Fundos Estruturados

Lista Completa de Fundos

Esta API divulga a lista completa de fundos estruturados (FIDC, FII e FIP) e suas respectivas classes/séries de cota existentes na base do ANBIMA Feed com o resumo de seus respectivos dados.

As informações são disponibilizadas pela API com paginação (máximo de 300 registros por página). No retorno da API, além da lista de fundos, são informados o número total de fundos e o total de páginas.

Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URL:

https://[ambiente]/feed/fundos/v1/fundos-estruturados

O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações.

Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:

GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-estruturados

Lista de campos fundo:

Campo Feed	Informação	Descrição	Informação Esperada	Tamanho	Classe ANBIMA
cnpj_fundo	CNPJ	CNPJ do Fundo.	Alfanumérico – Comprimento variável	14	FIDC FII FIP
razao_social	Razão Social	Razão Social do Fundo.	Alfanumérico – Comprimento variável	150	FIDC FII FIP
classe_anbima	Classe ANBIMA	A classificação ANBIMA busca agregar as diversas opções de carteira oferecidas por meio de fundos de investimento, de acordo com determinadas características do portfólio. Assim, ela leva em consideração as classes de ativos que compõem essa carteira, seus prazos e riscos, além dos estilos e estratégias de gestão. Os possíveis valores para este campo são: – FIDC – FII – FIP	Alfanumérico – Comprimento variável	20	FIDC FII FIP

Lista de campos classes_serie_cota:

Campo Feed	Informação	Descrição	Informação Esperada	Tamanho	Classe ANBIMA
codigo_anbima	Código ANBIMA	Chave de identificação da classe/série de cota do fundo na ANBIMA.	Alfanumérico – Comprimento fixo	6	FIDC FII FIP
nome_fantasia	Nome Fantasia	Nome pelo qual o fundo é conhecido.	Alfanumérico – Comprimento variável	40	FIDC FII FIP
nome_fantasia_2	Nome Fantasia	Nome pelo qual o fundo é conhecido.	Alfanumérico – Comprimento variável	200	FIDC FII FIP
tipo_classe_cota	Tipo Classe de Cota	Informa a classe de cota do fundo estruturado a qual os dados se referem. Exemplo: Sênior, Mezanino, Subordinada, 1, 2, A, B, etc.	Alfanumérico – Comprimento variável	15	FIDC FII FIP
data_inicio_divulgacao_cota	Data de início de Divulgação de Cotas do Fundo	Representa a primeira data de registro de série histórica (dados periódicos).	Data	YYYY-MM-DD	FIDC FII FIP
situacao_atual	Situação atual do Fundo	Indicador sobre o status atual quanto à novos aportes. Os possíveis valores para este campo são: A = Ativo E = Encerrado	Alfanumérico – Comprimento fixo	1	FIDC FII FIP
data_encerramento	Data de Encerramento do Fundo	Data em que o fundo foi encerrado e não é mais possível realizar aportes. Este campo é exibido apenas quando a situação atual do fundo for igual a “Encerrado”	Data	YYYY-MM-DD	FIDC FII FIP
data_atualizacao	Data de Atualização	Data em que houve a última atualização do contexto.	Data/hora	YYYY-MM-DD HH:MI:SS	FIDC FII FIP

Parâmetros:

Tipo parâmetro	Formato	Obrigatório	Exemplo de consulta
Classe ANBIMA	classe-anbima=FIP classe-anbima=FII classe-anbima=FIDC	Não	GET  https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-estruturados?classe-anbima=FIP&classe-anbima=FII
Página	page=1	Não	GET  https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-estruturados?page=1
Quantidade de fundos por página	size=1000	Não	GET  https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-estruturados?page=1&size=300

Detalhes do Fundo

Esta API divulga os dados detalhados de um fundo estruturado e de suas respectivas classes/séries de cota.

Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URL:

https://[ambiente]/feed/fundos/v1/fundos-estruturados/{CNPJ}

O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações.

Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:

GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-estruturados/{CNPJ}

As informações presentes nesta API são divididas nos seguintes contextos:

Dados Cadastrais

Este contexto (dados-cadastrais) é compreendido pelos dados básicos de identificação de um fundo.

Lista de campos fundo:

Campo Feed	Informação	Descrição	Informação Esperada	Tamanho	Classe ANBIMA
cnpj_fundo	CNPJ	CNPJ do Fundo.	Alfanumérico – Comprimento variável	14	FIDC FII FIP
razao_social	Razão Social	Razão Social do Fundo.	Alfanumérico – Comprimento variável	150	FIDC FII FIP
classe_anbima	Classe ANBIMA	A classificação ANBIMA busca agregar as diversas opções de carteira oferecidas por meio de fundos de investimento, de acordo com determinadas características do portfólio. Assim, ela leva em consideração as classes de ativos que compõem essa carteira, seus prazos e riscos, além dos estilos e estratégias de gestão. Os possíveis valores para este campo são: – FIDC – FII – FIP	Alfanumérico – Comprimento variável	20	FIDC FII FIP
tipo_anbima	Tipo ANBIMA	Este campo busca explicitar o tipo de gestão e os riscos a ele associados, fazendo, sempre que possível, a analogia com gestão ativa ou indexada (passiva) para todas as classes de ativos.	Alfanumérico – Comprimento variável	40	FIDC FII FIP
categoria_anbima	Categoria ANBIMA	Neste nível os fundos são classificados conforme o tipo de gestão.	Alfanumérico – Comprimento variável	20	FIDC FII
composicao_fundo	Composição do Fundo	– FI: Fundo de Investimento: destina-se, em geral, a receber aplicações de investidores de acordo com seu público-alvo, objetivo e política de investimento. Um FI poderá aplicar até 100% em títulos e valores mobiliários de acordo com a legislação. – FC: Fundo de Investimento em Cotas: deve apresentar um valor mínimo de sua carteira em cotas de fundos de investimento, de acordo com a instrução que o rege . – FF: Fundo de Investimento Master: recebe aplicações exclusivamente de outros fundos. Neste caso, o público-alvo necessariamente será fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas. Se o fundo aceitar aplicação tanto de fundos como de carteiras administradas, deverá ser classificado como FI, e não FF. – FM: Fundo de Investimento em Cotas Master: fundo de investimento em cotas destinado a receber exclusivamente aplicação de outros fundos.	Alfanumérico – Comprimento variável	40	FIDC FII FIP
classe_cvm	Classe CVM	Este campo informa a qual classe CVM o fundo faz parte.	Alfanumérico – Comprimento variável	20	FIDC FII FIP
foco_atuacao	Foco de Atuação	Indica o principal foco de atuação do fundo.	Alfanumérico – Comprimento variável	20	FIDC FII
prazo_duracao	Prazo de duração do Fundo	Informa o prazo de duração do fundo caso ele seja determinado.	Alfanumérico – Comprimento variável	50	FIDC FII
cota_abertura	Cota de abertura	A Cota de abertura é aquela que é apurada e conhecida no início do dia. Já a cota de fechamento é aquela que é apurada e conhecida apenas no fechamento do dia, ou seja, após o encerramento dos mercados. Os possíveis valores para este campo são: S = Sim (cota de abertura) N = Não (cota de fechamento)	Alfanumérico – Comprimento fixo	1	FIDC FII FIP
aberto_estatutariamente	Aberto estatutariamente	Os fundos de investimento podem ser organizados sob a forma de condomínio aberto ou fechado, conforme disposto no art. 4º da ICVM 555. Os possíveis valores para este campo são: S = aberto estatutariamente (os cotistas podem solicitar o resgate de suas cotas a qualquer tempo) N = fechado estatutariamente (os cotistas podem resgatar suas cotas ao término do prazo de duração do fundo)	Alfanumérico – Comprimento fixo	1	FIDC FIP
data_atualizacao	Data de Atualização	Data em que houve a última atualização do contexto.	Data/hora	YYYY-MM-DD HH:MI:SS	FIDC FII FIP
tributacao_alvo	Tributação Alvo	Indica o tratamento tributário perseguido pelo fundo para efeito de cobrança de imposto de renda do cotista.	Alfanumérico – Comprimento variável [Longo Prazo, Curto Prazo, Renda Variável, Indefinido, ND, Não Aplicável]	50	FIDC FII
esg	ESG – Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e Governança Corporativa)	Indica se o fundo segue as práticas ESG. Os possíveis valores para este campo são: – Sim (S) – Não (N) – Relacionado (R)	Alfanumérico – Comprimento fixo	1	FIDC
entidade_investimento_fins_tributarios	Entidade de investimento para fins tributários	Campo referente a tributação da lei 4.173. Os possíveis valores para o campo são: Sim Não Não se aplica	Alfanumérico – Comprimento variável	50	FIDC FIP
95_por_cento_fundo_isento	95% em fundos isentos de come-cotas	Campo referente a tributação da lei 4.173. Os possíveis valores para o campo são: Sim Não	Alfanumérico – Comprimento variável	50	FIDC FIP

Lista de campos classe_serie_cota:

Campo Feed	Informação	Descrição	Informação Esperada	Tamanho	Classe ANBIMA
codigo_anbima	Código ANBIMA	Chave de identificação da classe/série de cota do fundo na ANBIMA.	Alfanumérico – Comprimento fixo	6	FIDC FII FIP
nome_fantasia	Nome Fantasia	Nome pelo qual o fundo é conhecido.	Alfanumérico – Comprimento variável	40	FIDC FII FIP
nome_fantasia_2	Nome Fantasia	Nome pelo qual o fundo é conhecido.	Alfanumérico – Comprimento variável	200	FIDC FII FIP
tipo_classe_cota	Tipo Classe de Cota	Informa a classe de cota do fundo estruturado a qual os dados se referem. Exemplo: Sênior, Mezanino, Subordinada, 1, 2, A, B, etc.	Alfanumérico – Comprimento variável	15	FIDC FII FIP
data_primeiro_aporte	Data do Primeiro Aporte no Fundo	Data em que foi feito o primeiro aporte no fundo.	Data	YYYY-MM-DD	FIDC FII FIP
data_inicio	Data de inicio do fundo	Data de inicio do fundo.	Data	YYYY-MM-DD	FIDC FII FIP
data_inicio_divulgacao_cota	Data Início de Divulgação de Cota	Representa a primeira data de registro de série histórica (dados periódicos) da classe de cota do fundo.	Data	YYYY-MM-DD	FIDC FII FIP
data_encerramento	Data de Encerramento do Fundo	Data em o fundo foi encerrado e não é mais possível realizar aportes. Este campo é exibido apenas quando a situação atual do fundo for igual a “Encerrado”.	Data	YYYY-MM-DD	FIDC FII FIP
situacao_atual	Situação atual do Fundo	Indicador sobre o status atual quanto à novos aportes. Os possíveis valores para este campo são: A = Ativo E = Encerrado	Alfanumérico – Comprimento fixo	1	FIDC FII FIP
restrito	Restrito?	Informa se este fundo é restrito, ou seja, se possui limitação para a quantidade de cotistas que podem aportar capital.	Alfanumérico – Comprimento variável	20	FIDC FII FIP
investidor_qualificado	Investidor Qualificado?	Informa se este fundo permite apenas investidores qualificados. Os possíveis valores para este campo são: S = Sim N = Não	Alfanumérico – Comprimento variável	1	FIDC FII FIP
benchmark	Benchmark	Este campo indica o índice de referência de desempenho do fundo.	Alfanumérico – Comprimento variável	20	FIP
data_atualizacao	Data de Atualização	Data em que houve a última atualização do contexto.	Data/hora	YYYY-MM-DD HH:MI:SS	FIDC FII FIP
isin	Código Isin do título	Modelo de International Securities Identification Number. Código para identificação dos fundos de investimento, fornecido pela B3, quando este é registrado na referida bolsa como ativo	Alfanumérico – Comprimento variável	12	FIDC FII FIP
fundo_adaptado_icvm_175	Fundo Adaptado a CVM 175	Informa que o fundo está adaptado a CVM 175. Os possíveis valores para o campo são: S = Sim N = Não	Alfanumérico – Comprimento fixo	1	FIDC FII FIP
data_fundo_adaptado_icvm_175	Data do fundo adaptado a CVM 175	Se o fundo já for adaptado a CVM 175, informada a data na qual ocorreu	Data	YYYY-MM-DD	FIDC FII FIP
responsabilidade_ltda	Responsabilidade Limitada	Informa se o fundo possui responsabilidade limitada	Alfanumérico – Comprimento variável	50	FIDC FII FIP

Prestadores de Serviço

Este contexto (prestadores) é compreendido pelos diferentes prestadores de serviço de um fundo estruturado. Estes prestadores podem ser:

Prestador	Descrição	Classe ANBIMA
Administrador	Responsável por todos os serviços relacionados ao funcionamento e manutenção do fundo.	FIDC FII FIP
Gestor	Responsável pela gestão dos ativos do fundo.	FIDC FII FIP
Custodiante	Responsável por manter e guardar os ativos do fundo.	FIDC FII FIP
Controlador de Ativos	Responsável pela execução dos processos ligados ao controle dos ativos, bem como os procedimentos contábeis.	FIDC FII FIP
Controlador de Passivos	Responsável pela execução dos processos ligados ao controle dos passivos, bem como os procedimentos contábeis.	FIDC FII
Auditor Independente	Responsável por analisar as contas e as operações do fundo e, de forma independe, emitir um parecer.	FIDC FII

Lista de campos fundo:

Campo Feed	Informação	Descrição	Informação Esperada	Tamanho	Classe ANBIMA
nome	Nome do Prestador de Serviço	Este campo informa o nome fantasia dos prestadores de serviço do fundo. Ele será retornado para todos os prestadores.	Alfanumérico – Comprimento variável	40	FIDC FII FIP
cnpj	CNPJ do Prestador de Serviço	Este campo informa o CNPJ dos prestadores de serviço do fundo. Ele será retornado para todos os prestadores.	Alfanumérico – Comprimento variável	14	FIDC FII FIP
principal	Gestor Principal	Indica se este prestador é o principal gestor do fundo.	Boolean (TRUE, FALSE)	1	FIDC FII FIP

Taxas

Aqui são detalhadas as informações referentes às taxas aplicadas em um fundo. Trazemos aqui os dados atuais (taxas) e a lista com o histórico de alterações de taxas (historico_taxas).

Lista de campos fundo:

Campo Feed	Informação	Descrição	Informação Esperada	Tamanho	Classe ANBIMA
data_referencia	Data de Referência	Data de referência das taxas e informações apresentadas.	Data	YYYY-MM-DD	FIDC FII FIP
unidade_taxa_adm	Unidade da Taxa de Administração	É a remuneração pelos serviços de administração, conforme art. 85 da ICVM 555. Os possíveis valores para este campo são: – Percentual (P) – Valor (V) – Misto (M)	Alfanumérico – Comprimento fixo	1	FIDC FII
taxa_administracao	Taxa de Administração	Percentual da taxa de administração compreendendo as taxas que os fundos investidos podem cobrar, isto é, a taxa explicitada no regulamento.	Decimal	Tamanho 23 com 6 casas decimais	FIDC FII FIP
unidade_tempo_taxa_adm	Unidade de Tempo da Taxa de Administração	Informa a unidade de tempo em que a taxa de administração é definida.	Alfanumérico – Comprimento variável	6	FIDC FII
base_calculo_taxa_adm	Base para Cálculo da Taxa de Administração	Informa qual a base para cálculo da taxa de administração.	Alfanumérico – Comprimento variável	30	FIDC FII
metodologia_calculo_taxa_adm	Metodologia para o Cálculo da Taxa de Administração	Informa a metodologia utilizada no cálculo da taxa de cobrança.	Alfanumérico – Comprimento variável	30	FIDC FII
periodicidade_cobranca_taxa_adm	Periodicidade de Cobrança da Taxa de Administração	Indica a periodicidade de cobrança da taxa de administração.	Alfanumérico – Comprimento variável	15	FIDC FII
taxa_fixa	Taxa Fixa	Informa o percentual de taxa fixa do fundo, caso se aplique.	Alfanumérico – Comprimento variável	23	FIDC FII FIP
periodicidade_cobranca_taxa_performance	Periodicidade de Cobrança da Taxa de Performance	Informa a periodicidade em que a taxa de performance é cobrada.	Numérico	19	FIDC FII FIP
descricao_taxa_performance	Descrição da Taxa de Performance	Descreve como ocorre a cobrança de taxa de performance.	Alfanumérico – Comprimento variável	200	FIDC FII FIP
taxa_performance_nao_padronizada	Taxa de Performance não Padronizada (regras)	Este campo define quais as regras de cobrança de taxa de performance do fundo.	Alfanumérico – Comprimento variável	500	FIDC FII FIP
taxa_composta	Taxa Composta	Este campo informa quando existe a possibilidade de as taxas cobradas pelos fundos investidos incidirem sobre o fundo objeto de cadastro. Os possíveis valores para o campo são: S = Sim (taxa incide sobre o fundo) N = Não (taxa não incide sobre o fundo)	Alfanumérico – Comprimento fixo	1	FIDC FII FIP
taxa_maxima	Taxa de Administração Máxima	É o percentual máximo da taxa de administração compreendendo as taxas que os fundos investidos podem cobrar, isto é, a taxa máxima explicitada no regulamento	Decimal	Tamanho 23 com 6 casas decimais	FIDC FII FIP
taxa_entrada	Taxa de entrada	Taxa cobrada no momento da aplicação de recursos no fundo	Alfanumérico – Comprimento variável	40	FIDC FII FIP
taxa_saida	Taxa de saída	Taxa cobrada sobre o valor do resgate	Alfanumérico – Comprimento variável	40	FIDC FII FIP
data_inicio_vigencia_taxa_adm	Data de Início de Vigência da Taxa de Administração	Indica quando a taxa de administração começou a ser praticada	Data	YYYY-MM-DD	FIDC FII FIP
cobra_taxa_performance	Cobra Taxa de Performance	Taxa de performance é cobrada do cotista quando a rentabilidade do fundo supera a de um indicador de referência, conhecido como benchmark, e existe uma periodicidade mínima para sua cobrança. Os possíveis valores para o campo são: S = Sim (Cobra taxa) N = Não (Não cobra taxa)	Alfanumérico – Comprimento fixo	1	FIDC FII FIP
data_atualizacao	Data de Atualização	Data em que houve a última atualização do contexto.	Data/hora	YYYY-MM-DD HH:MI:SS	FIDC FII FIP

Movimentação de Cotas

Este contexto (movimentacao) é compreendido pelas informações de aportes, resgates e demais movimentações de cotas em um fundo.

Lista de campos classes_series_cotas:

Campo Feed	Informação	Descrição	Informação Esperada	Tamanho	Classe ANBIMA
periodicidade_divulgacao_cota	Periodicidade de Divulgação de Cota	Indica a periodicidade com a qual o administrador do fundo se responsabiliza por atualizar as informações periódicas. Os possíveis valores para este campo são: – 1 – 7 – 28 – 365	Alfanumérico – Comprimento variável	15	FIDC FII FIP
saldo_minimo_aplicado_ao_fundo	Saldo Mínimo Aplicado ao Fundo	Valor mínimo para permanência no fundo.	Decimal	13	FIDC FII FIP
aplicacao_inicial_minima	Aplicação Inicial Mínima	Mínimo de aporte aceito para ingresso no fundo.	Decimal	18	FIDC FII FIP
aplicacao_adicional_minima	Aplicação Adicional Mínima	Mínimo aceito para aplicações posteriores no fundo.	Decimal	18	FIDC FII FIP
resgate_minimo	Resgate Mínimo	Valor mínimo aceito para retirada de recursos do fundo.	Decimal	18	FIDC FII FIP
data_atualizacao	Data de Atualização	Data em que houve a última atualização do contexto.	Data/hora	YYYY-MM-DD HH:MI:SS	FIDC FII FIP

Série Histórica da Classe/Série de Cota do Fundo

Este contexto (serie-historica) apresenta os dados periódicos (PL e cota) das classes/séries de cota de um fundo na última data disponível. Para calcular os valores referentes ao fundo como um todo, basta somar os valores dos campos de todas as séries/classes de cota.

Lista de campos classes_series_cotas:

Campo Feed	Informação	Descrição	Informação Esperada	Tamanho	Classe ANBIMA
data_referencia	Data de Referência	Data de referência das taxas e informações apresentadas.	Data	YYYY-MM-DD	FIDC FII FIP
patrimonio_liquido	Patrimônio Líquido	Informa o patrimônio líquido no dia. O patrimônio líquido é calculado pela soma do valor de todos os títulos e do valor em caixa, menos as obrigações, inclusive aquelas relativas à sua administração.	Decimal	14	FIDC FII FIP
valor_cota	Valor da Cota	Valor da cota do fundo no dia. As cotas são frações do valor do patrimônio do fundo.	Decimal	17	FIDC FII FIP
captacao	Captação (novos aportes)	Valor total de novos aportes até a última data de registro.	Decimal	14	FIDC FII FIP
resgate	Resgates (novos saques)	Soma dos valores resgatados por cotistas e dos resgates de IR.	Decimal	14	FIDC FII FIP
resgate_detalhamento	Detalhes dos resgates	Detalhe dos resgates realizados por cotistas e para o IR.	Decimal	14	FIDC FII FIP
numero_cotistas	Número de Cotistas	Número total de investidores.	Numérico	5	FIDC FII FIP
data_atualizacao	Data de Atualização	Data em que houve a última atualização do contexto.	Data/hora	YYYY-MM-DD HH:MI:SS	FIDC FII FIP

Lista de campos resgate_detalhamento

Este contexto é compreendido pelos diferentes prestadores de serviço de um fundo. Estes prestadores podem ser:

Campo no Feed	Informação	Tipo/Tamanho	Descrição
resgates_ir	Valor do IR	Numérico (14)	Valor do resgate do imposto de renda
resgates_cotista	Valor dos resgates de cotistas	Numérico (14)	Valor de resgates realizados pelos cotistas

Parâmetros:

Tipo parâmetro	Formato	Obrigatório	Exemplo de consulta
CNPJ	CNPJ	Sim	GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-estruturados/34271171000762

Histórico de Dados Cadastrais

Este endpoint divulga 4 arquivos de texto, extensão “.txt” no qual é possível consultar os histórico de dados cadastrais.
Diferente do endpoint Detalhes do Fundo, responsável somente pela última informação cadastral de cada campo do fundo, nos arquivos é possível verificar a vigência das informações dos campos.

A divulgação dos dados desse endpoint teve início em 15/01/2024

Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URI:

https://[ambiente]/feed/fundos/v1/fundos-estruturados/historico

O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações. Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:

GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-estruturados/historico

Lista de campos:

Campo Feed	Informação	Descrição	Domínio/ Informação Esperada	Tamanho
descricao	Descrição	Texto descritivo dos arquivos do fundo	Alfanumérico – Comprimento variável	–
nome	Nome do arquivo	Data em que a nota explicativa foi gerada	Alfanumérico – Comprimento variável	–
data	Data de referência	Ano correspondente da nota explicativa	Data	YYYY-MM-DD
url	URL do Documento	Endereço eletrônico do arquivo	Alfanumérico – Comprimento variável	–

Parâmetros:

Tipo parâmetro	Formato	Obrigatório	Exemplo de consulta
data	YYYY-MM-DD	Não	GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-estruturados/historico?data=2024-01-15

Arquivos

Abaixo uma relação dos arquivos presentes no endpoint:

Nome do Arquivo	Formato do nome	Exemplo
anmovcot	nome_data_hora_pacotedefundo	anmovcot_20240115_175033_555.txt
anstatus	nome_data_hora_pacotedefundo	anstatus_20240115_175033_555.txt
anvlmes	nome_data_hora_pacotedefundo	anvlmes_20240115_175033_555.txt
cbtipo	nome_data_hora_pacotedefundo	cbtipo_20240115_175033_555.txt

Arquivo anmovcot:

A seguir o layout dos arquivos anmovcot

Campo	Formato	Descrição
codigo_fundo	Numérico 6 dígitos fixos	Código do Fundo
data_referencia	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	Data de início de vigência para regra de movimentação do fundo.
aplicacao_inicial_minima	Decimal – Precisão 18/5 Exportação truncada em 2 casas	Valor mínimo para aplicação inicial
aplicacao_adicional_minima	Decimal – Precisão 18/5 Exportação truncada em 2 casas	Valor mínimo para aplicação adicional
resgate_minimo	Decimal – Precisão 18/5 Exportação truncada em 2 casas	Valor mínimo para resgate do fundo
saldo_minimo_aplicado	Decimal – Precisão 18/5 Exportação truncada em 2 casas	Valor mínimo de aplicação
identificador	Alfanumérico 2 posições	Identifica o preenchimento do campo. VAZIO – Não  NA – Não se aplica ND – Não disponível NI – Não informado VL – Valor

Arquivo anstatus:

A seguir o layout dos arquivos anstatus

Campo	Formato	Descrição
codigo_fundo	Numérico 6 dígitos fixos	Código do Fundo
status	Alfanumérico até 40 posições	Diversos
opcoes_status	Alfanumérico até 20 posições	Diversos
dataini	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	Data de inicio de vigência do status do fundo
datafim	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	Data de fim de vigência do status do fundo. Caso este status esteja vigente, este campo é vazio.

Arquivo anvlmes:

A seguir o layout dos arquivos anvlmes

Campo	Formato	Descrição
codigo_fundo	Numérico 6 dígitos fixos	Código do Fundo
mes	Numérico 2 dígitos fixo	Informa o mês da data da informação
ano	Numérico 4 dígitos fixo	Informa o ano da data da informação
patrimonio_liquido	Decimal – Precisão 14/2 separado por vírgula	Data de inicio de vigência do status do fundo
valor_cota	Decimal – Precisão 17/9 separado por vírgula	Data de fim de vigência do status do fundo. Caso este status esteja vigente, este campo é vazio.
rentmes	Decimal – Precisão 13/7	Rentabilidade acumulada do fundo no mês
rentano	Decimal – Precisão 13/7	Rentabilidade acumulada do fundo no ano
codtipo	Numérico até 4 dígitos	Código do tipo de fundo

Arquivo cbtipo:

A seguir o layout dos arquivos cbtipo

Campo	Formato	Descrição
codtipo	Numérico até 4 dígitos	Código do tipo de fundo
descricao	Alfanumérico até 40 posições	Descrição do tipo de fundo
sigla	Alfanumérico até 6 posições	Sigla do tipo de fundo
dataini	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	Data de inicio de vigência do tipo de fundo
datafim	dd/mm/aaaa hh:mm:ss	Data de fim de vigência do tipo de fundo. Se o tipo estiver ativo este campo não é preenchido

Notas Explicativas do Fundo

Esta API divulga a lista de notas explicativas do fundo. Estas notas explicativas indicam eventos relevantes que ocorreram no fundo e foram registrados na base da ANBIMA.

Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URL:

https://[ambiente]/feed/fundos/v1/fundos-estruturados/{codigoFundo}/notas-explicativas

O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações.

Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:

GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-estruturados/{codigoFundo}/notas-explicativas

Lista de campos:

Campo Feed	Informação	Descrição	Domínio/ Informação Esperada	Tamanho
descricao	Descrição	Texto da nota explicativa	Alfanumérico – Comprimento variável	80
data_referencia	Data de referência	Data em que a nota explicativa foi gerada	Data/hora	YYYY-MM-DD HH:MI:SS
ano_divulgacao	Ano	Ano correspondente da nota explicativa	Alfanumérico – Comprimento variável	4

Parâmetros:

Tipo parâmetro	Formato	Obrigatório	Exemplo de consulta
Código ANBIMA	codigoFundo	Sim	GET  https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-estruturados/546356/notas-explicativas

Série Histórica da Classe/Série de Cota do Fundo

Esta API divulga exibe uma lista com todo o histórico (diário) de dados periódicos (PL e cota) das classes/séries de cota do fundo.

Periodicidade de divulgação: Diária

Horário: A partir das 19h30

Para calcular os valores referentes ao fundo como um todo, basta somar os valores dos campos de todas as séries/classes de cota na data específica.

Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URL:

https://[ambiente]/feed/fundos/v1/fundos-estruturados/{CNPJ}/serie-historica

O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações.

Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:

GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-estruturados/{CNPJ}/serie-historica

Lista de campos classes_series_cotas:

Campo Feed	Informação	Descrição	Informação Esperada	Tamanho	Classe ANBIMA
codigo_anbima	Código ANBIMA	Chave de identificação da classe/série de cota do fundo na ANBIMA.	Alfanumérico – Comprimento fixo	6	FIDC FII FIP
data_referencia	Data de Referência	Data de referência das taxas e informações apresentadas.	Data	YYYY-MM-DD	FIDC FII FIP
patrimonio_liquido	Patrimônio Líquido	Informa o patrimônio líquido no dia. O patrimônio líquido é calculado pela soma do valor de todos os títulos e do valor em caixa, menos as obrigações, inclusive aquelas relativas à sua administração.	Decimal	14	FIDC FII FIP
valor_cota	Valor da Cota	Valor da cota do fundo no dia. As cotas são frações do valor do patrimônio do fundo.	Decimal	17	FIDC FII FIP
captacao	Captação (novos aportes)	Valor total de novos aportes até a última data de registro.	Decimal	14	FIDC FII FIP
resgate	Resgates (novos saques)	Soma dos valores resgatados por cotistas e dos resgates de IR.	Decimal	14	FIDC FII FIP
resgate_detalhamento	Detalhamento dos resgates	Detalhe dos resgates realizados por cotistas e para o IR.	Decimal	14	FIDC FII FIP
numero_cotistas	Número de Cotistas	Número total de investidores.	Numérico	5	FIDC FII FIP
data_atualizacao	Data de Atualização	Data em que houve a última atualização do contexto.	Data/hora	YYYY-MM-DD HH:MI:SS	FIDC FII FIP

Lista de campos resgate_detalhamento

Este contexto é compreendido pelos diferentes prestadores de serviço de um fundo. Estes prestadores podem ser:

Campo no Feed	Informação	Tipo/Tamanho	Descrição
resgates_ir	Valor do IR	Numérico (14)	Valor do resgate do imposto de renda
resgates_cotista	Valor dos resgates de cotistas	Numérico (14)	Valor de resgates realizados pelos cotistas

Parâmetros:

Tipo parâmetro	Formato	Obrigatório	Exemplo de consulta
CNPJ	CNPJ	Sim	GET  https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-estruturados/34271171000762/serie-historica
Data inicial da consulta	data-inicio=yyyy-MM-dd	Não	GET  https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-estruturados/34271171000762/serie-historica?data-inicio=2019-11-19
Data final da consulta	data-fim=yyyy-MM-dd	Não	GET  https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-estruturados/34271171000762/serie-historica ?data-inicio=2019-11-19&data-fim=2020-11-14

Fundos Instituição

Esse endpoint divulga a lista completa de instituições na base do ANBIMA Feed.
A relação entre instituições primária e secundária não represente o conceito de conglomerado, ela é autodeclaratória para o fim dos rankings ANBIMA de fundos de investimentos.
As informações são disponibilizadas pela API com paginação (máximo de 1.000 registros por página).

Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URL:

https://[ambiente]/feed/fundos/v1/fundos-instituicao

O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações.

Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:

GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-instituicao

Lista de campos:

Campo Feed	Informação	Descrição	Informação Esperada	Tamanho
nome	Nome fantasia do fundo	Nome pelo qual o fundo é conhecido	Alfanumérico – Comprimento variável	40
cnpj	CNPJ	CNPJ do fundo	Alfanumérico – Comprimento variável	14
instituicao_primaria	S/N	Informa se a instituição é primária. S = Sim N – Não	Alfanumérico – Comprimento fixo	1

Lista de campos instituicoes_secundarias :

Campo Feed	Informação	Descrição	Informação Esperada	Tamanho
nome	Nome fantasia do fundo	Nome pelo qual o fundo é conhecido	Alfanumérico – Comprimento variável	40
cnpj	CNPJ	CNPJ do fundo	Alfanumérico – Comprimento variável	14
instituicao_primaria	S/N	Informa se a instituição é primária. S = Sim N – Não	Alfanumérico – Comprimento fixo	1

Parâmetros:

Tipo parâmetro	Formato	Obrigatório	Exemplo de consulta
Página	page=1	Não	GET  https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-instituicao?page=1
Quantidade de fundos por página	size=1000	Não	GET  https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-instituicao?page=1&size=1000

Detalhes dos Fundos Instituição

Este endpoint divulga os dados detalhados de uma instituição específica mediante o fornecimento de um CNPJ.
A relação entre instituições primária e secundária não represente o conceito de conglomerado, ela é autodeclaratória para o fim dos rankings ANBIMA de fundos de investimentos.

Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URL:

https://[ambiente]/feed/fundos/v1/fundos-instituicao/{CNPJ}

O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações.

Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:

GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-instituicao/{CNPJ}

Lista de campos:

Campo Feed	Informação	Descrição	Informação Esperada	Tamanho
nome	Nome fantasia do fundo	Nome pelo qual o fundo é conhecido	Alfanumérico – Comprimento variável	40
cnpj	CNPJ	CNPJ do fundo	Alfanumérico – Comprimento variável	14
instituicao_primaria	S/N	Informa se a instituição é primária. S = Sim N – Não	Alfanumérico – Comprimento fixo	1

Lista de campos instituicoes_secundarias :

Campo Feed	Informação	Descrição	Informação Esperada	Tamanho
nome	Nome fantasia da Instituição primária	Nome pelo qual a instituição é conhecido	Alfanumérico – Comprimento variável	40
cnpj	CNPJ	CNPJ da Instituição	Alfanumérico – Comprimento variável	14
instituicao_primaria	S/N	Informa se a instituição é primária. S = Sim N – Não	Alfanumérico – Comprimento fixo	1

Parâmetros:

Tipo parâmetro	Formato	Obrigatório	Exemplo de consulta
CNPJ Instituição	CNPJ	Sim	GET https:// api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-instituicao/22222222000122