API de Fundos v2 - RCVM 175

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API de Fundos v2 – RCVM 175

Publicado em 01/10/2024 |  Versão 0.2.0

Sobre a versão 2 da API de Fundos

Com a nova resolução de fundos de investimento, a RCVM 175, a qual institui a possibilidade de estrutura multiclasses para todos os fundos, foi necessária a criação de uma nova versão de API, a v2. Essa versão da API entrou em produção em 01/10/2024.

Documentação API de Fundos v1

Se você ainda precisa consultar a antiga documentação da API de fundos v1 que foi descontinuada. Acesse aqui:

Documentação API de Fundos v2 – fase beta

Acesse aqui o controle de versões da fase beta da API v2 de fundos de investimentos.

O que mudou da v1 para a v2 de fundos?

As principais diferenças ocorrem na estrutura dos fundos que agora podem ser multiclasses. Com isso novos campos de códigos de identificação foram criados.

Observações:

  1. Sobre o campo Código ANBIMA:
    • Passam a existir três tipos de códigos ANBIMA na estrutura de um fundo RCVM 175, diferente da estrutura de um fundo ICVM 555 que apresenta somente um.  Esses três códigos são necessários para atender essa nova estrutura composta dos níveis fundo, classe e subclasse. Os fundos poderão ou não usar todos os níveis dessa estrutura.
      • Os três códigos têm o mesmo padrão, são alfanuméricos de 11 caracteres, sendo compostos sempre primeiro por uma letra acrescida de dez números. Esta letra será variável de acordo com três opções, uma para cada nível da estrutura: “F”, ”C” ou “S”. Ou seja, um código cuja letra inicial é  “F” é um código de fundo. Se a letra for “C”, trata-se de um código de classe e se for “S” trata-se de um código de subclasse.
    • Os fundos “estoque” do tipo ICVM555, offshore e ETF que existem hoje serão todos fundos monoclasse (com uma única classe e sem subclasse) quando “migrados para a estrutura 175”.
      • Esses fundos de estoque terão a mesma numeração do Código ANBIMA atual nos códigos do fundo e da classe, variando somente a letra. “F” para o fundo e “C” para a classe. Exemplo: o fundo ICVM 555 de código “000191”  terá dois códigos: “F0000000191” para a hierarquia do fundo e  “C0000000191” para a classe.
      • Ou seja, os códigos atuais não persistirão, mas é possível adequá-los com essa regra de transformação: os 6 números atuais + 4 zeros a esquerda deles + a letra a esquerda dos zeros.
    • Já para os fundos estruturados de estoque (FII, FIP e FIDC) por eles já terem o conceito de classes, a mudança será um pouco diferente quando “migrados para a estrutura 175”.
      • Se o fundo estruturado tiver apenas uma classe, na estrutura 175 esse fundo se manterá como um fundo monoclasse e sem subclasse
      • Se o fundo estruturado tiver mais de uma classe (ativa ou encerrada), na estrutura 175 esse fundo será monoclasse com subclasses (estas subclasses são as classes de hoje).
    • Somente a partir de 01/10/2024 os novos fundos (FIF, ETF, OFFSHORE) poderão ser registrados como multiclasses.

De-para:

Disponível material para consulta de de-para de campos da v1 para v2.
Nota: Essa documentação pode sofrer alterações conforme necessidade.

2024-10-11-anbima-feed-arquivo-de-paraBaixar

Lista

Este endpoint divulga a lista de fundos da resolução CVM 175 existentes na base da ANBIMA. São informados os códigos de identificação do Fundo, classe(s) e eventuais subclasse(s) existentes.

As informações são disponibilizadas com paginação, com o máximo de 1.000 registros por página. No retorno do objeto JSON, além da lista de fundos, são informados o número total de fundos e a página.

Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URL:

https://[ambiente]/feed/fundos/v2/fundos

O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações. 

Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:

GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/fundos

Campos da lista content:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
codigo_fundoCódigo do fundoCódigo de identificação do fundo na ANBIMAAlfanumérico – Comprimento fixo11
tipo_identificador_fundoTipo de identificador do fundoInforma qual o tipo de identificador do fundo. Exemplo: CNPJAlfanumérico – Comprimento variável11
identificador_fundoIdentificador do fundoValor do campo tipo de identificador do fundoAlfanumérico – Comprimento variável50
razao_social_fundoRazão social do fundoRazão social do fundoAlfanumérico – Comprimento variável200
nome_comercial_fundoNome fantasia do fundoNome pelo qual o fundo é conhecidoAlfanumérico – Comprimento variável200
tipo_fundoTipo do fundoETF, FIDC, FII, FIP, FIF, OFFSHOREAlfanumérico – Comprimento variável30
data_encerramento_fundoData de encerramento do fundoInforma a data de encerramento do fundoDataAAAA-MM-DD
data_vigenciaData de vigênciaData de vigênciaDataAAAA-MM-DD
data_atualizacaoData de atualizaçãoData e hora em que houve a última atualização das informações desse grupoData e horaAAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

Campos da lista classes:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
codigo_classeCódigo da classeCódigo de identificação da classe na ANBIMAAlfanumérico – Comprimento fixo11
tipo_identificador_classeTipo de identificador da classeInforma qual o tipo de identificador da classeAlfanumérico – Comprimento variável11
identificador_classeIdentificador da classeValor do campo tipo de identificador da classeAlfanumérico – Comprimento variável50
razao_social_classeRazão social da classeRazão social da classeAlfanumérico – Comprimento variável200
nome_comercial_classeNome fantasia da classeNome pelo qual a classe é conhecidaAlfanumérico – Comprimento variável200
nivel1_categoriaCategoria nível 1Categoria nível 1Alfanumérico – Comprimento variável50
data_inicio_atividade_classeData de início de atividade da classeInforma a data de início de atividade da classeDataAAAA-MM-DD
data_encerramento_classeData de encerramento da classeInforma a data de encerramento da classeDataAAAA-MM-DD
data_vigenciaData de vigênciaData de vigênciaDataAAAA-MM-DD
data_atualizacaoData de atualizaçãoData e hora em que houve a última atualização das informações desse grupoData e horaAAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

Campos da lista subclases:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
codigo_subclasseCódigo da subclasseCódigo de identificação da subclasse na ANBIMAAlfanumérico – Comprimento fixo11
tipo_identificador_subclasseTipo de identificador da subclasseInforma qual o tipo de identificador da subclasseAlfanumérico – Comprimento variável11
identificador_subclasseIdentificador da subclasseValor do campo tipo de identificador da subclasseAlfanumérico – Comprimento variável50
nome_comercial_subclasseNome fantasia da subclasseNome pelo qual a subclasse é conhecidaAlfanumérico – Comprimento variável200
data_inicio_atividade_subclasseData de início de atividade da subclasseInforma a data de início de atividade da subclasseDataAAAA-MM-DD
data_encerramento_subclasseData de encerramento da subclasseInforma a data de encerramento da subclasseDataAAAA-MM-DD
data_vigenciaData de vigênciaData de vigênciaDataAAAA-MM-DD
data_atualizacaoData de atualizaçãoData e hora em que houve a última atualização das informações desse grupoData e horaAAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

Parâmetros:

Tipo parâmetroFormatoObrigatórioExemplo de consulta
Páginapage=1NãoGET  https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/fundos?page=1
Quantidade de fundos por páginasize=1000NãoGET  https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/fundos?page=1&size=1000
Tipo de fundotipo-fundo=FIFNãoGET  https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/fundos?tipo-fundo=FIF
Obs. 1: Se página e quantidade de registros não forem informados na consulta, por padrão são retornados os primeiros 1.000 fundos, ordenados pelo código do fundo, na página 0.
Obs. 2: A quantidade máxima de registros por página é 1.000.
Obs. 3: Caso seja informado um valor superior ao limite de páginas existentes, é retornado um erro ‘404 Not Found’.

Detalhes

Este endpoint contém todos os dados de um fundo CVM 175 específico, com suas classe(s) e eventuais subclasse(s). Ficam apartados no endpoint de série histórica os dados de patrimônio líquido e valores das cotas (PL & Cota).

Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URL:

https://[ambiente]/feed/fundos/v2/fundos/{codigo_fundo_ou_classe_ou_subclasse}

O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações.

Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:

GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/fundos/{codigo_fundo_ou_classe_ou_subclasse}

As informações presentes nesta API são divididas nos seguintes contextos:

Content

Este contexto é compreendido pelos dados básicos de identificação de um fundo.

Campos da lista Content:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
codigo_fundoCódigo ANBIMAChave de identificação do fundo na ANBIMAAlfanumérico – Comprimento fixo11
tipo_identificador_fundoTipo identificador do fundoInforma qual o tipo de identificador do fundo. Exemplo: CNPJAlfanumérico – Comprimento variável11
identificador_fundoCódigo identificadorValor do campo tipo de identificador do fundoAlfanumérico – Comprimento variável50
tipo_fundoTipo do fundoIndica o tipo do fundoAlfanumérico – Comprimento variável30
razao_social_fundoRazão socialRazão social do fundoAlfanumérico – Comprimento variável200
nome_comercial_fundoNome comercialExibe o nome comercialAlfanumérico – Comprimento variável200
adaptado_rcvm175Adaptado à RCVM 175Informa se o fundo está adaptado a RCVM 175. Os possíveis valores para o campo são:
– Sim (S)
– Não (N)
– Não se aplica (NA)
– Não disponível (ND)		Alfanumérico – Comprimento fixo2
moedaMoedaMoeda referente aos valores informadosAlfanumérico – Comprimento fixo3
data_encerramento_fundoData de encerramento do fundoData em que o fundo foi encerrado e não é mais possível realizar aportes. Este campo é exibido apenas quando a situação atual do fundo for igual a “Encerrado”DataAAAA-MM-DD
data_vigencia_fundoData de vigênciaData de vigênciaDataAAAA-MM-DD
atributoAtributoIndicada se o fundo é classificado como monoclasse ou multiclasses. Os possíveis valores para o campo são:
– Monoclasse
– Multiclasses		Alfanumérico – Comprimento variável50
data_atualizacaoData de atualizaçãoData e hora em que houve a última atualização das informações desse grupoData e horaAAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

Documentos

Este contexto é compreendido pelos dados básicos de documentos de um fundo.

Campos da lista documentos:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
tipo_documentoTipo do documentoInforma o tipo de documento a qual o arquivo se refere. Exemplos: Regulamento, Auditoria, Assembleia, etc.Alfanumérico – Comprimento variável11
urlURL do documentoEndereço eletrônico do arquivoAlfanumérico – Comprimento variável250
data_vigenciaData de vigênciaData de vigênciaDataAAAA-MM-DD
data_atualizacaoData de atualizaçãoData e hora em que houve a última atualização das informações desse grupoData e horaAAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

Prestadores de serviço

Este contexto é compreendido pelos diferentes prestadores de serviço de um fundo. Estes prestadores podem ser:

PrestadorDescrição
AdministradorResponsável por todos os serviços relacionados ao funcionamento e manutenção do fundo
GestorResponsável pela gestão dos ativos do fundo
Co-gestorResponsável pela co-gestão dos ativos do fundo
DistribuidorResponsável pelo relacionamento e vendas para com o investidor final
CustodianteResponsável por manter e guardar os ativos do fundo de investimento
ControladoriaResponsável pela execução dos procedimentos contábeis

Campos da lista prestadores:
Esta lista contempla prestadores que podem ser do fundo, da classe ou da subclasse.

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
codigo_tipo_prestadorTipo de prestadorInforma o tipo de prestadorAlfanumérico – Comprimento variável50
identificadorCódigo identificadorExibe o código identificadorAlfanumérico – Comprimento variável50
razao_socialNome ou Razão SocialNome ou Razão Social do prestadorAlfanumérico – Comprimento variável200
nome_comercialNome comercialNome comercial do prestadorAlfanumérico – Comprimento variável200
tipo_pessoaTipo de pessoaExibe o tipo de pessoa, sendo:
F = Pessoa Física
J = Pessoa Jurídica		Alfanumérico – Comprimento fixo1
codigo_paisCódigo do paísInforma o código do paísAlfanumérico – Comprimento fixo3
data_inicio_vigenciaData de início da vigênciaData de início da vigênciaDataAAAA-MM-DD
data_fim_vigenciaData de fim da vigênciaData de fim da vigênciaDataAAAA-MM-DD
data_atualizacaoData de atualizaçãoData e hora em que houve a última atualização das informações desse grupoData e horaAAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

Classes

Este contexto é compreendido pelos dados básicos de detalhes da(s) classe(s).

Campos da lista classes:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
codigo_classeCódigo da ClasseExibe o código da classeAlfanumérico – Comprimento fixo11
tipo_identificador_classeTipo de identificador da classeInforma qual o tipo de identificador da classeAlfanumérico – Comprimento variável11
identificador_classeIdentificador da classeValor do campo tipo de identificador da classeAlfanumérico – Comprimento variável50
data_inicio_atividade_classeData início da atividadeRepresenta a primeira data de atividadeDataAAAA-MM-DD
razao_social_classeRazão socialRazão socialAlfanumérico – Comprimento variável200
nome_comercial_classeNome comercialExibe o nome comercialAlfanumérico – Comprimento variável200
tributacao_perseguidaTributação perseguidaInforma a tributação perseguidaAlfanumérico – Comprimento variável50
alavancadoAlavancadoOs possíveis valores para este campo são:
– Sim (S)
– Não (N)
– Não se aplica (NA)
– Não disponível (ND)		Alfanumérico – Comprimento fixo2
credito_privadoCrédito privadoIndica se o fundo permite aplicação em percentual superior a 50% do patrimônio em ativos de crédito privado (art. 118 da ICVM 555). Os possíveis valores para este campo são:
– Sim (S)
– Não (N)
– Não se aplica (NA)
– Não disponível (ND)		Alfanumérico – Comprimento fixo2
percentual_permitido_credito_privadoPercentual permitido de crédito privadoIndica o percentual de crédito privado permitidoDecimal5, 2
investimento_exteriorInvestimento exteriorIndica se o fundo investe em ativos financeiros negociados no exterior, de acordo com a política de investimento e respeitados os limites previstos no art. 101 da ICVM 555Alfanumérico – Comprimento variável [Até 100%, > 67%, Não se Aplica, Até 20 %, Até 40 %]50
percentual_permitido_investimento_exteriorPercentual permitido de investimento exteriorIndica o percentual de investimento exterior permitidoDecimal5, 2
foco_atuacaoFoco atuaçãoIndica o principal foco de atuação do fundoAlfanumérico – Comprimento variável 50
fundos_esgESG – Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e Governança Corporativa)Indica se o fundo segue as práticas ESG. Os possíveis valores para este campo são:
– Não
– Não se Aplica
– ND
– Relacionado
– Sim		Alfanumérico – Comprimento variável50
forma_condominioForma condomínioOs fundos de investimento podem ser organizados sob a forma de condomínio aberto ou fechadoAlfanumérico – Comprimento variável 50
responsabilidade_limitadaResponsabilidade limitadaOs possíveis valores para este campo são:
– Sim (S)
– Não (N)
– Não se aplica (NA)
– Não disponível (ND)		Alfanumérico – Comprimento fixo2
categoria_cvmCategoria CVMNome da categoria CVMAlfanumérico – Comprimento variável 11
composicaoComposição da classeCI (Classe de Investimento)
CIC (Classe que Investe em Cotas)
CIPC (Classe de Investimento para Classe)
CICPC (Classe que Investe em Cotas Para Classe)		Alfanumérico – Comprimento variável50
tipo_anbimaTipo ANBIMAEste campo busca explicitar o tipo de gestão e os riscos a ele associados, fazendo, sempre que possível, a analogia com gestão ativa ou indexada (passiva) para todas as classes de ativosAlfanumérico – Comprimento variável50
nivel_1_categoriaCategoria nível 1Categoria nível 1Alfanumérico – Comprimento variável50
nivel_2_categoriaCategoria nível 2Categoria nível 2Alfanumérico – Comprimento variável50
nivel_3_subcategoriaSubcategoria nível 3Subcategoria nível 3Alfanumérico – Comprimento variável50
data_encerramento_classeData de encerramentoInforma a data de encerramento da classeDataAAAA-MM-DD
data_vigencia_classeData de vigênciaData de vigênciaDataAAAA-MM-DD
sufixoSufixoSufixo da classeAlfanumérico – Comprimento variável100
data_inico_vigenciaData início da vigênciaData de início da vigência do sufixoDataAAAA-MM-DD
data_fim_vigenciaData fim da vigênciaData de fim da vigência do sufixoDataAAAA-MM-DD
infraestruturaInfraestruturaIndica se o fundo é de infraestrutura. Os possíveis valores para o campo são:
Sim (S)
Não (N)
Não se aplica (NA)
Não definido (ND)		Alfanumérico – Comprimento variável2
entidade_investimento_fins_tributariosEntidade de investimento para fins tributáriosCampo referente a tributação da lei 4.173. Os possíveis valores para o campo são:
Sim
Não
Não se aplica		Alfanumérico – Comprimento variável50
95_por_cento_fundo_isento95% em fundos isentos de come-cotasCampo referente a tributação da lei 4.173. Os possíveis valores para o campo são:
Sim
Não		Alfanumérico – Comprimento variável50
data_atualizaçãoData de atualizaçãoData e hora em que houve a última atualização das informações desse grupoData e horaAAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

Perfil complementar

Lista de campos perfil-complementar:

Esta lista contempla informações de perfil complementar que podem ser da classe ou da subclasse.

Campo no FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
restricao_investimentoRestrição InvestimentoRestrição de investimentoAlfanumérico – Comprimento variável50
tipo_investidorTipo de investidorTipo de investidor predominanteAlfanumérico – Comprimento variável50
aplicacao_automaticaAplicação automáticaIndica se o fundo permite que o cotista realize aplicações ou resgates automáticos de valores de suas contas no mesmo. Os possíveis valores para este campo são:
– Sim (S)
– Não (N)
– Não se aplica (NA)
– Não disponível (ND)		Alfanumérico – Comprimento fixo2
plano_previdenciaPlano previdênciaInforma o plano de previdênciaAlfanumérico – Comprimento variável50
periodicidade_envio_pl_cotaPeriodicidade envio PL cotaPeriodicidade do envio PL CotaAlfanumérico – Comprimento variável50
calculo_cotaCálculo cotaCálculo CotaAlfanumérico – Comprimento variável50
codigo_b3Código B3Código B3Alfanumérico – Comprimento variável50
data_atualizacaoData de atualização Data e hora em que houve a última atualização das informações desse grupoData e horaAAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

Taxas entrada e saída

Lista de campos taxas-entrada-saida:

Esta lista contempla informações de taxas de entrada e saída que podem ser da classe ou da subclasse.

Campo no FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
tipo_entrada_saidaTipo entrada e saídaInforma se a taxa é entrada ou saídaAlfanumérico – Comprimento fixo 1
valor_monetarioValor monetárioExibe o valor monetárioDecimal19, 2
valor_percentualValor percentualExibe o valor percentualDecimal7, 2
data_inicio_vigenciaData início da vigênciaData de início da vigência da taxaDataAAAA-MM-DD
data_fim_vigenciaData fim da vigênciaData de fim da vigência da taxaDataAAAA-MM-DD

Taxas

Lista de campos taxas:

Esta lista contempla informações de taxas que podem ser da classe ou da subclasse.

Campo no FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
tipo_taxaTipo taxaInforma o tipo de taxa. Os possíveis valores para este campo são:
– Global		Alfanumérico – Comprimento variável50
perfil_taxaPerfil taxaPerfil da taxa. Os possíveis valores para este campo são:
– Fixa
– Escalonada		Alfanumérico – Comprimento variável50
unidade_taxaUnidade taxaUnidade da taxa. Os possíveis valores para este campo são:
– Valor
– Percentual
– % acrescido de valor
– Maior entre % e valor
– Outros		Alfanumérico – Comprimento variável50
valor_monetarioValor monetárioExibe o valor monetárioDecimal19, 2
valor_percentualValor percentualExibe o valor percentualDecimal7, 2
valor_pisoValor pisoExibe o valor do pisoDecimal19, 2
valor_fixoValor fixoExibe o valor fixoDecimal19, 2
valor_taxa_maximaValor taxa máximaExibe o valor monetário da taxa máximaDecimal19, 2
valor_percentual_taxa_maximaValor percentual taxa máximaExibe o valor percentual da taxa máximaDecimal7, 2
informacoes_adicionaisInformações adicionaisExibe informações adicionaisAlfanumérico – Comprimento variável500
data_inicio_vigenciaData início da vigênciaData de início da vigência da taxaDataAAAA-MM-DD
data_fim_vigenciaData fim da vigênciaData de fim da vigência da taxaDataAAAA-MM-DD
faixas_escalonamento
valor_faixa_pl_inicialValor faixa PL inicialExibe o valor inicial da faixa de patrimônio líquidoDecimal19, 2
valor_faixa_pl_finalValor faixa PL finalExibe o valor final da faixa de patrimônio líquidoDecimal19, 2
valor_monetarioValor monetárioExibe o valor monetárioDecimal19, 2
valor_percentualValor percentualExibe o valor percentualDacimal7, 2

Taxas de performance

Lista de campos taxas-performance:

Esta lista contempla informações de taxas de performance que podem ser da classe ou da subclasse.

Campo no FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
perfil_taxaPerfil taxaPerfil da taxa. Os possíveis valores para este campo são:
– Fixa
– Escalonada		Alfanumérico – Comprimento variável50
periodicidade_cobrancaPeriodicidade de cobrançaPeriodicidade de cobrança da taxa. Os possíveis valores para este campo são:
– Mensal
– Bimestral
– Trimestral
– Semestral
– Anual		Alfanumérico – Comprimento variável50
informacoes_adicionaisInformações adicionaisInformações adicionaisAlfanumérico – Comprimento variável500
data_inicio_vigenciaData início da vigênciaData de início da vigência da taxaDataAAAA-MM-DD
data_fim_vigenciaData fim da vigênciaData de fim da vigência da taxaDataAAAA-MM-DD
detalhes
valor_pl_inicialValor PL inicialValor inicial do patrimônio líquidoDecimal19, 2
valor_pl_finalValor PL finalValor final do patrimônio líquidoDecimal19, 2
valor_percentualValor percentualValor percentual da taxaDecimal7, 2
indice_referênciaÍndice referênciaÍndice referência da taxaAlfanumérico – Comprimento variável50
valor_percentual_indice_referenciaValor percentual índice referênciaValor percentual do índice de referênciaDecimal7, 2
valor_taxa_fixaValor taxa fixaValor da taxa fixaDecimal7, 2

Valores mínimos movimentação

Lista de campos valores-minimos-movimentacao:

Esta lista contempla informações de valores mínimos de movimentação que podem ser da classe ou da subclasse.

Campo no FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
data_vigenciaData de vigênciaData de vigênciaDataAAAA-MM-DD
indicador_prazo_emissao_cotaIndicador de prazo para emissão de cotasIndicador de prazo para emissão de cotas. Os possíveis valores para este campo são:
– Sim (S)
– Não (N)
– Não se aplica (NA)
– Não disponível (ND)		Alfanumérico – Comprimento fixo2
prazo_emissao_cotaPrazo para emissão de cotasPrazo (em dias) para conversão das cotas para efeito de aplicação de recursosNumérico11
indicador_prazo_conversao_resgateIndicador de prazo para conversão de resgateIndicador de prazo para conversão de resgate. Os possíveis valores para este campo são:
– Sim (S)
– Não (N)
– Não se aplica (NA)
– Não disponível (ND)		Alfanumérico – Comprimento fixo2
prazo_conversao_resgatePrazo de conversão do resgatePrazo entre o dia da solicitação do resgate das cotas e da efetivação da conversão, de acordo com o art. 37, inciso I, da ICVM 555, isto é, o número de dias após a data de solicitaçãoInteiro11
indicador_prazo_pagamento_resgateIndicador de prazo para pagamento resgateIndicador de prazo para pagamento resgate. Os possíveis valores para este campo são:
– Sim (S)
– Não (N)
– Não se aplica (NA)
– Não disponível (ND)		Alfanumérico – Comprimento fixo2
prazo_pagamento_resgatePrazo pagamento resgatePrazo para pagamento do resgate solicitado, ou seja, o número de dias após a data de solicitação do resgateInteiro11
regra_adicional_pagamento_resgateRegra adicional pagamento resgateRegra adicional pagamento resgateAlfanumérico – Comprimento variável150
dias_carencia_inicialCarência inicialDias de carência inicialInteiro11
dias_carencia_ciclicaCarência cíclicaDias de carência cíclicaInteiro11
valor_minimo_aplicacao_inicialAplicação inicial mínimaRefere-se ao mínimo aceitável para efetuar aplicações/movimentação e para manter-se no fundo. Aplicação inicial: mínimo de aporte para ingresso no fundoDecimal 19,2
valor_minimo_aplicacao_subsequenteValor mínimo aplicação subsequenteDecimal19,2
valor_minimo_resgateResgate mínimoRefere-se ao mínimo aceitável para efetuar aplicações/movimentação e para manter-se no fundo. Resgate: mínimo para retirada de recursosDecimal19,2
valor_minimo_permanenciaValor mínimo de permanênciaInforma o valor mínimo de permanênciaDecimal 19,2
data_atualizacaoData de atulização da informaçãoData e hora em que houve a última atualização das informações desse grupoData e horaAAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

Índices benchmark

Lista de campos indices-benchmark:

Campo no FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
benchmarkBenchmarkEste campo indica o índice de referência de desempenho do fundoAlfanumérico – Comprimento variável50
data_inicio_vigenciaData início da vigênciaData de início da vigência do benchmarkDataAAAA-MM-DD
data_fim_vigenciaData fim da vigênciaData de fim da vigência do benchmarkDataAAAA-MM-DD
data_atualizacaoData de atulização da informaçãoData e hora em que houve a última atualização das informações desse grupoData e horaAAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

Subclasses

Lista de campos subclasses:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
codigo_subclasseCódigo da ClasseExibe o código da classeAlfanumérico – Comprimento fixo11
tipo_identificador_subclasseTipo de identificador da subclasseInforma qual o tipo de identificador da subclasseAlfanumérico – Comprimento variável11
identificador_subclasseIdentificador da subclasseValor do campo de identificador da subclasseAlfanumérico – Comprimento variável50
nome_comercial_subclasseNome comercialExibe o nome comercialAlfanumérico – Comprimento variável200
data_inicio_atividade_subclasseData início da atividadeRepresenta a primeira data de atividadeDataYYYY-MM-DD
data_encerramento_subclasseData de encerramento da subclasseInforma a data de encerramento da subclasseDataYYYY-MM-DD
data_atualizaçãoData de atualizaçãoData e hora em que houve a última atualização das informações desse grupoData e horaAAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

Detalhes – Histórico

Este endpoint divulga todo o histórico de alterações cadastrais de um Fundo.

Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URL:

https://[ambiente]/feed/fundos/v2/fundos/{codigo_fundo}/historico

O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações.

Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:

GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/fundos/{codigo_fundo}/historico

Campos da lista content:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
codigo_fundoCódigo do fundoChave de identificação do fundo na ANBIMAAlfanumérico – Comprimento fixo11
tipo_identificador_fundoTipo identificador do fundoInforma qual o tipo de identificador do fundo. Exemplo: CNPJAlfanumérico – Comprimento variável11
identificador_fundoIdentificador do fundoValor do campo tipo de identificador do fundoAlfanumérico – Comprimento variável50
tipo_fundoTipo do fundoETF, FIDC, FII, FIP, FIF, OFFSHOREAlfanumérico – Comprimento variável30
atributoAtributoIndicada se o fundo é classificado como monoclasse ou multiclasses. Os possíveis valores para o campo são:
– Monoclasse
– Multiclasses		Alfanumérico – Comprimento variável50
data_encerramento_fundoData de encerramento do fundoInforma qual a data de encerramento do fundoDataAAAA-MM-DD

Campos da lista historico_fundo:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
tipo_identificador_fundoTipo identificador do fundoInforma qual o tipo de identificador do fundo. Exemplo: CNPJAlfanumérico – Comprimento fixo11
identificador_fundoIdentificador do fundoValor do campo de identificador do fundoAlfanumérico – Comprimento variável50
razao_social_fundoRazão social do fundoRazão social do fundoAlfanumérico – Comprimento variável200
nome_comercialNome comercialNome pelo qual o fundo é conhecidoAlfanumérico – Comprimento variável200
data_atualizacaoData de atualizaçãoData e hora em que houve a última atualização das informações desse grupoData e horaAAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS
data_vigenciaData de vigênciaData de vigênciaDataAAAA-MM-DD

Campos da lista historico_prestadores:
Esta lista contempla informações de prestadores que podem ser do fundo, da classe ou da subclasse.

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
codigo_tipo_prestadorTipo de prestadorInforma o tipo de prestadorAlfanumérico – Comprimento variável50
identificadorCódigo identificadorExibe o código identificadorAlfanumérico – Comprimento variável50
razao_socialNome ou Razão SocialNome ou Razão Social do prestadorAlfanumérico – Comprimento variável200
nome_comercialNome comercialNome comercial do prestadorAlfanumérico – Comprimento variável200
tipo_pessoaTipo de pessoaExibe o tipo de pessoa, sendo:
F = Pessoa Física
J = Pessoa Jurídica		Alfanumérico – Comprimento fixo1
codigo_paisCódigo do paísInforma o código do paísAlfanumérico – Comprimento fixo3
data_inicio_vigenciaData de início da vigênciaData de início da vigênciaDataAAAA-MM-DD
data_fim_vigenciaData de fim da vigênciaData de fim da vigênciaDataAAAA-MM-DD
data_atualizacaoData de atualizaçãoData e hora em que houve a última atualização das informações desse grupoData e horaAAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

Campos da lista historico_documentos:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
tipo_documentoTipo do documentoInforma o tipo de documento a qual o arquivo se refere. Exemplos: Regulamento, Auditoria, Assembleia, etc.Alfanumérico – Comprimento variável11
urlURL do documentoEndereço eletrônico do arquivoAlfanumérico – Comprimento variável250
data_vigenciaData de vigênciaData de vigênciaDataAAAA-MM-DD
data_atualizacaoData de atualizaçãoData e hora em que houve a última atualização das informações desse grupoData e horaAAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

Campos da lista classes:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
codigo_classe
Código da ClasseExibe o código da classeAlfanumérico – Comprimento fixo11
tipo_identificador_classeTipo de identificador da classeInforma qual o tipo de identificador da classeAlfanumérico – Comprimento variável11
identificador_classeIdentificador da classeValor do campo tipo de identificador da classeAlfanumérico – Comprimento variável50
data_inicio_atividadeData início da atividadeRepresenta a primeira data de atividadeDataAAAA-MM-DD
data_encerramento_classeData de encerramentoInforma a data de encerramento da classeDataAAAA-MM-DD

Campos da lista historico_classe:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
razao_socialRazão socialExibe a razão socialAlfanumérico – Comprimento variável200
nome_comercialNome comercialExibe o nome comercialAlfanumérico – Comprimento variável200
categoria_cvmCategoria CVMNome da categoria CVMAlfanumérico – Comprimento variável11
tributacao_perseguidaTributação perseguidaInforma a tributação perseguidaAlfanumérico – Comprimento variável50
alavancadoAlavancadoOs possíveis valores para este campo são:
– Sim (S)
– Não (N)
– Não se aplica (NA)
– Não disponível (ND)		Alfanumérico – Comprimento fixo2
credito_privadoCrédito privadoIndica se o fundo permite aplicação em percentual superior a 50% do patrimônio em ativos de crédito privado (art. 118 da ICVM 555). Os possíveis valores para este campo são:
– Sim (S)
– Não (N)
– Não se aplica (NA)
– Não disponível (ND)		Alfanumérico – Comprimento fixo2
percentual_permitido_credito_privadoPercentual permitido de crédito privadoIndica o percentual de crédito privado permitidoDecimal5, 2
investimento_exteriorInvestimento exteriorIndica se o fundo investe em ativos financeiros negociados no exterior, de acordo com a política de investimento e respeitados os limites previstos no art. 101 da ICVM 555Alfanumérico – Comprimento variável [Até 100%, > 67%, Não se Aplica, Até 20 %, Até 40 %]50
percentual_permitido_investimento_exteriorPercentual permitido de investimento exteriorIndica o percentual de investimento exterior permitidoDecimal5, 2
foco_atuacaoFoco atuaçãoIndica o principal foco de atuação do fundoAlfanumérico – Comprimento variável 50
fundo_esgESG – Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e Governança Corporativa)Indica se o fundo segue as práticas ESG. Os possíveis valores para este campo são:
– Não
– Não se Aplica
– ND
– Relacionado
– Sim		Alfanumérico – Comprimento variável50
forma_condominioForma condomínioOs fundos de investimento podem ser organizados sob a forma de condomínio aberto ou fechadoAlfanumérico – Comprimento variável50
responsabilidade_limitadaResponsabilidade limitadaOs possíveis valores para este campo são:
– Sim (S)
– Não (N)
– Não se aplica (NA)
– Não disponível (ND)		Alfanumérico – Comprimento fixo2
infraestruturaInfraestruturaIndica se o fundo é de infraestrutura. Os possíveis valores para o campo são:
Sim (S)
Não (N)
Não se aplica (NA)
Não definido (ND)		Alfanumérico – Comprimento variável2
entidade_investimento_fins_tributarios
Entidade investimentos fins tributáriosCampo referente a tributação da lei 4.173. Os possíveis valores para o campo são:
Sim
Não
Não se aplica		Alfanumérico – Comprimento variável50
95_por_cento_fundo_isento95% em fundos isentos de come-cotasCampo referente a tributação da lei 4.173. Os possíveis valores para o campo são:
Sim
Não		Alfanumérico – Comprimento variável50
data_atualizacaoData de atualizaçãoData e hora em que houve a última atualização das informações desse grupoData e horaAAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS
data_vigenciaData de vigênciaData de vigênciaDataAAAA-MM-DD

Campos da lista historico_composicao_classe:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
data_vigenciaData de vigênciaData de vigênciaDataAAAA-MM-DD
composicaoComposição da classeCI (Classe de Investimento)
CIC (Classe que Investe em Cotas)
CIPC (Classe de Investimento para Classe)
CICPC (Classe que Investe em Cotas Para Classe)		Alfanumérico – Comprimento variável50
tipo_anbimaTipo ANBIMAEste campo busca explicitar o tipo de gestão e os riscos a ele associados, fazendo, sempre que possível, a analogia com gestão ativa ou indexada (passiva) para todas as classes de ativosAlfanumérico – Comprimento variável50
nivel1_categoriaCategoria nível 1Categoria nível 1Alfanumérico – Comprimento variável50
nivel2_categoriaCategoria nível 2Categoria nível 2Alfanumérico – Comprimento variável50
nivel3_subcategoriaSubcategoria nível 3Subcategoria nível 3Alfanumérico – Comprimento variável50
data_atualizacaoData de atualizaçãoData e hora em que houve a última atualização das informações desse grupoData e horaAAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

Campos da lista historico_perfil_complementar:
Esta lista contempla informações de perfil que podem ser da classe ou da subclasse.

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
restricao_investimentoRestrição InvestimentoRestrição de investimentoAlfanumérico – Comprimento variável50
tipo_investidorTipo de investidorTipo de investidor predominanteAlfanumérico – Comprimento variável50
aplicacao_automaticaAplicação automáticaIndica se o fundo permite que o cotista realize aplicações ou resgates automáticos de valores de suas contas no mesmo. Os possíveis valores para este campo são:
– Sim (S)
– Não (N)
– Não se aplica (NA)
– Não disponível (ND)		Alfanumérico – Comprimento fixo2
plano_previdenciaPlano previdênciaInforma o plano de previdênciaAlfanumérico – Comprimento variável50
periodicidade_envio_pl_cotaPeriodicidade envio PL cotaPeriodicidade do envio PL CotaAlfanumérico – Comprimento variável50
calculo_cotaCálculo cotaCálculo CotaAlfanumérico – Comprimento variável50
codigo_b3Código B3Código B3Alfanumérico – Comprimento variável50
data_atualizacaoData de atualizaçãoData e hora em que houve a última atualização das informações desse grupoData e horaAAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS
data_vigenciaData de vigênciaData de vigênciaDataAAAA-MM-DD

Campos da lista historico_taxa_entrada_saida:
Esta lista contempla informações de taxa de entrada e saída que podem ser da classe ou da subclasse.

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
tipo_entrada_saidaTipo entrada e saídaInforma se a taxa é entrada ou saídaAlfanumérico – Comprimento fixo1
valor_monetarioValor monetárioExibe o valor monetárioDecimal19, 2
valor_percentualValor percentualExibe o valor percentualDecimal7, 2
data_inicio_vigenciaData início da vigênciaData de início da vigência da taxaDataAAAA-MM-DD
data_fim_vigenciaData fim da vigênciaData de fim da vigência da taxaDataAAAA-MM-DD
data_atualizacaoData de atualizaçãoData e hora em que houve a última atualização das informações desse grupoData e horaAAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

Taxas

Lista de campos taxas:

Esta lista contempla informações de taxas que podem ser da classe ou da subclasse.

Campo no FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
tipo_taxaTipo taxaInforma o tipo de taxa. Os possíveis valores para este campo são:
– Global		Alfanumérico – Comprimento variável50
perfil_taxaPerfil taxaPerfil da taxa. Os possíveis valores para este campo são:
– Fixa
– Escalonada		Alfanumérico – Comprimento variável50
unidade_taxaUnidade taxaUnidade da taxa. Os possíveis valores para este campo são:
– Valor
– Percentual
– % acrescido de valor
– Maior entre % e valor
– Outros		Alfanumérico – Comprimento variável50
valor_monetarioValor monetárioExibe o valor monetárioDecimal19, 2
valor_percentualValor percentualExibe o valor percentualDecimal7, 2
valor_pisoValor pisoExibe o valor do pisoDecimal19, 2
valor_fixoValor fixoExibe o valor fixoDecimal19, 2
valor_taxa_maximaValor taxa máximaExibe o valor monetário da taxa máximaDecimal19, 2
valor_percentual_taxa_maximaValor percentual taxa máximaExibe o valor percentual da taxa máximaDecimal7, 2
informacoes_adicionaisInformações adicionaisExibe informações adicionaisAlfanumérico – Comprimento variável500
data_inicio_vigenciaData início da vigênciaData de início da vigência da taxaDataAAAA-MM-DD
data_fim_vigenciaData fim da vigênciaData de fim da vigência da taxaDataAAAA-MM-DD
faixas_escalonamento
valor_faixa_pl_inicialValor faixa PL inicialExibe o valor inicial da faixa de patrimônio líquidoDecimal19, 2
valor_faixa_pl_finalValor faixa PL finalExibe o valor final da faixa de patrimônio líquidoDecimal19, 2
valor_monetarioValor monetárioExibe o valor monetárioDecimal19, 2
valor_percentualValor percentualExibe o valor percentualDacimal7, 2

Taxas de performance

Lista de campos taxas-performance:

Esta lista contempla informações de taxas de performance que podem ser da classe ou da subclasse.

Campo no FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
perfil_taxaPerfil taxaPerfil da taxa. Os possíveis valores para este campo são:
– Fixa
– Escalonada		Alfanumérico – Comprimento variável50
periodicidade_cobrancaPeriodicidade de cobrançaPeriodicidade de cobrança da taxa. Os possíveis valores para este campo são:
– Mensal
– Bimestral
– Trimestral
– Semestral
– Anual		Alfanumérico – Comprimento variável50
informacoes_adicionaisInformações adicionaisInformações adicionaisAlfanumérico – Comprimento variável500
data_inicio_vigenciaData início da vigênciaData de início da vigência da taxaDataAAAA-MM-DD
data_fim_vigenciaData fim da vigênciaData de fim da vigência da taxaDataAAAA-MM-DD
detalhes
valor_pl_inicialValor PL inicialValor inicial do patrimônio líquidoDecimal19, 2
valor_pl_finalValor PL finalValor final do patrimônio líquidoDecimal19, 2
valor_percentualValor percentualValor percentual da taxaDecimal7, 2
indice_referênciaÍndice referênciaÍndice referência da taxaAlfanumérico – Comprimento variável50
valor_percentual_indice_referenciaValor percentual índice referênciaValor percentual do índice de referênciaDecimal7, 2
valor_taxa_fixaValor taxa fixaValor da taxa fixaDecimal7, 2

Campos da lista historico_valores_minimos_movimentacao:
Esta lista contempla informações de valores mínimos de movimentação que podem ser da classe ou da subclasse.

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
data_vigenciaData de vigênciaData de vigênciaDataAAAA-MM-DD
indicador_prazo_emissao_cotaIndicador de prazo para emissão de cotasIndicador de prazo para emissão de cotas. Os possíveis valores para este campo são:
– Sim (S)
– Não (N)
– Não se aplica (NA)
– Não disponível (ND)		Alfanumérico – Comprimento fixo2
prazo_emissao_cotaPrazo para emissão de cotasPrazo (em dias) para conversão das cotas para efeito de aplicação de recursosInteiro11
indicador_prazo_conversao_resgateIndicador de prazo para conversão de resgateIndicador de prazo para conversão de resgate. Os possíveis valores para este campo são:
– Sim (S)
– Não (N)
– Não se aplica (NA)
– Não disponível (ND)		Alfanumérico – Comprimento fixo2
prazo_conversao_resgatePrazo de conversão do resgatePrazo entre o dia da solicitação do resgate das cotas e da efetivação da conversão, de acordo com o art. 37, inciso I, da ICVM 555, isto é, o número de dias após a data de solicitaçãoInteiro11
indicador_prazo_pagamento_resgateIndicador de prazo para pagamento resgateIndicador de prazo para pagamento resgate. Os possíveis valores para este campo são:
– Sim (S)
– Não (N)
– Não se aplica (NA)
– Não disponível (ND)		Alfanumérico – Comprimento fixo2
prazo_pagamento_resgatePrazo pagamento resgatePrazo para pagamento do resgate solicitado, ou seja, o número de dias após a data de solicitação do resgateNumérico11
regra_adicional_pagamento_resgateRegra adicional pagamento resgateRegra adicional pagamento resgateAlfanumérico – Comprimento fixo150
dias_carencia_inicialCarência inicialDias de carência inicialInteiro11
dias_carencia_ciclicaCarência cíclicaDias de carência cíclicaInteiro11
valor_minimo_aplicacao_inicialAplicação inicial mínimaRefere-se ao mínimo aceitável para efetuar aplicações/movimentação e para manter-se no fundo. Aplicação inicial: mínimo de aporte para ingresso no fundoDecimal19, 2
valor_minimo_aplicacao_subsequenteValor mínimo aplicação subsequenteInforma o valor mínimo para aplicação subsequenteDecimal19, 2
valor_minimo_resgateResgate mínimoRefere-se ao mínimo aceitável para efetuar aplicações/movimentação e para manter-se no fundo. Resgate: mínimo para retirada de recursosDecimal19, 2
valor_minimo_permanenciaValor mínimo de permanênciaInforma o valor mínimo de permanênciaDecimal19,2
data_atualizacaoData de atualizaçãoData e hora em que houve a última atualização das informações desse grupoData e horaAAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

Campos da lista historico_indices_benchmark:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
benchmarkBechmarkEste campo indica o índice de referência de desempenho do fundoAlfanumérico – Comprimento variável50
data_inicio_vigenciaData início da vigênciaData de início da vigência do benchmarkDataAAAA-MM-DD
data_fim_vigenciaData fim da vigênciaData de fim da vigência do benchmarkDataAAAA-MM-DD
data_atualizacaoData de atualizaçãoData e hora em que houve a última atualização das informações desse grupoData e horaAAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

Campos da lista historico_sufixos:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
sufixoSufixoSufixo da classeAlfanumérico – Comprimento variável100
data_inicio_vigenciaData início da vigênciaData de início da vigênciaDataAAAA-MM-DD
data_fim_vigenciaData fim da vigênciaData de fim da vigênciaDataAAAA-MM-DD
data_atualizacaoData de atualizaçãoData e hora em que houve a última atualização das informações desse grupoData e horaAAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

Campos da lista subclasses:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
codigo_subclasseCódigo da SubclasseExibe o código da subclasseAlfanumérico – Comprimento fixo11
tipo_identificador_subclasseTipo de identificador da subclasseInforma qual o tipo de identificador da subclasseAlfanumérico – Comprimento variável11
identificador_subclasseIdentificador da subclasseValor do campo de identificador da subclasseAlfanumérico – Comprimento variável50
data_inicio_atividadeData início da atividadeRepresenta a primeira data de atividadeDataAAAA-MM-DD
data_encerramentoData de encerramento da subclasseInforma a data de encerramento da subclasseDataAAAA-MM-DD

Campos da lista historico_subclasses:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
data_inicio_atividade_subclasseData início da atividadeRepresenta a primeira data de atividadeDataAAAA-MM-DD
nome_comercialNome comercialExibe o nome comercialAlfanumérico – Comprimento variável200
data_atualizacaoData de atualizaçãoData e hora em que houve a última atualização das informações desse grupoData e horaAAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS
data_vigenciaData de vigênciaData de vigênciaDataAAAA-MM-DD

Série histórica

Este endpoint divulga todo o histórico de dados periódicos do fundo (PL e cota).

Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URL:

https://[ambiente]/feed/fundos/v2/fundos/{codigo_classe_ou_subclasse}/serie-historica

O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações.

Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:

GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/fundos/{codigo_classe_ou_subclasse}/serie-historica

Campos da lista content:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
codigo_fundoCódigo do fundoCódigo de identificação do fundo na ANBIMAAlfanumérico – Comprimento fixo11
codigo_classeCódigo da classeCódigo de identificação da classe na ANBIMAAlfanumérico – Comprimento fixo11
codigo_subclasseCódigo da subclasseCódigo de identificação da subclasse na ANBIMAAlfanumérico – Comprimento fixo11
valor_patrimonio_liquidoValor do patrimônio líquidoExibe o valor do patrimônio líquido da classe ou subclasseDecimal21, 5
valor_cotaValor da cotaValor da cota do fundo no dia. As cotas são frações do valor do patrimônio do fundoDecimal33, 17
valor_volume_total_aplicacoesValor volume total aplicaçõesValor volume total aplicaçõesDecimal21, 5
valor_volume_total_resgatesValor volume total resgatesValor volume total resgatesDecimal21, 5
valor_volume_total_resgate_irValor volume total resgate IRValor volume total resgate IRDecimal21, 5
numero_cotistasNúmero de cotistasNúmero total de investidoresNumérico11
codigo_moedaIdentificação do tipo da moedaBRL, USD ou EURAlfanumérico –
Comprimento fixo		3
data_competenciaData competênciaInforma a data de competênciaDataYYYY-MM-DD
data_atualizacaoData de atualizaçãoData e hora em que houve a última atualizaçãoData/horaYYYY-MM-DD HH:MM:SS.SSS

Parâmetros:

Tipo parâmetroFormatoObrigatórioExemplo de consulta
Código Classe/SubclasseC0000000000, S0000000000SimGET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/fundos/C0000000191/serie-historica
Data inicial da consultadata-inicio=YYYY-MM-DDNãoGET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/fundos/C0000000191/serie-historica?data-inicio=2019-11-19&data-fim=2020-11-14
Data final da consultadata-fim=YYYY-MM-DDNãoGET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/fundos/C0000000191/serie-historica?data-inicio=2019-11-19&data-fim=2020-11-14
Data de atualizaçãodata-atualizacao=AAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSSNãoGET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/fundos/C0000000191/serie-historica?data-atualizacao=2024-01-01T00:00:00.000
Obs. 1: Se data início e fim não forem determinadas na consulta, serão retornados os registros dos últimos 5 anos..
Obs. 2: O período máximo permitido por consulta será de 5 anos (60 meses).
Obs. 3: Caso o período informado na consulta ultrapasse o range de 5 anos, será retornado um erro ‘400 Bad Request’.
Obs. 4: Se o utilizador inserir uma data inicial superior a data fim, é feita a substituição das mesmas e invertida a inicial pela final.
Obs. 5: Os dados de série histórica são exibidos por ordem descendente da data de referência (do mais novo ao mais antigo registro).

Fundos instituição

Este endpoint divulga a lista completa da relação entre as instituições pertencentes a indústria de fundos de investimentos que possuem pelo menos um fundo ativo vinculado ao papel de prestador de serviço. 
 
Essa relação é constituída a pedido da instituição participante ao Código de Administração de Recursos de Terceiros para fim da elaboração dos rankings de fundos de investimento realizados pela ANBIMA. 

Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URL:

https://[ambiente]/feed/fundos/v2/fundos/instituicoes

O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações.

Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:

GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/fundos/instituicoes

Lista de campos content:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
razao_socialNome ou Razão SocialNome ou Razão Social do prestadorAlfanumérico – Comprimento variável200
identificadorCódigo identificadorExibe o código identificadorAlfanumérico – Comprimento variável50
tipo_pessoaTipo de pessoaExibe o tipo de pessoa, sendo: F = Pessoa Física, J = Pessoa JurídicaAlfanumérico – Comprimento fixo1
codigo_paisCódigo do paísInforma o código do paísAlfanumérico – Comprimento fixo3
instituicao_primariaS/NInforma se a instituição é primária.
S = Sim
N = Não		Alfanumérico – Comprimento fixo1

Campos da lista instituicoes_secundarias:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
razao_socialNome ou Razão SocialNome ou Razão Social do prestadorAlfanumérico – Comprimento variável200
identificadorCódigo identificadorExibe o código identificadorAlfanumérico – Comprimento variável50
tipo_pessoaTipo de pessoaExibe o tipo de pessoa, sendo: F = Pessoa Física, J = Pessoa JurídicaAlfanumérico – Comprimento fixo1
codigo_paisCódigo do paísInforma o código do paísAlfanumérico – Comprimento fixo3
instituicao_primariaNInforma se a instituição é primária.
Nesse caso, como se trata de uma instituição secundária, será sempre N.		Alfanumérico – Comprimento fixo1
instituicoes_secundarias––––

Parâmetros:

Tipo parâmetroFormatoObrigatórioExemplo de consulta
Páginapage=1NãoGET  https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/fundos/instituicoes?page=1
Quantidade de fundos por páginasize=1000NãoGET  https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/fundos/instituicoes?page=1&size=1000
Obs. 1: Se página e quantidade de registros não forem informados na consulta, por padrão são retornados os primeiros 1.000 resultados, ordenados pelo nome da instituição, na página 0.
Obs. 2: Caso seja informado um valor superior ao limite de páginas existentes, é retornado um erro ‘404 Not Found’.

Fundos instituição – detalhes

Este endpoint divulga os detalhes das instituições pertencentes a indústria de fundos de investimentos que possuem pelo menos um fundo ativo vinculado ao papel de prestador de serviço. 

Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URL:

https://[ambiente]/feed/fundos/v2/fundos/instituicoes/{cnpj}

O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações.

Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:

GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/fundos/instituicoes/{cnpj}

Lista de campos content:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
razao_socialNome ou Razão SocialNome ou Razão Social do prestadorAlfanumérico – Comprimento variável200
identificadorCódigo identificadorExibe o código identificadorAlfanumérico – Comprimento variável50
tipo_pessoaTipo de pessoaExibe o tipo de pessoa, sendo: F = Pessoa Física, J = Pessoa JurídicaAlfanumérico – Comprimento fixo1
codigo_paisCódigo do paísInforma o código do paísAlfanumérico – Comprimento fixo3
instituicao_primariaS/NInforma se a instituição é primária.
Informa se a instituição é primária.
S = Sim
N = Não		Alfanumérico – Comprimento fixo1
instituicoes_secundariasS/NInforma se a instituição é primária.
S = Sim
N = Não		Alfanumérico – Comprimento fixo1

Patrimônio líquido por Segmento do Investidor

Este endpoint divulga a distribuição percentual do patrimônio líquido (PL) dos fundos de investimento, conforme a classificação do tipo de investidor que aplicou nos fundos (segmentação dos clientes). Trata-se de um produto exclusivo para instituições aderentes ao Capítulo de Gestão ou Administração no Código de ART.

Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URL:

https://[ambiente]/feed/fundos/v2/fundos/segmento-investidor/{codigo_classe_ou_subclasse}/patrimonio-liquido

O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações.

Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:

GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/fundos/segmento-investidor/{codigo_classe_ou_subclasse}/patrimonio-liquido

Campos da lista content:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
codigo_fundoCódigo do fundoChave de identificação do fundo na ANBIMAAlfanumérico – Comprimento fixo11
identificadorCódigo identificadorValor do campo tipo de identificador do fundoAlfanumérico – Comprimento variável50
tipo_identificadorTipo identificador do fundoInforma qual o tipo de identificador do fundo. Exemplo: CNPJAlfanumérico – Comprimento variável11
nome_comercialNome comercialExibe o nome comercialAlfanumérico – Comprimento variável200

Campos da lista classe:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
codigo_classeCódigo da classeExibe o código da classeAlfanumérico – Comprimento fixo11
identificadorIdentificador da classeValor do campo tipo de identificador da classeAlfanumérico – Comprimento variável50
tipo_identificadorTipo identificador da classeInforma qual o tipo de identificador da classeAlfanumérico – Comprimento variável11
nome_comercialNome comercialExibe o nome comercialAlfanumérico – Comprimento variável200
nivel1_categoriaCategoria nível 1Categoria nível 1Alfanumérico – Comprimento variável50

Campos da lista subclasse:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
codigo_subclasseCódigo da subclasseExibe o código da subclasseAlfanumérico – Comprimento fixo11
identificadorIdentificador da classeValor do campo tipo de identificador da subclasseAlfanumérico – Comprimento variável50
tipo_identificadorTipo identificador da classeInforma qual o tipo de identificador da subclasseAlfanumérico – Comprimento variável11
nome_comercialNome comercialExibe o nome comercialAlfanumérico – Comprimento variável200

Campos da lista historico_segmento_investidor_fundo:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
ano_referenciaAno referênciaAno de referênciaInteiro4
mes_referenciaMês referênciaMês de referênciaInteiro2
data_referenciaData referênciaData de referênciaDataYYYY-MM-DD
nome_administradorNome do administrador mãe do fundoIndica o nome do administrador (na visão de instituição líder do conglomerado), instituição responsável por classificar os clientes e enviar as informações de segmento de investidorAlfanumérico – Comprimento variável255
nome_gestorNome gestorIndica o nome do gestor (na visão de instituição líder do conglomerado)Alfanumérico – Comprimento variável255
statusStatusIndica se o administrador compartilhou com a ANBIMA as informações de PL por segmento do investidor no determinado mês e ano de referênciaAlfanumérico – Comprimento variável255
data_atualizacaoData de atualização da informaçãoData e hora em que houve a última atualização das informações desse grupoData e horaAAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

Campos da lista distribuicao_segmento_investidor:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
segmento_investidorSegmento do investidorIndica em qual tipo de segmentação o cliente está enquadrado, conforme política comercial de cada instituiçãoAlfanumérico – Comprimento variável255
percentual_patrimonio_liquidoPercentual do patrimônio líquidoIndica o percentual do Patrimônio Líquido que corresponde ao segmento do investidor informado no determinado mês e ano de referênciaDecimal6

Parâmetros:

Tipo parâmetroFormatoObrigatórioExemplo de consulta
Código Classe/SubclasseC0000000000, S0000000000SimGET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/fundos/segmento-investidor/{codigo_classe_ou_subclasse}/patrimonio-liquido
Mês de referênciames-referencia=MMNãoGET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/fundos/segmento-investidor/{codigo_classe_ou_subclasse}/patrimonio-liquido?mes-referencia=4
Ano de referênciaano-referencia=AAAANãoGET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/fundos/segmento-investidor/{codigo_classe_ou_subclasse}/patrimonio-liquido?ano-referencia=2018

Notas explicativas

Este endpoint divulga a lista de notas explicativas do fundo. Estas notas explicativas indicam eventos relevantes que ocorreram no fundo e foram registrados na base da ANBIMA.

Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URL:

https://[ambiente]/feed/fundos/v2/fundos/{codigo_classe_ou_subclasse}/notas-explicativas

O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações.

Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:

GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/fundos/{codigo_classe_ou_subclasse}/notas-explicativas

Campos da lista content:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
codigo_fundoCódigo do fundoChave de identificação do fundo na ANBIMAAlfanumérico – Comprimento fixo11
codigo_classeCódigo da classeExibe o código da classeAlfanumérico – Comprimento fixo11
codigo_subclasseCódigo da subclasseExibe o código da subclasseAlfanumérico – Comprimento fixo11
descricaoDescriçãoTexto da nota explicativaAlfanumérico – Comprimento variável80
data_referenciaData de referênciaData em que a nota explicativa foi geradaDataYYYY-MM-DDDD
ano_divulgacaoAno divulgaçãoAno correspondente da nota explicativaNúmero4

Parâmetros:

Tipo parâmetroFormatoObrigatórioExemplo de consulta
Páginapage=0NãoGET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/fundos/{codigo_classe_ou_subclasse}/notas-explicativas?page=0
Quantidade de fundos por páginasize=1000NãoGET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/fundos/{codigo_classe_ou_subclasse}/notas-explicativas?size=10

Lote – dados cadastrais

Este endpoint divulga os dados básicos de identificação de todos os fundos deste tipo existentes na base da ANBIMA.

Periodicidade de divulgação: Diária

Horário: Ao longo do dia

Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URL:

https://[ambiente]/feed/fundos/v2/fundos/dados-cadastrais/lote

O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações.

Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:

GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/fundos/dados-cadastrais/lote

Content

Este contexto é compreendido pelos dados básicos de identificação de um fundo.

Campos da lista Content:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
codigo_fundoCódigo ANBIMAChave de identificação do fundo na ANBIMAAlfanumérico – Comprimento fixo11
tipo_identificador_fundoTipo identificador do fundoInforma qual o tipo de identificador do fundo. Exemplo: CNPJAlfanumérico – Comprimento variável11
identificador_fundoCódigo identificadorValor do campo tipo de identificador do fundoAlfanumérico – Comprimento variável50
tipo_fundoTipo do fundoIndica o tipo do fundoAlfanumérico – Comprimento variável30
razao_social_fundoRazão socialRazão social do fundoAlfanumérico – Comprimento variável200
nome_comercial_fundoNome comercialExibe o nome comercialAlfanumérico – Comprimento variável200
adaptado_rcvm175Adaptado à RCVM 175Informa se o fundo está adaptado a RCVM 175. Os possíveis valores para o campo são:
– Sim (S)
– Não (N)
– Não se aplica (NA)
– Não disponível (ND)		Alfanumérico – Comprimento fixo2
moedaMoedaMoeda referente aos valores informadosAlfanumérico – Comprimento fixo3
data_encerramento_fundoData de encerramento do fundoData em que o fundo foi encerrado e não é mais possível realizar aportes. Este campo é exibido apenas quando a situação atual do fundo for igual a “Encerrado”DataAAAA-MM-DD
data_vigencia_fundoData de vigênciaData de vigênciaDataAAAA-MM-DD
atributoAtributoIndicada se o fundo é classificado como monoclasse ou multiclasses. Os possíveis valores para o campo são:
– Monoclasse
– Multiclasses		Alfanumérico – Comprimento variável50
data_atualizacaoData de atualizaçãoData e hora em que houve a última atualização das informações desse grupoData e horaAAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

Documentos

Este contexto é compreendido pelos dados básicos de documentos de um fundo.

Campos da lista documentos:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
tipo_documentoTipo do documentoInforma o tipo de documento a qual o arquivo se refere. Exemplos: Regulamento, Auditoria, Assembleia, etc.Alfanumérico – Comprimento variável11
urlURL do documentoEndereço eletrônico do arquivoAlfanumérico – Comprimento variável250
data_vigenciaData de vigênciaData de vigênciaDataAAAA-MM-DD
data_atualizacaoData de atualizaçãoData e hora em que houve a última atualização das informações desse grupoData e horaAAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

Prestadores de serviço

Este contexto é compreendido pelos diferentes prestadores de serviço de um fundo. Estes prestadores podem ser:

PrestadorDescrição
AdministradorResponsável por todos os serviços relacionados ao funcionamento e manutenção do fundo
GestorResponsável pela gestão dos ativos do fundo
Co-gestorResponsável pela co-gestão dos ativos do fundo
DistribuidorResponsável pelo relacionamento e vendas para com o investidor final
CustodianteResponsável por manter e guardar os ativos do fundo de investimento
ControladoriaResponsável pela execução dos procedimentos contábeis

Campos da lista prestadores:
Esta lista contempla prestadores que podem ser do fundo, da classe ou da subclasse.

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
codigo_tipo_prestadorTipo de prestadorInforma o tipo de prestadorAlfanumérico – Comprimento variável50
identificadorCódigo identificadorExibe o código identificadorAlfanumérico – Comprimento variável50
razao_socialNome ou Razão SocialNome ou Razão Social do prestadorAlfanumérico – Comprimento variável200
nome_comercialNome comercialNome comercial do prestadorAlfanumérico – Comprimento variável200
tipo_pessoaTipo de pessoaExibe o tipo de pessoa, sendo:
F = Pessoa Física
J = Pessoa Jurídica		Alfanumérico – Comprimento fixo1
codigo_paisCódigo do paísInforma o código do paísAlfanumérico – Comprimento fixo3
data_inicio_vigenciaData de início da vigênciaData de início da vigênciaDataAAAA-MM-DD
data_fim_vigenciaData de fim da vigênciaData de fim da vigênciaDataAAAA-MM-DD
data_atualizacaoData de atualizaçãoData e hora em que houve a última atualização das informações desse grupoData e horaAAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

Classes

Este contexto é compreendido pelos dados básicos de detalhes da(s) classe(s).

Campos da lista classes:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
codigo_classeCódigo da ClasseExibe o código da classeAlfanumérico – Comprimento fixo11
tipo_identificador_classeTipo de identificador da classeInforma qual o tipo de identificador da classeAlfanumérico – Comprimento variável11
identificador_classeIdentificador da classeValor do campo tipo de identificador da classeAlfanumérico – Comprimento variável50
data_inicio_atividade_classeData início da atividadeRepresenta a primeira data de atividadeDataAAAA-MM-DD
razao_social_classeRazão socialRazão socialAlfanumérico – Comprimento variável200
nome_comercial_classeNome comercialExibe o nome comercialAlfanumérico – Comprimento variável200
tributacao_perseguidaTributação perseguidaInforma a tributação perseguidaAlfanumérico – Comprimento variável50
alavancadoAlavancadoOs possíveis valores para este campo são:
– Sim (S)
– Não (N)
– Não se aplica (NA)
– Não disponível (ND)		Alfanumérico – Comprimento fixo2
credito_privadoCrédito privadoIndica se o fundo permite aplicação em percentual superior a 50% do patrimônio em ativos de crédito privado (art. 118 da ICVM 555). Os possíveis valores para este campo são:
– Sim (S)
– Não (N)
– Não se aplica (NA)
– Não disponível (ND)		Alfanumérico – Comprimento fixo2
percentual_permitido_credito_privadoPercentual permitido de crédito privadoIndica o percentual de crédito privado permitidoDecimal5, 2
investimento_exteriorInvestimento exteriorIndica se o fundo investe em ativos financeiros negociados no exterior, de acordo com a política de investimento e respeitados os limites previstos no art. 101 da ICVM 555Alfanumérico – Comprimento variável [Até 100%, > 67%, Não se Aplica, Até 20 %, Até 40 %]50
percentual_permitido_investimento_exteriorPercentual permitido de investimento exteriorIndica o percentual de investimento exterior permitidoDecimal5, 2
foco_atuacaoFoco atuaçãoIndica o principal foco de atuação do fundoAlfanumérico – Comprimento variável 50
fundos_esgESG – Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e Governança Corporativa)Indica se o fundo segue as práticas ESG. Os possíveis valores para este campo são:
– Não
– Não se Aplica
– ND
– Relacionado
– Sim		Alfanumérico – Comprimento variável50
forma_condominioForma condomínioOs fundos de investimento podem ser organizados sob a forma de condomínio aberto ou fechadoAlfanumérico – Comprimento variável 50
responsabilidade_limitadaResponsabilidade limitadaOs possíveis valores para este campo são:
– Sim (S)
– Não (N)
– Não se aplica (NA)
– Não disponível (ND)		Alfanumérico – Comprimento fixo2
categoria_cvmCategoria CVMNome da categoria CVMAlfanumérico – Comprimento variável 11
composicaoComposição da classeCI (Classe de Investimento)
CIC (Classe que Investe em Cotas)
CIPC (Classe de Investimento para Classe)
CICPC (Classe que Investe em Cotas Para Classe)		Alfanumérico – Comprimento variável50
tipo_anbimaTipo ANBIMAEste campo busca explicitar o tipo de gestão e os riscos a ele associados, fazendo, sempre que possível, a analogia com gestão ativa ou indexada (passiva) para todas as classes de ativosAlfanumérico – Comprimento variável50
nivel_1_categoriaCategoria nível 1Categoria nível 1Alfanumérico – Comprimento variável50
nivel_2_categoriaCategoria nível 2Categoria nível 2Alfanumérico – Comprimento variável50
nivel_3_subcategoriaSubcategoria nível 3Subcategoria nível 3Alfanumérico – Comprimento variável50
data_encerramento_classeData de encerramentoInforma a data de encerramento da classeDataAAAA-MM-DD
data_vigencia_classeData de vigênciaData de vigênciaDataAAAA-MM-DD
sufixoSufixoSufixo da classeAlfanumérico – Comprimento variável100
data_inico_vigenciaData início da vigênciaData de início da vigência do sufixoDataAAAA-MM-DD
data_fim_vigenciaData fim da vigênciaData de fim da vigência do sufixoDataAAAA-MM-DD
infraestruturaInfraestruturaIndica se o fundo é de infraestrutura. Os possíveis valores para o campo são:
Sim (S)
Não (N)
Não se aplica (NA)
Não definido (ND)		Alfanumérico – Comprimento variável2
entidade_investimento_fins_tributarios
Entidade de investimento para fins tributários
Campo referente a tributação da lei 4.173. Os possíveis valores para o campo são:
Sim
Não
Não se aplica		Alfanumérico – Comprimento variável50
95_por_cento_fundo_isento95% em fundos isentos de come-cotas
Campo referente a tributação da lei 4.173. Os possíveis valores para o campo são:
Sim
Não		Alfanumérico – Comprimento variável50
data_atualizaçãoData de atualizaçãoData e hora em que houve a última atualização das informações desse grupoData e horaAAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

Perfil complementar

Lista de campos perfil-complementar:

Esta lista contempla informações de perfil complementar que podem ser da classe ou da subclasse.

Campo no FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
restricao_investimentoRestrição InvestimentoRestrição de investimentoAlfanumérico – Comprimento variável50
tipo_investidorTipo de investidorTipo de investidor predominanteAlfanumérico – Comprimento variável50
aplicacao_automaticaAplicação automáticaIndica se o fundo permite que o cotista realize aplicações ou resgates automáticos de valores de suas contas no mesmo. Os possíveis valores para este campo são:
– Sim (S)
– Não (N)
– Não se aplica (NA)
– Não disponível (ND)		Alfanumérico – Comprimento fixo2
plano_previdenciaPlano previdênciaInforma o plano de previdênciaAlfanumérico – Comprimento variável50
periodicidade_envio_pl_cotaPeriodicidade envio PL cotaPeriodicidade do envio PL CotaAlfanumérico – Comprimento variável50
calculo_cotaCálculo cotaCálculo CotaAlfanumérico – Comprimento variável50
codigo_b3Código B3Código B3Alfanumérico – Comprimento variável50
data_atualizacaoData de atualização Data e hora em que houve a última atualização das informações desse grupoData e horaAAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

Taxas entrada e saída

Lista de campos taxas-entrada-saida:

Esta lista contempla informações de taxas de entrada e saida que podem ser da classe ou da subclasse.

Campo no FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
tipo_entrada_saidaTipo entrada e saídaInforma se a taxa é entrada ou saídaAlfanumérico – Comprimento fixo 1
valor_monetarioValor monetárioExibe o valor monetárioDecimal19, 2
valor_percentualValor percentualExibe o valor percentualDecimal7, 2
data_inicio_vigenciaData início da vigênciaData de início da vigência da taxaDataAAAA-MM-DD
data_fim_vigenciaData fim da vigênciaData de fim da vigência da taxaDataAAAA-MM-DD

Taxas

Lista de campos taxas:

Esta lista contempla informações de taxas que podem ser da classe ou da subclasse.

Campo no FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
tipo_taxaTipo taxaInforma o tipo de taxa. Os possíveis valores para este campo são:
– Global		Alfanumérico – Comprimento variável50
perfil_taxaPerfil taxaPerfil da taxa. Os possíveis valores para este campo são:
– Fixa
– Escalonada		Alfanumérico – Comprimento variável50
unidade_taxaUnidade taxaUnidade da taxa. Os possíveis valores para este campo são:
– Valor
– Percentual
– % acrescido de valor
– Maior entre % e valor
– Outros		Alfanumérico – Comprimento variável50
valor_monetarioValor monetárioExibe o valor monetárioDecimal19, 2
valor_percentualValor percentualExibe o valor percentualDecimal7, 2
valor_pisoValor pisoExibe o valor do pisoDecimal19, 2
valor_fixoValor fixoExibe o valor fixoDecimal19, 2
valor_taxa_maximaValor taxa máximaExibe o valor monetário da taxa máximaDecimal19, 2
valor_percentual_taxa_maximaValor percentual taxa máximaExibe o valor percentual da taxa máximaDecimal7, 2
informacoes_adicionaisInformações adicionaisExibe informações adicionaisAlfanumérico – Comprimento variável500
data_inicio_vigenciaData início da vigênciaData de início da vigência da taxaDataAAAA-MM-DD
data_fim_vigenciaData fim da vigênciaData de fim da vigência da taxaDataAAAA-MM-DD
faixas_escalonamento
valor_faixa_pl_inicialValor faixa PL inicialExibe o valor inicial da faixa de patrimônio líquidoDecimal19, 2
valor_faixa_pl_finalValor faixa PL finalExibe o valor final da faixa de patrimônio líquidoDecimal19, 2
valor_monetarioValor monetárioExibe o valor monetárioDecimal19, 2
valor_percentualValor percentualExibe o valor percentualDacimal7, 2

Taxas de performance

Lista de campos taxas-performance:

Esta lista contempla informações de taxas de performance que podem ser da classe ou da subclasse.

Campo no FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
perfil_taxaPerfil taxaPerfil da taxa. Os possíveis valores para este campo são:
– Fixa
– Escalonada		Alfanumérico – Comprimento variável50
periodicidade_cobrancaPeriodicidade de cobrançaPeriodicidade de cobrança da taxa. Os possíveis valores para este campo são:
– Mensal
– Bimestral
– Trimestral
– Semestral
– Anual		Alfanumérico – Comprimento variável50
informacoes_adicionaisInformações adicionaisInformações adicionaisAlfanumérico – Comprimento variável500
data_inicio_vigenciaData início da vigênciaData de início da vigência da taxaDataAAAA-MM-DD
data_fim_vigenciaData fim da vigênciaData de fim da vigência da taxaDataAAAA-MM-DD
detalhes
valor_pl_inicialValor PL inicialValor inicial do patrimônio líquidoDecimal19, 2
valor_pl_finalValor PL finalValor final do patrimônio líquidoDecimal19, 2
valor_percentualValor percentualValor percentual da taxaDecimal7, 2
indice_referênciaÍndice referênciaÍndice referência da taxaAlfanumérico – Comprimento variável50
valor_percentual_indice_referenciaValor percentual índice referênciaValor percentual do índice de referênciaDecimal7, 2
valor_taxa_fixaValor taxa fixaValor da taxa fixaDecimal7, 2

Valores mínimos movimentação

Lista de campos valores-minimos-movimentacao:

Esta lista contempla informações de valores mínimos de movimentação que podem ser da classe ou da subclasse.

Campo no FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
data_vigenciaData de vigênciaData de vigênciaDataAAAA-MM-DD
indicador_prazo_emissao_cotaIndicador de prazo para emissão de cotasIndicador de prazo para emissão de cotas. Os possíveis valores para este campo são:
– Sim (S)
– Não (N)
– Não se aplica (NA)
– Não disponível (ND)		Alfanumérico – Comprimento fixo2
prazo_emissao_cotaPrazo para emissão de cotasPrazo (em dias) para conversão das cotas para efeito de aplicação de recursosNumérico11
indicador_prazo_conversao_resgateIndicador de prazo para conversão de resgateIndicador de prazo para conversão de resgate. Os possíveis valores para este campo são:
– Sim (S)
– Não (N)
– Não se aplica (NA)
– Não disponível (ND)		Alfanumérico – Comprimento fixo2
prazo_conversao_resgatePrazo de conversão do resgatePrazo entre o dia da solicitação do resgate das cotas e da efetivação da conversão, de acordo com o art. 37, inciso I, da ICVM 555, isto é, o número de dias após a data de solicitaçãoInteiro11
indicador_prazo_pagamento_resgateIndicador de prazo para pagamento resgateIndicador de prazo para pagamento resgate. Os possíveis valores para este campo são:
– Sim (S)
– Não (N)
– Não se aplica (NA)
– Não disponível (ND)		Alfanumérico – Comprimento fixo2
prazo_pagamento_resgatePrazo pagamento resgatePrazo para pagamento do resgate solicitado, ou seja, o número de dias após a data de solicitação do resgateInteiro11
regra_adicional_pagamento_resgateRegra adicional pagamento resgateRegra adicional pagamento resgateAlfanumérico – Comprimento variável150
dias_carencia_inicialCarência inicialDias de carência inicialInteiro11
dias_carencia_ciclicaCarência cíclicaDias de carência cíclicaInteiro11
valor_minimo_aplicacao_inicialAplicação inicial mínimaRefere-se ao mínimo aceitável para efetuar aplicações/movimentação e para manter-se no fundo. Aplicação inicial: mínimo de aporte para ingresso no fundoDecimal 19,2
valor_minimo_aplicacao_subsequenteValor mínimo aplicação subsequenteDecimal19,2
valor_minimo_resgateResgate mínimoRefere-se ao mínimo aceitável para efetuar aplicações/movimentação e para manter-se no fundo. Resgate: mínimo para retirada de recursosDecimal19,2
valor_minimo_permanenciaValor mínimo de permanênciaInforma o valor mínimo de permanênciaDecimal 19,2
data_atualizacaoData de atulização da informaçãoData e hora em que houve a última atualização das informações desse grupoData e horaAAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

Índices benchmark

Lista de campos indices-benchmark:

Campo no FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
benchmarkBenchmarkEste campo indica o índice de referência de desempenho do fundoAlfanumérico – Comprimento variável50
data_inicio_vigenciaData início da vigênciaData de início da vigência do benchmarkDataAAAA-MM-DD
data_fim_vigenciaData fim da vigênciaData de fim da vigência do benchmarkDataAAAA-MM-DD
data_atualizacaoData de atulização da informaçãoData e hora em que houve a última atualização das informações desse grupoData e horaAAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

Subclasses

Lista de campos subclasses:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
codigo_subclasseCódigo da ClasseExibe o código da classeAlfanumérico – Comprimento fixo11
tipo_identificador_subclasseTipo de identificador da subclasseInforma qual o tipo de identificador da subclasseAlfanumérico – Comprimento variável11
identificador_subclasseIdentificador da subclasseValor do campo de identificador da subclasseAlfanumérico – Comprimento variável50
nome_comercial_subclasseNome comercialExibe o nome comercialAlfanumérico – Comprimento variável200
data_inicio_atividade_subclasseData início da atividadeRepresenta a primeira data de atividadeDataYYYY-MM-DD
data_encerramento_subclasseData de encerramento da subclasseInforma a data de encerramento da subclasseDataYYYY-MM-DD
data_atualizaçãoData de atualizaçãoData e hora em que houve a última atualização das informações desse grupoData e horaAAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

Parâmetros:

Tipo parâmetroFormatoObrigatórioExemplo de consulta
Data de atualizaçãodata-atualizacao=AAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSSSimGET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/fundos/dados-cadastrais/lote?data-atualizacao=2024-08-15T00:00:00.000
Tipo de fundotipo-fundo=FIFNãoGET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/fundos/dados-cadastrais/lote?tipo-fundo=FIF
Páginapage=1NãoGET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/fundos/dados-cadastrais/lote?page=1
Quantidade de fundos por páginasize=250NãoGET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/fundos/dados-cadastrais/lote?size=250

Lote – série histórica

Este endpoint divulga a lista completa de todos os fundos deste tipo e suas respectivas classes/séries de cota existentes na base do ANBIMA Feed. Se a subclasse vier preenchida, as informações de série histórica são referentes a subclasse. Se a subclasse vier nula, as informações de série histórica são referentes a classe.

Periodicidade de divulgação: Diária

Horário: Ao longo do dia

Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URL:

https://[ambiente]/feed/fundos/v2/fundos/serie-historica/lote

O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações.

Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:

GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/fundos/serie-historica/lote

Campos da lista content:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
codigo_fundoCódigo do fundoCódigo de identificação do fundo na ANBIMAAlfanumérico – Comprimento fixo11
codigo_classeCódigo da classeCódigo de identificação da classe na ANBIMAAlfanumérico – Comprimento fixo11
codigo_subclasseCódigo da subclasseCódigo de identificação da subclasse na ANBIMAAlfanumérico – Comprimento fixo11
valor_patrimonio_liquidoValor do patrimônio líquidoExibe o valor do patrimônio líquido da classe ou subclasseDecimal21, 5
valor_cotaValor da cotaValor da cota do fundo no dia. As cotas são frações do valor do patrimônio do fundoDecimal33, 17
valor_volume_total_aplicacoesValor volume total aplicaçõesValor volume total aplicaçõesDecimal21, 5
valor_volume_total_resgatesValor volume total resgatesValor volume total resgatesDecimal21, 5
valor_volume_total_resgate_irValor volume total resgate IRValor volume total resgate IRDecimal21, 5
numero_cotistasNúmero de cotistasNúmero total de investidoresNumérico11
codigo_moedaIdentificação do tipo da moedaBRL, USD ou EURAlfanumérico –
Comprimento fixo		3
data_competenciaData competênciaInforma a data de competênciaDataYYYY-MM-DD
data_atualizacaoData de atualizaçãoData e hora em que houve a última atualizaçãoData/horaYYYY-MM-DD HH:MM:SS.SSS

Parâmetros:

Tipo parâmetroFormatoObrigatórioExemplo de consulta
Data de atualizaçãodata-atualizacao=AAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSSSimGET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/fundos/serie-historica/lote?data-atualizacao=2024-08-15T00:00:00.000
Tipo de fundotipo-fundo=FIFNãoGET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/fundos/serie-historica/lote?tipo-fundo=FIF
Quantidade de fundos por páginasize=500NãoGET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/fundos/serie-historica/lote?size=500
Páginacursor=149cb4feffdab232b5e58347216af13aNãoGET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/fundos/serie-historica/lote?cursor=149cb4feffdab232b5e58347216af13a
Obs. 1: Se “cursor” e quantidade de registros não forem informados na consulta, por padrão são retornados os primeiros 1000 fundos.
Obs. 2: A quantidade máxima de registros por página é 1000.
Obs. 3: O valor padrão do bloco retornado para o parâmetro “size” é de 1000 registros . Qualquer valor maior que o tamanho máximo do bloco não irá retornar dados.
Obs. 4: Para avançar para a próxima página do bloco, basta utilizar o parâmetro “cursor” contendo o valor do campo “next_cursor” contido no final da página atual.