Fundos Offshore

Lista Completa de Fundos

Esta API divulga a lista completa de fundos offshore existentes na base do ANBIMA Feed com o resumo de seus respectivos dados.

As informações são disponibilizadas pela API com paginação (máximo de 1.000 registros por página). No retorno da API, além da lista de fundos, são informados o número total de fundos e o total de páginas.

Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte

https://[ambiente]/feed/fundos/v1/fundos-offshore

O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações. Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:

GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-offshore

Lista de campos:

Campo Feed	Informação	Descrição	Informação Esperada	Tamanho
codigo_fundo	Código ANBIMA	Chave de identificação do fundo na ANBIMA	Alfanumérico – Comprimento fixo	6
nome_fantasia	Nome fantasia do fundo	Nome pelo qual o fundo é conhecido	Alfanumérico – Comprimento variável	40
classe_anbima	Classe ANBIMA	A classificação ANBIMA busca agregar as diversas opções de carteira oferecidas por meio de fundos de investimento, de acordo com determinadas características do portfólio. Assim, ela leva em consideração as classes de ativos que compõem essa carteira, seus prazos e riscos, além dos estilos e estratégias de gestão. Os possíveis valores para este campo são: – Renda Fixa (RF) – Ações – Cambial – Multimercado (MM) – Previdência	Alfanumérico – Comprimento variável	20
situacao_atual	Situação atual do Fundo	Indicador sobre o status atual do fundo quanto à novos aportes. Os possíveis valores para este campo são: A = Ativo E = Encerrado	Alfanumérico – Comprimento fixo	1
data_inicio_divulgacao_cota	Data de início de divulgação de cotas do fundo	Representa a primeira data de registro de série histórica (dados periódicos)	Data	YYYY-MM-DD
data_atualizacao	Data de Atualização	Data em que houve a última atualização do contexto	Data/hora	YYYY-MM-DD HH:MI:SS

Parâmetros:

Tipo parâmetro	Formato	Obrigatório	Exemplo de consulta
Página	page=1	Não	GET  https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-offshore?page=1
Quantidade de fundos por página	size=1000	Não	GET  https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-offshore?page=1&size=1000

Detalhes do Fundo

Esta API divulga os dados detalhados de um fundo offshore específico.

Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URI:

https://[ambiente]/feed/fundos/v1/fundos-offshore/{codigoFundo}

O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações. Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:

GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-offshore/{codigoFundo}

As informações presentes nesta API são divididas nos seguintes contextos:

Dados Cadastrais

Este contexto (dados-cadastrais) é compreendido pelos dados básicos de identificação de um fundo.

Lista de campos:

Campo Feed	Informação	Descrição	Informação Esperada	Tamanho
codigo_fundo	Código ANBIMA	Chave de identificação do fundo na ANBIMA	Alfanumérico – Comprimento fixo	6
nome_fantasia	Nome fantasia do fundo	Nome pelo qual o fundo é conhecido	Alfanumérico – Comprimento variável	40
razao_social	Razão social	Razão social do fundo	Alfanumérico – Comprimento variável	150
codigo_isin	ISIN	Modelo de International Securities Identification Number. Código para identificação dos fundos de investimento, fornecido pela B3, quando este é registrado na referida bolsa como ativo	Alfanumérico – Comprimento variável	12
data_encerramento_fundo	Data de encerramento do fundo	Data em que o fundo foi encerrado e não é mais possível realizar aportes. Este campo é exibido apenas quando a situação atual do fundo for igual a “Encerrado”	Data	YYYY-MM-DD
classe_anbima	Classe ANBIMA	A classificação ANBIMA busca agregar as diversas opções de carteira oferecidas por meio de fundos de investimento, de acordo com determinadas características do portfólio. Assim, ela leva em consideração as classes de ativos que compõem essa carteira, seus prazos e riscos, além dos estilos e estratégias de gestão. Os possíveis valores para este campo são: – Renda Fixa (RF) – Ações – Cambial – Multimercado (MM) – Previdência	Alfanumérico – Comprimento variável	20
tipo_anbima	Tipo ANBIMA	Este campo busca explicitar o tipo de gestão e os riscos a ele associados, fazendo, sempre que possível, a analogia com gestão ativa ou indexada (passiva) para todas as classes de ativos	Alfanumérico – Comprimento variável	40
composicao_fundo	Composição do fundo	– FI: Fundo de Investimento: destina-se, em geral, a receber aplicações de investidores de acordo com seu público-alvo, objetivo e política de investimento. Um FI poderá aplicar até 100% em títulos e valores mobiliários de acordo com a legislação  – FC: Fundo de Investimento em Cotas: deve apresentar um valor mínimo de sua carteira em cotas de fundos de investimento, de acordo com a instrução que o rege  – FF: Fundo de Investimento Master: recebe aplicações exclusivamente de outros fundos. Neste caso, o público-alvo necessariamente será fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas. Se o fundo aceitar aplicação tanto de fundos como de carteiras administradas, deverá ser classificado como FI, e não FF  – FM: Fundo de Investimento em Cotas Master: fundo de investimento em cotas destinado a receber exclusivamente aplicação de outros fundos	Alfanumérico – Comprimento variável	20
benchmark	Benchmark	Este campo indica o índice de referência de desempenho do fundo	Alfanumérico – Comprimento variável	20
investimento_exterior	Investimento no exterior	Indica se o fundo investe em ativos financeiros negociados no exterior, de acordo com a política de investimento e respeitados os limites previstos no art. 101 da ICVM 555	Alfanumérico – Comprimento variável [Até 100%, > 67%, Não se Aplica, Até 20 %, Até 40 %]	20
permite_alavancagem	Fundo permite alavancagem	O fundo é considerado alavancado sempre que existir possibilidade (diferente de zero) de perda superior ao patrimônio do fundo, desconsiderando-se casos de default nos ativos do fundo.	Alfanumérico – Comprimento fixo	20
situacao_atual	Situação atual do Fundo	Indicador sobre o status atual do fundo quanto à novos aportes. Os possíveis valores para este campo são: A = Ativo E = Encerrado	Alfanumérico – Comprimento fixo	1
data_atualizacao	Data de Atualização	Data em que houve a última atualização do contexto	Data/hora	YYYY-MM-DD HH:MI:SS

Prestadores de Serviço

Este contexto (prestadores) é compreendido pelos diferentes prestadores de serviço de um fundo. Estes prestadores podem ser:

Prestador	Descrição
Administrador	Responsável por todos os serviços relacionados ao funcionamento e manutenção do fundo
Gestor	Responsável pela gestão dos ativos do fundo

Lista de campos:

Campo Feed	Informação	Descrição	Domínio/ Informação Esperada	Tamanho
nome	Nome do Prestador de Serviço	Este campo informa o nome dos prestadores de serviço do fundo. Ele será retornado para todos os prestadores.	Alfanumérico – Comprimento variável	40
cnpj	CNPJ do Prestador de Serviço	Este campo informa o cnpj dos prestadores de serviço do fundo. Ele será retornado para todos os prestadores	Alfanumérico – Comprimento variável	14
principal	Gestor principal	Indica se este prestador é o principal gestor do fundo.	Boolean (TRUE, FALSE)	1

Taxas do Fundo

Aqui são detalhadas as informações referentes às taxas aplicadas em um fundo. Trazemos aqui os dados atuais (contexto: taxas) e a lista com o histórico de alterações de taxas (contexto: historico_taxas).

Lista de campos:

Campo Feed	Informação	Descrição	Domínio/ Informação Esperada	Tamanho
unidade	Unidade da taxa de administração	É a remuneração pelos serviços de administração, conforme art. 85 da ICVM 555. Os possíveis valores para este campo são: – Percentual (P) – Valor (V) – Misto (M)	Alfanumérico – Comprimento fixo	1
cobra_taxa_performance	Cobra taxa performance	Taxa de performance é cobrada do cotista quando a rentabilidade do fundo supera a de um indicador de referência, conhecido como benchmark, e existe uma periodicidade mínima para sua cobrança. Os possíveis valores para o campo são: S = Sim (Cobra taxa) N = Não (Não cobra taxa)	Alfanumérico – Comprimento fixo	1
taxa_performance_nao_padronizada	Taxa de performance não padronizada (regras)	Este campo define quais as regras de cobrança de taxa de performance do fundo	Alfanumérico – Comprimento variável	500
periodicidade_cobranca_taxa_performance	Period. de cobrança da taxa de performance	Informa a periodicidade em que a taxa de performance é cobrada	Numérico	19
taxa_composta	Taxa composta	Este campo informa quando existe a possibilidade de as taxas cobradas pelos fundos investidos incidirem sobre o fundo objeto de cadastro. Os possíveis valores para o campo são: S = Sim (taxa incide sobre o fundo) N = Não (taxa não incide sobre o fundo)	Alfanumérico – Comprimento fixo	1
taxa_entrada	Taxa de entrada	Taxa cobrada no momento da aplicação de recursos no fundo	Alfanumérico – Comprimento variável	40
taxa_saida	Taxa de saída	Taxa cobrada sobre o valor do resgate	Alfanumérico – Comprimento variável	40
taxa_maxima	Taxa de administração máxima	É o percentual máximo da taxa de administração compreendendo as taxas que os fundos investidos podem cobrar, isto é, a taxa máxima explicitada no regulamento.	Decimal	23
taxa_administracao	Taxa de Administração	Percentual da taxa de administração compreendendo as taxas que os fundos investidos podem cobrar, isto é, a taxa explicitada no regulamento.	Decimal	23
data_inicio_vigencia_taxa_adm	Data de início de vigência da Taxa de Administração	Indica quando a Taxa de Administração começou a ser praticada	Data/hora	YYYY-MM-DD HH:MI:SS
data_atualizacao	Data de Atualização	Data em que houve a última atualização do contexto	Data/hora	YYYY-MM-DD HH:MI:SS

Movimentação de Cotas

Este contexto (movimentacao) é compreendido pelas informações de aportes, resgates e demais movimentações de cotas em um fundo.

Lista de campos:

Campo Feed	Informação	Descrição	Domínio/ Informação Esperada	Tamanho
prazo_emissao_cotas	Prazo para emissão de cotas	Prazo (em dias) para conversão das cotas para efeito de aplicação de recursos	Alfanumérico – Comprimento variável	40
prazo_pagamento_resgate	Prazo pagamento resgate	Prazo para pagamento do resgate solicitado, ou seja, o número de dias após a data de solicitação do resgate	Alfanumérico – Comprimento variável	40
prazo_conversao_resgate	Prazo de conversão do resgate	Prazo entre o dia da solicitação do resgate das cotas e da efetivação da conversão, de acordo com o art. 37, inciso I, da ICVM 555, isto é, o número de dias após a data de solicitação	Alfanumérico – Comprimento variável	40
carencia_inicial_primeiro_resgate	Carência inicial para 1º resgate	Indica se o fundo estabelece um período em que o investidor não pode resgatar os recursos aplicados no fundo.Carência inicial: prazo mínimo (em dias) a ser respeitado pelo cotista para efetuar resgate a partir de cada aplicação no fundo.	Numérico	19
carencia_ciclica	Carencia ciclica (tempo entre resgates)	Carência cíclica: intervalo de tempo periódico (em dias) a ser respeitado pelo cotista entre um resgate e outro.	Numérico	19
aplicacao_inicial_minima	Aplicação inicial mínima	Refere-se ao mínimo aceitável para efetuar aplicações/movimentação e para manter-se no fundo. Aplicação inicial: mínimo de aporte para ingresso no fundo.	Decimal	18
aplicacao_adicional_minima	Aplicação adicional mínima	Refere-se ao mínimo aceitável para efetuar aplicações/movimentação e para manter-se no fundo. Aplicação adicional: mínimo para aplicações posteriores.	Decimal	18
resgate_minimo	Resgate mínimo	Refere-se ao mínimo aceitável para efetuar aplicações/movimentação e para manter-se no fundo. Resgate: mínimo para retirada de recursos.	Decimal	18
saldo_minimo_aplicado	Saldo mínimo aplicado ao fundo	Refere-se ao mínimo aceitável para efetuar aplicações/movimentação e para manter-se no fundo. Saldo mínimo: valor mínimo para permanência no fundo	Decimal	18
divulgacao_cota	Periodicidade de divulgação de cota	Indica a periodicidade com a qual o administrador do fundo se responsabiliza por atualizar as informações periódicas	Alfanumérico – Comprimento variável	10
data_inicio_divulgacao_cota	Data de início de divulgação de cotas do fundo	Representa a primeira data de registro de dados periódicos do fundo	Data	YYYY-MM-DD
data_atualizacao	Data de Atualização	Data em que houve a última atualização do contexto	Data/hora	YYYY-MM-DD HH:MI:SS

Série Histórica

Este contexto (serie_historica) apresenta os dados periódicos de um fundo da última data disponível (PL e cota).

Lista de campos:

Campo Feed	Informação	Descrição	Domínio/ Informação Esperada	Tamanho
numero_cotistas	Número de Cotistas	Número total de investidores do fundo	Numérico	10
patrimonio_liquido	Patrimônio Líquido do Fundo	Informa o patrimônio líquido do fundo no dia. O patrimônio líquido é calculado pela soma do valor de todos os títulos e do valor em caixa, menos as obrigações do fundo, inclusive aquelas relativas à sua administração.	Decimal	14
valor_cota	Valor da Cota do Fundo	Valor da cota do fundo no dia. As cotas são frações do valor do patrimônio do fundo.	Decimal	17
captacao	Captação (novos aportes)	Valor total de novos aportes no fundo até a última data de registro.	Decimal	14
resgate	Resgates (novos saques)	Soma dos valores resgatados por cotistas e dos resgates de IR.	Decimal	14
codigo_moeda	Moeda	Moeda referente aos valores informados.	Alfanumérico – Comprimento fixo	3
data_referencia	Data de Referência	Data a qual os valores apresentados se referem	Data/hora	YYYY-MM-DD HH:MI:SS
data_atualizacao	Data de Atualização	Data em que houve a última atualização do contexto	Data/hora	YYYY-MM-DD HH:MI:SS

Parâmetros:

Tipo parâmetro	Formato	Obrigatório	Exemplo de consulta
Código ANBIMA	codigoFundo	Sim	GET  https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-offshore/073946

Série Histórica do Fundo

Esta API divulga exibe uma lista com todo o histórico (diário) de dados periódicos do fundo (PL e cota).

Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URI:

https://[ambiente]/feed/fundos/v1/fundos-offshore/{codigoFundo}/serie-historica

O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações. Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:

GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-offshore/{codigoFundo}/serie-historica

Lista de campos:

Campo Feed	Informação	Descrição	Domínio/ Informação Esperada	Tamanho
numero_cotistas	Número de Cotistas	Número total de investidores do fundo	Numérico	10
patrimonio_liquido	Patrimônio Líquido do Fundo	Informa o patrimônio líquido do fundo no dia.O patrimônio líquido é calculado pela soma do valor de todos os títulos e do valor em caixa, menos as obrigações do fundo, inclusive aquelas relativas à sua administração.	Decimal	14
valor_cota	Valor da Cota do Fundo	Valor da cota do fundo no dia.As cotas são frações do valor do patrimônio do fundo.	Decimal	17
captacao	Captação (novos aportes)	Valor total de novos aportes no fundo até a última data de registro	Decimal	14
resgate	Resgates (novos saques)	Soma dos valores resgatados por cotistas e dos resgates de IR	Decimal	14
codigo_moeda	Moeda	Moeda referente aos valores informados.	Alfanumérico – Comprimento fixo	3
data_referencia	Data de Referência	Data a qual os valores apresentados se referem	Data/hora	YYYY-MM-DD HH:MI:SS
data_atualizacao	Data de Atualização	Data em que houve a última atualização do contexto	Data/hora	YYYY-MM-DD HH:MI:SS

Parâmetros:

Tipo parâmetro	Formato	Obrigatório	Exemplo de consulta
Código ANBIMA	codigoFundo	Sim	GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-offshore/073946/serie-historica
Data inicial da consulta	data-inicio=yyyy-MM-dd	Não	GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-offshore/073946/serie-historica?data-inicio=2019-11-19&data-fim=2020-11-14
Data final da consulta	data-fim=yyyy-MM-dd	Não	GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-offshore/073946/serie-historica?data-inicio=2019-11-19&data-fim=2020-11-14