Fundos Estruturados

Lista Completa de Fundos

Esta API divulga a lista completa de fundos estruturados (FIDC, FII e FIP) e suas respectivas classes/séries de cota existentes na base do ANBIMA Feed com o resumo de seus respectivos dados.

As informações são disponibilizadas pela API com paginação (máximo de 300 registros por página). No retorno da API, além da lista de fundos, são informados o número total de fundos e o total de páginas.

Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URL:

https://[ambiente]/feed/fundos/v1/fundos-estruturados

O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações. Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:

GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-estruturados

Lista de campos fundo:

Campo Feed	Informação	Descrição	Informação Esperada	Tamanho	Classe ANBIMA
cnpj_fundo	CNPJ	CNPJ do Fundo.	Alfanumérico – Comprimento variável	14	FIDC FII FIP
razao_social	Razão Social	Razão Social do Fundo.	Alfanumérico – Comprimento variável	150	FIDC FII FIP
classe_anbima	Classe ANBIMA	A classificação ANBIMA busca agregar as diversas opções de carteira oferecidas por meio de fundos de investimento, de acordo com determinadas características do portfólio. Assim, ela leva em consideração as classes de ativos que compõem essa carteira, seus prazos e riscos, além dos estilos e estratégias de gestão. Os possíveis valores para este campo são: – FIDC – FII – FIP	Alfanumérico – Comprimento variável	20	FIDC FII FIP

Lista de campos classes_serie_cota:

Campo Feed	Informação	Descrição	Informação Esperada	Tamanho	Classe ANBIMA
codigo_anbima	Código ANBIMA	Chave de identificação da classe/série de cota do fundo na ANBIMA.	Alfanumérico – Comprimento fixo	6	FIDC FII FIP
nome_fantasia	Nome Fantasia	Nome pelo qual o fundo é conhecido.	Alfanumérico – Comprimento variável	40	FIDC FII FIP
tipo_classe_cota	Tipo Classe de Cota	Informa a classe de cota do fundo estruturado a qual os dados se referem. Exemplo: Sênior, Mezanino, Subordinada, 1, 2, A, B, etc.	Alfanumérico – Comprimento variável	15	FIDC FII FIP
data_inicio_divulgacao_cota	Data de início de Divulgação de Cotas do Fundo	Representa a primeira data de registro de série histórica (dados periódicos).	Data	YYYY-MM-DD	FIDC FII FIP
situacao_atual	Situação atual do Fundo	Indicador sobre o status atual quanto à novos aportes. Os possíveis valores para este campo são: A = Ativo E = Encerrado	Alfanumérico – Comprimento fixo	1	FIDC FII FIP
data_encerramento	Data de Encerramento do Fundo	Data em que o fundo foi encerrado e não é mais possível realizar aportes. Este campo é exibido apenas quando a situação atual do fundo for igual a “Encerrado”	Data	YYYY-MM-DD	FIDC FII FIP
data_atualizacao	Data de Atualização	Data em que houve a última atualização do contexto.	Data/hora	YYYY-MM-DD HH:MI:SS	FIDC FII FIP

Parâmetros:

Tipo parâmetro	Formato	Obrigatório	Exemplo de consulta
Classe ANBIMA	classe-anbima=FIP classe-anbima=FII classe-anbima=FIDC	Não	GET  https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-estruturados?classe-anbima=FIP&classe-anbima=FII
Página	page=1	Não	GET  https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-estruturados?page=1
Quantidade de fundos por página	size=1000	Não	GET  https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-estruturados?page=1&size=300

Detalhes do Fundo

Esta API divulga os dados detalhados de um fundo estruturado e de suas respectivas classes/séries de cota.

Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URI:

https://[ambiente]/feed/fundos/v1/fundos-estruturados/{CNPJ}

O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações. Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:

GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos/{CNPJ}

As informações presentes nesta API são divididas nos seguintes contextos:

Dados Cadastrais

Este contexto (dados-cadastrais) é compreendido pelos dados básicos de identificação de um fundo.

Lista de campos fundo:

Campo Feed	Informação	Descrição	Informação Esperada	Tamanho	Classe ANBIMA
cnpj_fundo	CNPJ	CNPJ do Fundo.	Alfanumérico – Comprimento variável	14	FIDC FII FIP
razao_social	Razão Social	Razão Social do Fundo.	Alfanumérico – Comprimento variável	150	FIDC FII FIP
classe_anbima	Classe ANBIMA	A classificação ANBIMA busca agregar as diversas opções de carteira oferecidas por meio de fundos de investimento, de acordo com determinadas características do portfólio. Assim, ela leva em consideração as classes de ativos que compõem essa carteira, seus prazos e riscos, além dos estilos e estratégias de gestão. Os possíveis valores para este campo são: – FIDC – FII – FIP	Alfanumérico – Comprimento variável	20	FIDC FII FIP
tipo_anbima	Tipo ANBIMA	Este campo busca explicitar o tipo de gestão e os riscos a ele associados, fazendo, sempre que possível, a analogia com gestão ativa ou indexada (passiva) para todas as classes de ativos.	Alfanumérico – Comprimento variável	40	FIDC FII FIP
categoria_anbima	Categoria ANBIMA	Neste nível os fundos são classificados conforme o tipo de gestão.	Alfanumérico – Comprimento variável	20	FIDC FII
composicao_fundo	Composição do Fundo	– FI: Fundo de Investimento: destina-se, em geral, a receber aplicações de investidores de acordo com seu público-alvo, objetivo e política de investimento. Um FI poderá aplicar até 100% em títulos e valores mobiliários de acordo com a legislação. – FC: Fundo de Investimento em Cotas: deve apresentar um valor mínimo de sua carteira em cotas de fundos de investimento, de acordo com a instrução que o rege . – FF: Fundo de Investimento Master: recebe aplicações exclusivamente de outros fundos. Neste caso, o público-alvo necessariamente será fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas. Se o fundo aceitar aplicação tanto de fundos como de carteiras administradas, deverá ser classificado como FI, e não FF. – FM: Fundo de Investimento em Cotas Master: fundo de investimento em cotas destinado a receber exclusivamente aplicação de outros fundos.	Alfanumérico – Comprimento variável	40	FIDC FII FIP
classe_cvm	Classe CVM	Este campo informa a qual classe CVM o fundo faz parte.	Alfanumérico – Comprimento variável	20	FIDC FII
foco_atuacao	Foco de Atuação	Indica o principal foco de atuação do fundo.	Alfanumérico – Comprimento variável	20	FIDC FII
prazo_duracao	Prazo de duração do Fundo	Informa o prazo de duração do fundo caso ele seja determinado.	Alfanumérico – Comprimento variável	50	FIDC FII
cota_abertura	Cota de abertura?	A Cota de abertura é aquela que é apurada e conhecida no início do dia. Já a cota de fechamento é aquela que é apurada e conhecida apenas no fechamento do dia, ou seja, após o encerramento dos mercados. Os possíveis valores para este campo são: S = Sim (cota de abertura) N = Não (cota de fechamento)	Alfanumérico – Comprimento fixo	1	FIDC FII FIP
tributacao_alvo	Tributação Alvo	Indica o tratamento tributário perseguido pelo fundo para efeito de cobrança de imposto de renda do cotista.	Alfanumérico – Comprimento variável [Longo Prazo, Curto Prazo, Renda Variável, Indefinido, ND, Não Aplicável]	50	FIDC FII
data_atualizacao	Data de Atualização	Data em que houve a última atualização do contexto.	Data/hora	YYYY-MM-DD HH:MI:SS	FIDC FII FIP

Lista de campos classes_serie_cota:

Campo Feed	Informação	Descrição	Informação Esperada	Tamanho	Classe ANBIMA
codigo_anbima	Código ANBIMA	Chave de identificação da classe/série de cota do fundo na ANBIMA.	Alfanumérico – Comprimento fixo	6	FIDC FII FIP
nome_fantasia	Nome Fantasia	Nome pelo qual o fundo é conhecido.	Alfanumérico – Comprimento variável	40	FIDC FII FIP
tipo_classe_cota	Tipo Classe de Cota	Informa a classe de cota do fundo estruturado a qual os dados se referem. Exemplo: Sênior, Mezanino, Subordinada, 1, 2, A, B, etc.	Alfanumérico – Comprimento variável	15	FIDC FII FIP
data_primeiro_aporte	Data do Primeiro Aporte no Fundo	Data em que foi feito o primeiro aporte no fundo.	Data	YYYY-MM-DD	FIDC FII FIP
data_inicio_divulgacao_cota	Data Início de Divulgação de Cota	Representa a primeira data de registro de série histórica (dados periódicos) da classe de cota do fundo.	Data	YYYY-MM-DD	FIDC FII FIP
data_encerramento	Data de Encerramento do Fundo	Data em o fundo foi encerrado e não é mais possível realizar aportes. Este campo é exibido apenas quando a situação atual do fundo for igual a “Encerrado”.	Data	YYYY-MM-DD	FIDC FII FIP
situacao_atual	Situação atual do Fundo	Indicador sobre o status atual quanto à novos aportes. Os possíveis valores para este campo são: A = Ativo E = Encerrado	Alfanumérico – Comprimento fixo	1	FIDC FII FIP
restrito	Restrito?	Informa se este fundo é restrito, ou seja, se possui limitação para a quantidade de cotistas que podem aportar capital.	Alfanumérico – Comprimento variável	20	FIDC FII FIP
investidor_qualificado	Investidor Qualificado?	Informa se este fundo permite apenas investidores qualificados. Os possíveis valores para este campo são: S = Sim N = Não	Alfanumérico – Comprimento variável	1	FIDC FII FIP
benchmark	Benchmark	Este campo indica o índice de referência de desempenho do fundo.	Alfanumérico – Comprimento variável	20	FIP
data_atualizacao	Data de Atualização	Data em que houve a última atualização do contexto.	Data/hora	YYYY-MM-DD HH:MI:SS	FIDC FII FIP

Prestadores de Serviço

Este contexto (prestadores) é compreendido pelos diferentes prestadores de serviço de um fundo estruturado. Estes prestadores podem ser:

Prestador	Descrição	Classe ANBIMA
Administrador	Responsável por todos os serviços relacionados ao funcionamento e manutenção do fundo.	FIDC FII FIP
Gestor	Responsável pela gestão dos ativos do fundo.	FIDC FII FIP
Custodiante	Responsável por manter e guardar os ativos do fundo.	FIDC FII FIP
Controlador de Ativos	Responsável pela execução dos processos ligados ao controle dos ativos, bem como os procedimentos contábeis.	FIDC FII FIP
Controlador de Passivos	Responsável pela execução dos processos ligados ao controle dos passivos, bem como os procedimentos contábeis.	FIDC FII
Auditor Independente	Responsável por analisar as contas e as operações do fundo e, de forma independe, emitir um parecer.	FIDC FII

Lista de campos fundo:

Campo Feed	Informação	Descrição	Informação Esperada	Tamanho	Classe ANBIMA
nome	Nome do Prestador de Serviço	Este campo informa o nome fantasia dos prestadores de serviço do fundo. Ele será retornado para todos os prestadores.	Alfanumérico – Comprimento variável	40	FIDC FII FIP
cnpj	CNPJ do Prestador de Serviço	Este campo informa o CNPJ dos prestadores de serviço do fundo. Ele será retornado para todos os prestadores.	Alfanumérico – Comprimento variável	14	FIDC FII FIP
principal	Gestor Principal	Indica se este prestador é o principal gestor do fundo.	Boolean (TRUE, FALSE)	1	FIDC FII FIP

Taxas

Aqui são detalhadas as informações referentes às taxas aplicadas em um fundo. Trazemos aqui os dados atuais (taxas) e a lista com o histórico de alterações de taxas (historico_taxas).

Lista de campos fundo:

Campo Feed	Informação	Descrição	Informação Esperada	Tamanho	Classe ANBIMA
data_referencia	Data de Referência	Data de referência das taxas e informações apresentadas.	Data	YYYY-MM-DD	FIDC FII FIP
unidade_taxa_adm	Unidade da Taxa de Administração	É a remuneração pelos serviços de administração, conforme art. 85 da ICVM 555. Os possíveis valores para este campo são: – Percentual (P) – Valor (V) – Misto (M)	Alfanumérico – Comprimento fixo	1	FIDC FII
taxa_administracao	Taxa de Administração	Percentual da taxa de administração compreendendo as taxas que os fundos investidos podem cobrar, isto é, a taxa explicitada no regulamento.	Decimal	23	FIDC FII FIP
unidade_tempo_taxa_adm	Unidade de Tempo da Taxa de Administração	Informa a unidade de tempo em que a taxa de administração é definida.	Alfanumérico – Comprimento variável	6	FIDC FII
base_calculo_taxa_adm	Base para Cálculo da Taxa de Administração	Informa qual a base para cálculo da taxa de administração.	Alfanumérico – Comprimento variável	30	FIDC FII
metodologia_calculo_taxa_adm	Metodologia para o Cálculo da Taxa de Administração	Informa a metodologia utilizada no cálculo da taxa de cobrança.	Alfanumérico – Comprimento variável	30	FIDC FII
periodicidade_cobranca_taxa_adm	Periodicidade de Cobrança da Taxa de Administração	Indica a periodicidade de cobrança da taxa de administração.	Alfanumérico – Comprimento variável	15	FIDC FII
data_inicio_vigencia_taxa_adm	Data de Início de Vigência da Taxa de Administração	Indica quando a taxa de administração começou a ser praticada.	Data	YYYY-MM-DD	FIDC FII FIP
cobra_taxa_performance	Cobra Taxa de Performance?	Taxa de performance é cobrada do cotista quando a rentabilidade do fundo supera a de um indicador de referência, conhecido como benchmark, e existe uma periodicidade mínima para sua cobrança. Os possíveis valores para o campo são: S = Sim (Cobra taxa) N = Não (Não cobra taxa)	Alfanumérico – Comprimento fixo	1	FIDC FII FIP
periodicidade_cobranca_taxa_performance	Periodicidade de Cobrança da Taxa de Performance	Informa a periodicidade em que a taxa de performance é cobrada.	Numérico	19	FIDC FII FIP
descricao_taxa_performance	Descrição da Taxa de Performance	Descreve como ocorre a cobrança de taxa de performance.	Alfanumérico – Comprimento variável	200	FIDC FII FIP
taxa_performance_nao_padronizada	Taxa de Performance não Padronizada (regras)	Este campo define quais as regras de cobrança de taxa de performance do fundo.	Alfanumérico – Comprimento variável	500	FIDC FII FIP
taxa_composta	Taxa Composta?	Este campo informa quando existe a possibilidade de as taxas cobradas pelos fundos investidos incidirem sobre o fundo objeto de cadastro. Os possíveis valores para o campo são: S = Sim (taxa incide sobre o fundo) N = Não (taxa não incide sobre o fundo)	Alfanumérico – Comprimento fixo	1	FIDC FII FIP
taxa_fixa	Taxa Fixa	Informa o percentual de taxa fixa do fundo, caso se aplique.	Alfanumérico – Comprimento variável	23	FIDC FII FIP
taxa_maxima	Taxa de Administração Máxima	É o percentual máximo da taxa de administração compreendendo as taxas que os fundos investidos podem cobrar, isto é, a taxa máxima explicitada no regulamento.	Decimal	23	FIDC FII FIP
data_atualizacao	Data de Atualização	Data em que houve a última atualização do contexto.	Data/hora	YYYY-MM-DD HH:MI:SS	FIDC FII FIP

Movimentação de Cotas

Este contexto (movimentacao) é compreendido pelas informações de aportes, resgates e demais movimentações de cotas em um fundo.

Lista de campos classes_series_cotas:

Campo Feed	Informação	Descrição	Informação Esperada	Tamanho	Classe ANBIMA
periodicidade_divulgacao_cota	Periodicidade de Divulgação de Cota	Indica a periodicidade com a qual o administrador do fundo se responsabiliza por atualizar as informações periódicas.	Alfanumérico – Comprimento variável	15	FIDC FII FIP
saldo_minimo_aplicado_ao_fundo	Saldo Mínimo Aplicado ao Fundo	Valor mínimo para permanência no fundo.	Decimal	13	FIDC FII FIP
aplicacao_inicial_minima	Aplicação Inicial Mínima	Mínimo de aporte aceito para ingresso no fundo.	Decimal	18	FIDC FII FIP
aplicacao_adicional_minima	Aplicação Adicional Mínima	Mínimo aceito para aplicações posteriores no fundo.	Decimal	18	FIDC FII FIP
resgate_minimo	Resgate Mínimo	Valor mínimo aceito para retirada de recursos do fundo.	Decimal	18	FIDC FII FIP
data_atualizacao	Data de Atualização	Data em que houve a última atualização do contexto.	Data/hora	YYYY-MM-DD HH:MI:SS	FIDC FII FIP

Série Histórica da Classe/Série de Cota do Fundo

Este contexto (serie-historica) apresenta os dados periódicos (PL e cota) das classes/séries de cota de um fundo na última data disponível. Para calcular os valores referentes ao fundo como um todo, basta somar os valores dos campos de todas as séries/classes de cota.

Lista de campos classes_series_cotas:

Campo Feed	Informação	Descrição	Informação Esperada	Tamanho	Classe ANBIMA
data_referencia	Data de Referência	Data de referência das taxas e informações apresentadas.	Data	YYYY-MM-DD	FIDC FII FIP
patrimonio_liquido	Patrimônio Líquido	Informa o patrimônio líquido no dia. O patrimônio líquido é calculado pela soma do valor de todos os títulos e do valor em caixa, menos as obrigações, inclusive aquelas relativas à sua administração.	Decimal	14	FIDC FII FIP
valor_cota	Valor da Cota	Valor da cota do fundo no dia. As cotas são frações do valor do patrimônio do fundo.	Decimal	17	FIDC FII FIP
captacao	Captação (novos aportes)	Valor total de novos aportes até a última data de registro.	Decimal	14	FIDC FII FIP
resgate	Resgates (novos saques)	Soma dos valores resgatados por cotistas e dos resgates de IR.	Decimal	14	FIDC FII FIP
numero_cotistas	Número de Cotistas	Número total de investidores.	Numérico	5	FIDC FII FIP
data_atualizacao	Data de Atualização	Data em que houve a última atualização do contexto.	Data/hora	YYYY-MM-DD HH:MI:SS	FIDC FII FIP

Parâmetros:

Tipo parâmetro	Formato	Obrigatório	Exemplo de consulta
CNPJ	CNPJ	Sim	GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-estruturados/34271171000762

Série Histórica da Classe/Série de Cota do Fundo

Esta API divulga exibe uma lista com todo o histórico (diário) de dados periódicos (PL e cota) das classes/séries de cota do fundo.

Para calcular os valores referentes ao fundo como um todo, basta somar os valores dos campos de todas as séries/classes de cota na data específica.

Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URL:

https://[ambiente]/feed/fundos/v1/fundos-estruturados/{CNPJ}/serie-historica

O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações. Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:

GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-estruturados/{CNPJ}/serie-historica

Lista de campos classes_series_cotas:

Campo Feed	Informação	Descrição	Informação Esperada	Tamanho	Classe ANBIMA
codigo_anbima	Código ANBIMA	Chave de identificação da classe/série de cota do fundo na ANBIMA.	Alfanumérico – Comprimento fixo	6	FIDC FII FIP
data_referencia	Data de Referência	Data de referência das taxas e informações apresentadas.	Data	YYYY-MM-DD	FIDC FII FIP
patrimonio_liquido	Patrimônio Líquido	Informa o patrimônio líquido no dia. O patrimônio líquido é calculado pela soma do valor de todos os títulos e do valor em caixa, menos as obrigações, inclusive aquelas relativas à sua administração.	Decimal	14	FIDC FII FIP
valor_cota	Valor da Cota	Valor da cota do fundo no dia. As cotas são frações do valor do patrimônio do fundo.	Decimal	17	FIDC FII FIP
captacao	Captação (novos aportes)	Valor total de novos aportes até a última data de registro.	Decimal	14	FIDC FII FIP
resgate	Resgates (novos saques)	Soma dos valores resgatados por cotistas e dos resgates de IR.	Decimal	14	FIDC FII FIP
numero_cotistas	Número de Cotistas	Número total de investidores.	Numérico	5	FIDC FII FIP
data_atualizacao	Data de Atualização	Data em que houve a última atualização do contexto.	Data/hora	YYYY-MM-DD HH:MI:SS	FIDC FII FIP

Parâmetros:

Tipo parâmetro	Formato	Obrigatório	Exemplo de consulta
CNPJ	CNPJ	Sim	GET  https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-estruturados/34271171000762/serie-historica
Data inicial da consulta	data-inicio=yyyy-MM-dd	Não	GET  https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-estruturados/34271171000762/serie-historica?data-inicio=2019-11-19
Data final da consulta	data-fim=yyyy-MM-dd	Não	GET  https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-estruturados/34271171000762/serie-historica ?data-inicio=2019-11-19&data-fim=2020-11-14