Fundos

APIs de Fundos

Fundos Offshore

Lista Completa de Fundos

Esta API divulga a lista completa de fundos offshore existentes na base do ANBIMA Feed com o resumo de seus respectivos dados.

As informações são disponibilizadas pela API com paginação (máximo de 1.000 registros por página). No retorno da API, além da lista de fundos, são informados o número total de fundos e o total de páginas.

Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte

https://[ambiente]/feed/fundos/v1/fundos-offshore

O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações. Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:

GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-offshore

Lista de campos:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoInformação EsperadaTamanho
codigo_fundoCódigo ANBIMAChave de identificação do fundo na ANBIMAAlfanumérico – Comprimento fixo6
nome_fantasiaNome fantasia do fundoNome pelo qual o fundo é conhecidoAlfanumérico – Comprimento variável40
classe_anbimaClasse ANBIMAA classificação ANBIMA busca agregar as diversas opções de carteira oferecidas por meio de fundos de investimento, de acordo com determinadas características do portfólio. Assim, ela leva em consideração as classes de ativos que compõem essa carteira, seus prazos e riscos, além dos estilos e estratégias de gestão.
Os possíveis valores para este campo são:
– Renda Fixa (RF)
– Ações
– Cambial
– Multimercado (MM)
– Previdência
Alfanumérico – Comprimento variável20
situacao_atualSituação atual do FundoIndicador sobre o status atual do fundo quanto à novos aportes. Os possíveis valores para este campo são:
A = Ativo
E = Encerrado
Alfanumérico – Comprimento fixo1
data_inicio_divulgacao_cotaData de início de divulgação de cotas do fundoRepresenta a primeira data de registro de série histórica (dados periódicos)DataYYYY-MM-DD
data_atualizacaoData de AtualizaçãoData em que houve a última atualização do contextoData/horaYYYY-MM-DD HH:MI:SS
Obs. 1: Se página e quantidade de registros não forem informados na consulta, por padrão são retornados os primeiros 1.000 fundos, ordenados pelo código do fundo, na página 0.
Obs. 2: A quantidade máxima de registros por página é 1.000.

Parâmetros:

Tipo parâmetroFormatoObrigatórioExemplo de consulta
Páginapage=1NãoGET  https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-offshore?page=1
Quantidade de fundos por páginasize=1000NãoGET  https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-offshore?page=1&size=1000

Detalhes do Fundo

Esta API divulga os dados detalhados de um fundo offshore específico.

Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URI:

https://[ambiente]/feed/fundos/v1/fundos-offshore/{codigoFundo}

O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações. Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:

GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-offshore/{codigoFundo}

As informações presentes nesta API são divididas nos seguintes contextos:

Dados Cadastrais

Este contexto (dados-cadastrais) é compreendido pelos dados básicos de identificação de um fundo.

Lista de campos:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoInformação EsperadaTamanho
codigo_fundoCódigo ANBIMAChave de identificação do fundo na ANBIMAAlfanumérico – Comprimento fixo6
nome_fantasiaNome fantasia do fundoNome pelo qual o fundo é conhecidoAlfanumérico – Comprimento variável40
razao_socialRazão socialRazão social do fundoAlfanumérico – Comprimento variável150
codigo_isinISINModelo de International Securities Identification Number. Código para identificação dos fundos de investimento, fornecido pela B3, quando este é registrado na referida bolsa como ativoAlfanumérico – Comprimento variável12
data_encerramento_fundoData de encerramento do fundoData em que o fundo foi encerrado e não é mais possível realizar aportes. Este campo é exibido apenas quando a situação atual do fundo for igual a “Encerrado”DataYYYY-MM-DD
classe_anbimaClasse ANBIMAA classificação ANBIMA busca agregar as diversas opções de carteira oferecidas por meio de fundos de investimento, de acordo com determinadas características do portfólio. Assim, ela leva em consideração as classes de ativos que compõem essa carteira, seus prazos e riscos, além dos estilos e estratégias de gestão.
Os possíveis valores para este campo são:
– Renda Fixa (RF)
– Ações
– Cambial
– Multimercado (MM)
– Previdência
Alfanumérico – Comprimento variável 20
tipo_anbimaTipo ANBIMAEste campo busca explicitar o tipo de gestão e os riscos a ele associados, fazendo, sempre que possível, a analogia com gestão ativa ou indexada (passiva) para todas as classes de ativosAlfanumérico – Comprimento variável 40
composicao_fundoComposição do fundo– FI: Fundo de Investimento: destina-se, em geral, a receber aplicações de investidores de acordo com seu público-alvo, objetivo e política de investimento. Um FI poderá aplicar até 100% em títulos e valores mobiliários de acordo com a legislação 
– FC: Fundo de Investimento em Cotas: deve apresentar um valor mínimo de sua carteira em cotas de fundos de investimento, de acordo com a instrução que o rege 
– FF: Fundo de Investimento Master: recebe aplicações exclusivamente de outros fundos. Neste caso, o público-alvo necessariamente será fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas. Se o fundo aceitar aplicação tanto de fundos como de carteiras administradas, deverá ser classificado como FI, e não FF 
– FM: Fundo de Investimento em Cotas Master: fundo de investimento em cotas destinado a receber exclusivamente aplicação de outros fundos
Alfanumérico – Comprimento variável 20
benchmarkBenchmarkEste campo indica o índice de referência de desempenho do fundoAlfanumérico – Comprimento variável 20
investimento_exteriorInvestimento no exteriorIndica se o fundo investe em ativos financeiros negociados no exterior, de acordo com a política de investimento e respeitados os limites previstos no art. 101 da ICVM 555Alfanumérico – Comprimento variável [Até 100%, > 67%, Não se Aplica, Até 20 %, Até 40 %]20
permite_alavancagemFundo permite alavancagemO fundo é considerado alavancado sempre que existir possibilidade (diferente de zero) de perda superior ao patrimônio do fundo, desconsiderando-se casos de default nos ativos do fundo.Alfanumérico – Comprimento fixo20
situacao_atualSituação atual do FundoIndicador sobre o status atual do fundo quanto à novos aportes. Os possíveis valores para este campo são:
A = Ativo
E = Encerrado
Alfanumérico – Comprimento fixo1
data_atualizacaoData de AtualizaçãoData em que houve a última atualização do contextoData/horaYYYY-MM-DD HH:MI:SS

Prestadores de Serviço

Este contexto (prestadores) é compreendido pelos diferentes prestadores de serviço de um fundo. Estes prestadores podem ser:

PrestadorDescrição
AdministradorResponsável por todos os serviços relacionados ao funcionamento e manutenção do fundo
GestorResponsável pela gestão dos ativos do fundo

Lista de campos:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
nomeNome do Prestador de ServiçoEste campo informa o nome dos prestadores de serviço do fundo. Ele será retornado para todos os prestadores.Alfanumérico – Comprimento variável40
cnpjCNPJ do Prestador de ServiçoEste campo informa o cnpj dos prestadores de serviço do fundo. Ele será retornado para todos os prestadoresAlfanumérico – Comprimento variável14
principalGestor principalIndica se este prestador é o principal gestor do fundo.Boolean (TRUE, FALSE)1

Taxas do Fundo

Aqui são detalhadas as informações referentes às taxas aplicadas em um fundo. Trazemos aqui os dados atuais (contexto: taxas) e a lista com o histórico de alterações de taxas (contexto: historico_taxas).

Lista de campos:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
unidadeUnidade da taxa de administraçãoÉ a remuneração pelos serviços de administração, conforme art. 85 da ICVM 555.
Os possíveis valores para este campo são:
– Percentual (P)
– Valor (V)
– Misto (M)
Alfanumérico – Comprimento fixo1
cobra_taxa_performanceCobra taxa performanceTaxa de performance é cobrada do cotista quando a rentabilidade do fundo supera a de um indicador de referência, conhecido como benchmark, e existe uma periodicidade mínima para sua cobrança.
Os possíveis valores para o campo são:
S = Sim (Cobra taxa)
N = Não (Não cobra taxa)
Alfanumérico – Comprimento fixo1
taxa_performance_nao_padronizadaTaxa de performance não padronizada (regras)Este campo define quais as regras de cobrança de taxa de performance do fundoAlfanumérico – Comprimento variável500
periodicidade_cobranca_taxa_performancePeriod. de cobrança da taxa de performanceInforma a periodicidade em que a taxa de performance é cobradaNumérico19
taxa_compostaTaxa compostaEste campo informa quando existe a possibilidade de as taxas cobradas pelos fundos investidos incidirem sobre o fundo objeto de cadastro.
Os possíveis valores para o campo são:
S = Sim (taxa incide sobre o fundo)
N = Não (taxa não incide sobre o fundo)
Alfanumérico – Comprimento fixo1
taxa_entradaTaxa de entradaTaxa cobrada no momento da aplicação de recursos no fundoAlfanumérico – Comprimento variável40
taxa_saidaTaxa de saídaTaxa cobrada sobre o valor do resgateAlfanumérico – Comprimento variável40
taxa_maximaTaxa de administração máximaÉ o percentual máximo da taxa de administração compreendendo as taxas que os fundos investidos podem cobrar, isto é, a taxa máxima explicitada no regulamento.Decimal23
taxa_administracaoTaxa de AdministraçãoPercentual da taxa de administração compreendendo as taxas que os fundos investidos podem cobrar, isto é, a taxa explicitada no regulamento.Decimal23
data_inicio_vigencia_taxa_admData de início de vigência da Taxa de AdministraçãoIndica quando a Taxa de Administração começou a ser praticadaData/horaYYYY-MM-DD HH:MI:SS
data_atualizacaoData de AtualizaçãoData em que houve a última atualização do contextoData/horaYYYY-MM-DD HH:MI:SS

Movimentação de Cotas

Este contexto (movimentacao) é compreendido pelas informações de aportes, resgates e demais movimentações de cotas em um fundo.

Lista de campos:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
prazo_emissao_cotasPrazo para emissão de cotasPrazo (em dias) para conversão das cotas para efeito de aplicação de recursosAlfanumérico – Comprimento variável40
prazo_pagamento_resgatePrazo pagamento resgatePrazo para pagamento do resgate solicitado, ou seja, o número de dias após a data de solicitação do resgateAlfanumérico – Comprimento variável40
prazo_conversao_resgatePrazo de conversão do resgatePrazo entre o dia da solicitação do resgate das cotas e da efetivação da conversão, de acordo com o art. 37, inciso I, da ICVM 555, isto é, o número de dias após a data de solicitaçãoAlfanumérico – Comprimento variável40
carencia_inicial_primeiro_resgateCarência inicial para 1º resgateIndica se o fundo estabelece um período em que o investidor não pode resgatar os recursos aplicados no fundo.Carência inicial: prazo mínimo (em dias) a ser respeitado pelo cotista para efetuar resgate a partir de cada aplicação no fundo.Numérico19
carencia_ciclicaCarencia ciclica (tempo entre resgates)Carência cíclica: intervalo de tempo periódico (em dias) a ser respeitado pelo cotista entre um resgate e outro.Numérico19
aplicacao_inicial_minimaAplicação inicial mínimaRefere-se ao mínimo aceitável para efetuar aplicações/movimentação e para manter-se no fundo. Aplicação inicial: mínimo de aporte para ingresso no fundo.Decimal18
aplicacao_adicional_minimaAplicação adicional mínimaRefere-se ao mínimo aceitável para efetuar aplicações/movimentação e para manter-se no fundo. Aplicação adicional: mínimo para aplicações posteriores.Decimal18
resgate_minimoResgate mínimoRefere-se ao mínimo aceitável para efetuar aplicações/movimentação e para manter-se no fundo. Resgate: mínimo para retirada de recursos.Decimal18
saldo_minimo_aplicadoSaldo mínimo aplicado ao fundoRefere-se ao mínimo aceitável para efetuar aplicações/movimentação e para manter-se no fundo. Saldo mínimo: valor mínimo para permanência no fundoDecimal18
divulgacao_cotaPeriodicidade de divulgação de cotaIndica a periodicidade com a qual o administrador do fundo se responsabiliza por atualizar as informações periódicasAlfanumérico – Comprimento variável10
data_inicio_divulgacao_cotaData de início de divulgação de cotas do fundoRepresenta a primeira data de registro de dados periódicos do fundoDataYYYY-MM-DD
data_atualizacaoData de AtualizaçãoData em que houve a última atualização do contextoData/horaYYYY-MM-DD HH:MI:SS

Série Histórica

Este contexto (serie_historica) apresenta os dados periódicos de um fundo da última data disponível (PL e cota).

Lista de campos:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
numero_cotistasNúmero de CotistasNúmero total de investidores do fundoNumérico10
patrimonio_liquidoPatrimônio Líquido do FundoInforma o patrimônio líquido do fundo no dia.
O patrimônio líquido é calculado pela soma do valor de todos os títulos e do valor em caixa, menos as obrigações do fundo, inclusive aquelas relativas à sua administração.
Decimal14
valor_cotaValor da Cota do FundoValor da cota do fundo no dia.
As cotas são frações do valor do patrimônio do fundo.
Decimal17
captacaoCaptação (novos aportes)Valor total de novos aportes no fundo até a última data de registro.Decimal14
resgateResgates (novos saques)Soma dos valores resgatados por cotistas e dos resgates de IR.Decimal14
codigo_moedaMoedaMoeda referente aos valores informados.Alfanumérico – Comprimento fixo3
data_referenciaData de ReferênciaData a qual os valores apresentados se referemData/horaYYYY-MM-DD HH:MI:SS
data_atualizacaoData de AtualizaçãoData em que houve a última atualização do contextoData/horaYYYY-MM-DD HH:MI:SS

Parâmetros:

Tipo parâmetroFormatoObrigatórioExemplo de consulta
Código ANBIMAcodigoFundoSimGET  https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-offshore/073946

Série Histórica do Fundo

Esta API divulga exibe uma lista com todo o histórico (diário) de dados periódicos do fundo (PL e cota).

Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URI:

https://[ambiente]/feed/fundos/v1/fundos-offshore/{codigoFundo}/serie-historica

O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações. Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:

GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-offshore/{codigoFundo}/serie-historica

Lista de campos:

Campo FeedInformaçãoDescriçãoDomínio/ Informação EsperadaTamanho
numero_cotistasNúmero de CotistasNúmero total de investidores do fundoNumérico10
patrimonio_liquidoPatrimônio Líquido do FundoInforma o patrimônio líquido do fundo no dia.O patrimônio líquido é calculado pela soma do valor de todos os títulos e do valor em caixa, menos as obrigações do fundo, inclusive aquelas relativas à sua administração.Decimal14
valor_cotaValor da Cota do FundoValor da cota do fundo no dia.As cotas são frações do valor do patrimônio do fundo.Decimal17
captacaoCaptação (novos aportes)Valor total de novos aportes no fundo até a última data de registroDecimal14
resgateResgates (novos saques)Soma dos valores resgatados por cotistas e dos resgates de IRDecimal14
codigo_moedaMoedaMoeda referente aos valores informados.Alfanumérico – Comprimento fixo3
data_referenciaData de ReferênciaData a qual os valores apresentados se referemData/horaYYYY-MM-DD HH:MI:SS
data_atualizacaoData de AtualizaçãoData em que houve a última atualização do contextoData/horaYYYY-MM-DD HH:MI:SS

Parâmetros:

Tipo parâmetroFormatoObrigatórioExemplo de consulta
Código ANBIMAcodigoFundoSimGET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-offshore/073946/serie-historica
Data inicial da consultadata-inicio=yyyy-MM-ddNãoGET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-offshore/073946/serie-historica?data-inicio=2019-11-19&data-fim=2020-11-14
Data final da consultadata-fim=yyyy-MM-ddNãoGET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v1/fundos-offshore/073946/serie-historica?data-inicio=2019-11-19&data-fim=2020-11-14
Obs. 1: Se data início e fim não forem determinadas na consulta, serão retornados os registros dos últimos 5 anos informados.
Obs. 2: O período máximo permitido por consulta será de 5 anos (60 meses).
Obs. 3: Caso o período informado na consulta ultrapasse o range de 5 anos, será retornado um erro ‘400 Bad Request’.
Obs. 4: Se o utilizador inserir uma data inicial superior a data fim, é feita a substituição das mesmas e invertida a inicial pela final. Caso a data inicial esteja nula, será considerada a data referente a 1 ano anterior à data fim informada. Se por outro lado, for inserida a data inicial e a final estiver nula, esta última é considerada a data fim que compreende o período de 5 anos a partir da data informada.
Obs. 5: Os dados de série histórica são exibidos por ordem descendente da data de referência (do mais novo ao mais antigo registro).