros na página | Numérico(19) | Total de registros retornados na página atual (veja mais em parâmetros e observações) |
page | Número da página | Numérico(19) | Número da página atual dentro do critério de paginação escolhido(veja mais em parâmetros e observações) |
lastPage | Número da última página | Numérico(19) | Número total de páginas a serem retornadas com o bloco de tamanho informado(veja mais em parâmetros e observações) |
content | Lista de Objetos JSON | Lista com toda séria histórica dos fundos. Veja a tabela Lista de campos |
Lista de campos:
| Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
cnpj_fundo | CNPJ | Alfanumérico – Comprimento variável (14) | CNPJ do Fundo |
classes_serie_cota | Lista de Objetos JSON | Lista com todo o histórico (diário) de dados periódicos (PL e cota) das classes/séries de cota do fundo. Veja a tabela lista de campos Série Cota |
Lista de campos Classe Série Cota:
| Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
codigo_anbima | Valor do IR | Numérico (14) | Valor do imposto de renda que incidiu sobre os resgates. |
serie_historica | Lista de Objetos JSON | Lista com todo o histórico (diário) de dados periódicos (PL e cota) das séries histórica do fundo. Veja a tabela Lista de campos Série Histórica |
Lista de campos Série Histórica:
| Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
data_referencia | Data de Referência | Data (AAAA-MM-DD) | Data de referência das taxas e informações apresentadas. |
| patrimonio_liquido | Patrimônio Líquido | Decimal(14) | Informa o patrimônio líquido no dia. O patrimônio líquido é calculado pela soma do valor de todos os títulos e do valor em caixa, menos as obrigações, inclusive aquelas relativas à sua administração. |
| valor_cota | Valor da Cota | Decimal(17) | Valor da cota do fundo no dia. As cotas são frações do valor do patrimônio do fundo. |
| captacao | Captação (novos aportes) | Decimal(14) | Valor total de novos aportes até a última data de registro. |
| resgate | Resgates (novos saques) | Decimal(14) | Soma dos valores resgatados por cotistas e dos resgates de IR. |
| resgateDetalhamento | Detalhamento dos resgates | Objeto JSON | Detalhamento do resgate com valor do Imposto de renda. Veja tabela Detalhamento dos Resgates a seguir |
| numero_cotistas | Numérico(5) | Número total de investidores. | |
| data_atualizacao | Data de Atualização | Data e Hora (YYYY-MM-DD HH:MI:SS) | Data em que houve a última atualização do contexto |
Lista de campos Detalhamento do resgate:
| Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
| resgates_ir | Valor do IR | Decimal(14) | Valor do imposto de renda que incidiu sobre os resgates. |
| resgates_cotista | Valor dos resgates | Decimal(14) | Soma dos valores resgatados por cotistas |
Parâmetros:
| Tipo parâmetro | Formato | Obrigatório | Exemplo de consulta |
| Página | page=0 | Não | GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-estruturados/serie-historica/lote?page=0 |
| Quantidade de fundos por página | size=50 | Não | GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-estruturados/serie-historica/lote?page=1&size=50 |
Obs. 1: Se página e quantidade de registros não forem informados na consulta, por padrão são retornados os primeiros 50 fundos, ordenados pelo código do fundo, na página 0.
Obs. 2: A quantidade máxima de registros por página é 250.
Obs.3: O valor padrão do bloco retornado para o parâmetro “size” é de 50 registros . Qualquer valor menor que o tamanho mínimo do bloco ou maior que o tamanho máximo do bloco irá retornar o valor padrão. Se você precisar de um bloco intermediário, especifique um valor no intervalo da centena de cada bloco, respeitando os valores mínimos e máximos.
Por exemplo:
- Size variando de 0 a 50, retornará 50 registros.
- Size variando de 51 a 100, retornará 100 registros.
- Size variando de 101 a 150, retornará 150 registros.
- Size variando de 151 a 200, retornará 200 registros.
- Size variando de 201 a n, retornará 250 registros.