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Publicado em 31/10/2023 | Versão 0.0.1 (vigente)
Lista Completa de Fundos
Este endpoint divulga a lista completa de fundos da resolução CVM 175 existentes na base da ANBIMA. São informados os códigos de identificação da Casca (Fundo), classe(s) e eventuais subclasses existentes.
As informações são disponibilizadas com paginação, com o máximo de 1.000 registros por página. No retorno do objeto JSON, além da lista de fundos, são informados o número total de fundos e o total de páginas.
Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URL:
https://[ambiente]/feed/fundos/v2/fundos
O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações.
Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:
GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/fundos
Lista de campos:
Campo Feed | Informação | Descrição | Informação Esperada | Tamanho |
codigo_fundo | Código ANBIMA | Chave de identificação do fundo na ANBIMA | Alfanumérico – Comprimento fixo | 11 |
cnpj_fundo | CNPJ | CNPJ do Fundo | Alfanumérico – Comprimento variável | 14 |
codigo_classe | Código da Classe | Chave de identificação da Classe | Alfanumérico – Comprimento fixo | 11 |
cnpj_classe | CNPJ da Classe | Informa o CNPJ da classe | Alfanumérico – Comprimento variável | 14 |
codigo_subclasse | Código da Subclasse | Chave de identificação da Subclasse | Alfanumérico – Comprimento fixo | 11 |
codigo_cvm | Código CVM | Chave de identificação da CVM | Alfanumérico – Comprimento variável | 12 |
codigo_isin | ISIN | Modelo de International Securities Identification Number. Código para identificação dos fundos de investimento, fornecido pela B3, quando este é registrado na referida bolsa como ativo | Alfanumérico – Comprimento variável | 12 |
agregacao_classe | Agregação Classe | Os possíveis valores para o campo são: S = Sim N = Não | Alfanumérico – Comprimento fixo | 1 |
data_atualizacao | Data de Atualização | Data em que houve a última atualização do contexto | Data/hora | YYYY-MM-DD HH:MI:SS |
Parâmetros:
Tipo parâmetro | Formato | Obrigatório | Exemplo de consulta |
Página | page=1 | Não | GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/fundos?page=1 |
Quantidade de fundos por página | size=1000 | Não | GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/fundos?page=1&size=1000 |
Obs. 2: A quantidade máxima de registros por página é 1.000.
Obs. 3: Caso seja informado um valor superior ao limite de páginas existentes, é retornado um erro ‘404 Not Found’.
Detalhes do Fundo
Este endpoint contém todos os dados detalhados de um fundo CVM 175 específico, com suas Casca, Classe(es) e eventuais subclasses. Ficam apartados no endpoint de série histórica os dados de patrimônio líquido e valores das cotas (PL & Cota).
Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URL:
https://[ambiente]/feed/fundos/v2/fundos/{codigoFundo}
O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações.
Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:
GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/fundos/{codigoFundo}
As informações presentes nesta API são divididas nos seguintes contextos:
Dados Cadastrais
Este contexto é compreendido pelos dados básicos de identificação de um fundo.
Lista de campos dados-cadastrais
:
Campo Feed | Informação | Descrição | Informação Esperada | Tamanho |
codigo_fundo | Código ANBIMA | Chave de identificação do fundo na ANBIMA | Alfanumérico – Comprimento fixo | 11 |
cnpj_fundo | CNPJ | CNPJ do Fundo | Alfanumérico – Comprimento variável | 14 |
tipo_fundo | Tipo do fundo | Indica o tipo do fundo | Alfanumérico – Comprimento variável | 30 |
razao_social | Razão social | Razão social do fundo | Alfanumérico – Comprimento variável | 200 |
nome_comercial | Nome comercial | Exibe o nome comercial | Alfanumérico – Comprimento variável | 200 |
website | Website do fundo | Informa o website do fundo | Alfanumérico – Comprimento variável | 150 |
adaptado_rcvm_175 | Adaptado à RCVM 175 | Informa se o fundo está adaptado a RCVM 175. Os possíveis valores para o campo são: S = Sim N = Não | Alfanumérico – Comprimento fixo | 1 |
codigo_pais | Código do país | Informa o código do país do fundo | Alfanumérico – Comprimento fixo | 3 |
moeda | Moeda | Moeda referente aos valores informados | Alfanumérico – Comprimento fixo | 3 |
prazo_duracao | Prazo de duração do fundo | Informa o prazo de duração do fundo caso ele seja determinado | Alfanumérico – Comprimento variável | 50 |
meses_duracao | Meses de duração do fundo | Indica os meses de duração do fundo caso ele seja determinado | Numérico | 100 |
data_encerramento | Data de encerramento do fundo | Data em que o fundo foi encerrado e não é mais possível realizar aportes. Este campo é exibido apenas quando a situação atual do fundo for igual a “Encerrado” | Data | YYYY-MM-DD |
justificativa | Justificativa do encerramento | Exibe a justificativa do encerramento do fundo | Alfanumérico – Comprimento variável | 50 |
tipo_documento | Tipo do documento | Informa o tipo de documento a qual o arquivo se refere. Exemplos: Regulamento, Auditoria, Assembleia, etc. | Alfanumérico – Comprimento variável | 50 |
url | URL do documento | Endereço eletrônico do arquivo | Alfanumérico – Comprimento variável | 500 |
Prestadores de Serviço
Este contexto é compreendido pelos diferentes prestadores de serviço de um fundo. Estes prestadores podem ser:
Prestador | Descrição |
Administrador | Responsável por todos os serviços relacionados ao funcionamento e manutenção do fundo |
Gestor | Responsável pela gestão dos ativos do fundo |
Distribuidor | Responsável pelo relacionamento e vendas para com o investidor final |
Custodiante | Responsável por manter e guardar os ativos do fundo de investimento |
Controlador de Ativos | Responsável pela execução dos processos ligados ao controle dos ativos, bem como os procedimentos contábeis |
Controlador de Passivos | Responsável pela execução dos processos ligados ao controle dos passivos, bem como os procedimentos contábeis |
Lista de campos prestadores
:
Campo Feed | Informação | Descrição | Domínio/ Informação Esperada | Tamanho |
tipo_prestador | Tipo de prestador | Informa o tipo de prestador | Alfanumérico – Comprimento variável | 50 |
codigo_identificador | Código identificador | Exibe o código identificador | Alfanumérico – Comprimento variável | 50 |
nome_razao_social | Nome ou Razão Social | Nome ou Razão Social do prestador | Alfanumérico – Comprimento variável | 200 |
nome_comercial | Nome comercial | Nome comercial do prestador | Alfanumérico – Comprimento variável | 200 |
tipo_pessoa | Tipo de pessoa | Exibe o tipo de pessoa, sendo: F = Pessoa Física J = Pessoa Jurídica | Alfanumérico – Comprimento fixo | 1 |
codigo_pais | Código do país | Informa o código do país | Alfanumérico – Comprimento fixo | 3 |
Detalhes da Classe
Lista de campos dados-cadastrais
:
Campo Feed | Informação | Descrição | Domínio/ Informação Esperada | Tamanho |
codigo_classe | Código da Classe | Exibe o código da classe | Alfanumérico – Comprimento fixo | 11 |
cnpj_classe | CNPJ da Classe | Informa o CNPJ da classe | Alfanumérico – Comprimento variável | 14 |
data_inicio_atividade | Data início da atividade | Representa a primeira data de atividade | Data | YYYY-MM-DD |
razao_social | Razão social | Razão social | Alfanumérico – Comprimento variável | 200 |
nome_comercial | Nome comercial | Exibe o nome comercial | Alfanumérico – Comprimento variável | 200 |
tributacao_perseguida | Tributação perseguida | Informa a tributação perseguida | Alfanumérico – Comprimento variável | 50 |
alavancado | Alavancado | Os possíveis valores para este campo são: – Sim (S) – Não (N) | Alfanumérico – Comprimento fixo | 1 |
permite_derivativos | Permite derivativos | Os possíveis valores para este campo são: – Sim (S) – Não (N) | Alfanumérico – Comprimento fixo | 1 |
credito_privado | Crédito privado | Indica se o fundo permite aplicação em percentual superior a 50% do patrimônio em ativos de crédito privado (art. 118 da ICVM 555) | Alfanumérico – Comprimento fixo | 20 |
percentual_permitido_credito_privado | Percentual permitido de crédito privado | Indica o percentual de crédito privado permitido | Decimal | 5, 2 |
investimento_exterior | Investimento exterior | Indica se o fundo investe em ativos financeiros negociados no exterior, de acordo com a política de investimento e respeitados os limites previstos no art. 101 da ICVM 555 | Alfanumérico – Comprimento variável [Até 100%, > 67%, Não se Aplica, Até 20 %, Até 40 %] | 20 |
percentual_permitido_investimento_exterior | Percentual permitido de investimento exterior | Indica o percentual de investimento exterior permitido | Decimal | 5, 2 |
limites_emissor_ativo | Limites emissor ativo | Exibe os limites do emissor ativo. Os possíveis valores para este campo são: – Sim (S) – Não (N) | Alfanumérico – Comprimento fixo | 1 |
benchmark | Benchmark | Este campo indica o índice de referência de desempenho do fundo | Alfanumérico – Comprimento variável | 20 |
foco_atuacao | Foco atuação | Indica o principal foco de atuação do fundo | Alfanumérico – Comprimento variável | 20 |
fundos_esg | ESG – Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e Governança Corporativa) | Indica se o fundo segue as práticas ESG. Os possíveis valores para este campo são: – Sim (S) – Não (N) – Relacionado (R) | Alfanumérico – Comprimento fixo | 1 |
forma_condominio | Forma condomínio | Os fundos de investimento podem ser organizados sob a forma de condomínio aberto ou fechado | Alfanumérico – Comprimento variável | 50 |
infraestrutura | Infraestrutura | Os possíveis valores para este campo são: – Sim (S) – Não (N) | Alfanumérico – Comprimento fixo | 1 |
prazo_duracao | Prazo de duração | Informa o prazo de duração do fundo caso ele seja determinado | Alfanumérico – Comprimento variável | 50 |
meses_duracao | Meses de duração | Indica os meses de duração do fundo caso ele seja determinado | Numérico | 100 |
comite_investimento | Comitê de investimento | Os possíveis valores para este campo são: – Sim (S) – Não (N) | Alfanumérico – Comprimento fixo | 1 |
entidade_investimento | Entidade de investimento | Os possíveis valores para este campo são: – Sim (S) – Não (N) | Alfanumérico – Comprimento fixo | 1 |
| Criptoativos 1 ou 2 Risco carteira | Os possíveis valores para este campo são: – Sim (S) – Não (N) | Alfanumérico – Comprimento fixo | 1 |
percentual_permitido_criptoativos | Percentual permitido de criptoativos | Indica o percentual de criptoativos permitido | Decimal | 5, 2 |
classificacao_fip | Classificação FIP | Informa classificação FIP | Alfanumérico – Comprimento variável | 50 |
responsabilidade_limitada | Responsabilidade limitada | Os possíveis valores para este campo são: – Sim (S) – Não (N) | Alfanumérico – Comprimento fixo | 1 |
categoria_cvm | Categoria CVM | Nome da categoria CVM | Alfanumérico – Comprimento variável | 50 |
sufixo | Sufixo | Sufixo | Alfanumérico – Comprimento variável | 50 |
composicao | Composição do fundo | – FI: Fundo de Investimento: destina-se, em geral, a receber aplicações de investidores de acordo com seu público-alvo, objetivo e política de investimento. Um FI poderá aplicar até 100% em títulos e valores mobiliários de acordo com a legislação – FC: Fundo de Investimento em Cotas: deve apresentar um valor mínimo de sua carteira em cotas de fundos de investimento, de acordo com a instrução que o rege – FF: Fundo de Investimento Master: recebe aplicações exclusivamente de outros fundos. Neste caso, o público-alvo necessariamente será fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas. Se o fundo aceitar aplicação tanto de fundos como de carteiras administradas, deverá ser classificado como FI, e não FF – FM: Fundo de Investimento em Cotas Master: fundo de investimento em cotas destinado a receber exclusivamente aplicação de outros fundos | Alfanumérico – Comprimento variável | 50 |
tipo_anbima | Tipo ANBIMA | Este campo busca explicitar o tipo de gestão e os riscos a ele associados, fazendo, sempre que possível, a analogia com gestão ativa ou indexada (passiva) para todas as classes de ativos | Alfanumérico – Comprimento variável | 40 |
nivel_1_categoria | Categoria nível 1 | Categoria nível 1 | Alfanumérico – Comprimento variável | 50 |
nivel_2_categoria | Categoria nível 2 | Categoria nível 2 | Alfanumérico – Comprimento variável | 50 |
nivel_3_subcategoria | Subcategoria nível 3 | Subcategoria nível 3 | Alfanumérico – Comprimento variável | 50 |
data_encerramento | Data de encerramento | Data em que o fundo foi encerrado e não é mais possível realizar aportes. Este campo é exibido apenas quando a situação atual do fundo for igual a “Encerrado” | Data | YYYY-MM-DD |
justificativa | Justificativa do encerramento | Exibe a justificativa do encerramento do fundo | Alfanumérico – Comprimento variável | 50 |
Perfil Complementar
Lista de campos perfil-complementar
:
Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
restricao_investimento | Restrição Investimento | Alfanumérico – Comprimento variável (50) | Restrição de investimento |
vinculo_restricao | Vínculo restrição | Alfanumérico – Comprimento variável (50) | Vínculo de restrição |
tipo_investidor | Tipo de investidor | Alfanumérico – Comprimento variável (50) | Tipo de investidor predominante |
multigestor | Multigestor | Alfanumérico – Comprimento variável (50) | Indica se o fundo é multigestor (investe em outros fundos), espelho, feeder ou nenhuma das opções |
aplicacao_automatica | Aplicação automática | Alfanumérico – Comprimento fixo (1) | Indica se o fundo permite que o cotista realize aplicações ou resgates automáticos de valores de suas contas no mesmo. Os possíveis valores para este campo são: – Sim (S) – Não (N) |
plano_previdencia | Plano previdência | Alfanumérico – Comprimento variável (50) | Informa o plano de previdência |
periodicidade_envio_pl_cota | Periodicidade envio PL cota | Alfanumérico – Comprimento variável (50) | Periodicidade do envio PL Cota |
calculo_cota | Cálculo cota | Alfanumérico – Comprimento variável (50) | Cálculo Cota |
aberto_captacao | Aberto captação | Alfanumérico – Comprimento fixo (1) | Informa se é aberto à captação. Os possíveis valores para este campo são: – Sim (S) – Não (N) |
valor_subordinacao_minima_inicial | Valor subordinação mínima inicial | Numérico (19, 9) | Valor de subordinação mínima inicial |
Taxas entrada e saída
Lista de campos taxas-entrada-saida
:
Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
tipo_entrada_saida | Tipo entrada e saída | Alfanumérico – Comprimento fixo (1) | Informa se a taxa é entrada ou saída |
valor_monetario | Valor monetário | Numérico (19, 2) | Exibe o valor monetário |
valor_percentual | Valor percentual | Numérico (7, 2) | Exibe o valor percentual |
Taxas Prestadores
Lista de campos taxas-prestadores
:
Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
tipo_prestador | Tipo de prestador | Alfanumérico – Comprimento variável (50) | Informa o tipo de prestador |
perfil_taxa | Perfil taxa | Alfanumérico – Comprimento variável (50) | Informa o perfil da taxa |
valor_monetario | Valor monetário | Decimal (19, 2) | Indica o valor monetário |
valor_percentual | Valor percentual | Decimal (7, 2) | Indica o valor percentual |
valor_piso | Valor piso | Decimal (19, 2) | Indica o valor piso |
valor_fixo | Valor fixo | Decimal (19, 2) | Indica o valor fixo |
valor_taxa_maxima | Valor taxa máxima | Decimal (19, 2) | Informa a taxa máxima |
valor_percentual_taxa_maxima | Valor percentual taxa máxima | Decimal (7, 2) | Informa o percentual da taxa máxima |
informacoes_adicionais | Informações adicionais | Alfanumérico – Comprimento variável (50) | Exibe as informações adicionais |
valor_faixa_pl_inicial | Valor patrimônio líquido inicial | Decimal (19, 2) | Informa o patrimônio líquido inicial |
valor_faixa_pl_final | Valor patrimônio líquido final | Decimal (19, 2) | Informa o patrimônio líquido final |
Taxas
Lista de campos taxa-performance
:
Campo Feed | Informação | Descrição | Domínio/ Informação Esperada | Tamanho |
perfil_taxa | Perfil taxa | Exibe o perfil de taxa | Alfanumérico – Comprimento variável | 50 |
periodicidade_cobranca | Periodicidade cobrança | Informa a periodicidade em que a taxa é cobrada | Alfanumérico – Comprimento variável | 50 |
informacoes_adicionais | Informações adicionais | Exibe as informações adicionais | Alfanumérico – Comprimento variável | 150 |
valor_percentual | Valor percentual | Indica o valor percentual | Decimal | 7, 2 |
indice_benchmark | Índice benchmark | Este campo indica o índice de referência de desempenho do fundo | Alfanumérico – Comprimento variável | 20 |
valor_percentual_indice_referencia | Valor percentual índice referência | Indica o valor percentual do índice referência | Decimal | 7, 2 |
valor_taxa_fixa | Valor taxa fixa | Informa o valor da taxa fixa | Decimal | 7, 2 |
Valores Mínimos Movimentação
Lista de campos valores-minimos-movimentacao
:
Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
indicador_prazo_emissao_cota | Indicador de prazo para emissão de cotas | Alfanumérico – Comprimento variável (50) | Indicador de prazo para emissão de cotas |
prazo_emissao_cota | Prazo para emissão de cotas | Numérico (100) | Prazo (em dias) para conversão das cotas para efeito de aplicação de recursos |
indicador_prazo_conversao_resgate | Indicador de prazo para conversão de resgate | Alfanumérico – Comprimento variável (50) | Indicador de prazo para conversão de resgate |
prazo_conversao_resgate | Prazo de conversão do resgate | Numérico (100) | Prazo entre o dia da solicitação do resgate das cotas e da efetivação da conversão, de acordo com o art. 37, inciso I, da ICVM 555, isto é, o número de dias após a data de solicitação |
indicador_prazo_pagamento_resgate | Indicador de prazo para pagamento resgate | Alfanumérico – Comprimento variável (50) | Indicador de prazo para pagamento resgate |
prazo_pagamento_resgate | Prazo pagamento resgate | Numérico (100) | Prazo para pagamento do resgate solicitado, ou seja, o número de dias após a data de solicitação do resgate |
regra_adicional_pagamento_resgate | Regra adicional pagamento resgate | Alfanumérico – Comprimento variável (150) | Regra adicional pagamento resgate |
dias_carencia_inicial | Carência inicial | Numérico (100) | Dias de carência inicial |
dias_carencia_ciclica | Carência cíclica | Numérico (100) | Dias de carência cíclica |
aplicacao_inicial_minima | Aplicação inicial mínima | Decimal (19, 2) | Refere-se ao mínimo aceitável para efetuar aplicações/movimentação e para manter-se no fundo. Aplicação inicial: mínimo de aporte para ingresso no fundo |
aplicacao_adicional_minima | Aplicação adicional mínima | Decimal (19, 2) | Refere-se ao mínimo aceitável para efetuar aplicações/movimentação e para manter-se no fundo. Aplicação adicional: mínimo para aplicações posteriores |
resgate_minimo | Resgate mínimo | Decimal (19, 2) | Refere-se ao mínimo aceitável para efetuar aplicações/movimentação e para manter-se no fundo. Resgate: mínimo para retirada de recursos |
permanencia_minima | Permanência mínima | Decimal (19, 2) | Permanência mínima |
valor_minimo_aplicacao_inicial | Saldo mínimo aplicado ao fundo | Decimal (19, 2) | Refere-se ao mínimo aceitável para efetuar aplicações/movimentação e para manter-se no fundo. Saldo mínimo: valor mínimo para permanência no fundo |
valor_minimo_aplicacao_subsequente | Valor mínimo aplicação subsequente | Decimal (19, 2) | Informa o valor mínimo de aplicação subsequente |
valor_minimo_resgate | Valor mínimo de resgate | Decimal (19, 2) | Informa o valor mínimo de resgate |
valor_minimo_permanencia | Valor mínimo de permanência | Decimal (19, 2) | Informa o valor mínimo de permanência |
data_informacao | Data informação | Data (YYYY-MM-DD) | Exibe a data de informação |
descricao | Descrição | Alfanumérico – Comprimento variável (150) | Exibe a descrição |
Detalhes da Subclasse
Lista de campos dados-cadastrais
:
Campo Feed | Informação | Descrição | Domínio/ Informação Esperada | Tamanho |
codigo_subclasse | Código da Classe | Exibe o código da classe | Alfanumérico – Comprimento fixo | 11 |
codigo_cvm | Código CVM | Chave de identificação da CVM | Alfanumérico – Comprimento variável | 12 |
nome_comercial | Nome comercial | Exibe o nome comercial | Alfanumérico – Comprimento variável | 200 |
data_inicio_atividade | Data início da atividade | Representa a primeira data de atividade | Data | YYYY-MM-DD |
restricao_investimento | Restrição Investimento | Restrição de investimento | Alfanumérico – Comprimento variável | 50 |
vinculo_restricao | Vínculo restrição | Vínculo de restrição | Alfanumérico – Comprimento variável | 50 |
tipo_investidor | Tipo de investidor | Tipo de investidor predominante | Alfanumérico – Comprimento variável | 50 |
multigestor | Multigestor | Indica se o fundo é multigestor (investe em outros fundos), espelho, feeder ou nenhuma das opções | Alfanumérico – Comprimento variável | 50 |
aplicacao_automatica | Aplicação automática | Indica se o fundo permite que o cotista realize aplicações ou resgates automáticos de valores de suas contas no mesmo. Os possíveis valores para este campo são: – Sim (S) – Não (N) | Alfanumérico – Comprimento fixo | 1 |
plano_previdencia | Plano previdência | Informa o plano de previdência | Alfanumérico – Comprimento variável | 50 |
periodicidade_envio_pl_cota | Periodicidade envio PL cota | Periodicidade do envio PL Cota | Alfanumérico – Comprimento variável | 50 |
calculo_cota | Cálculo Cota | Cálculo Cota | Alfanumérico – Comprimento variável | 50 |
aberto_captacao | Aberto captação | Informa se é aberto à captação. Os possíveis valores para este campo são: – Sim (S) – Não (N) | Alfanumérico – Comprimento fixo | 1 |
valor_subordinacao_minima_inicial | Valor subordinação mínima inicial | Valor de subordinação mínima inicial | Decimal | 19, 9 |
data_encerramento | Data de encerramento do fundo | Data em que o fundo foi encerrado e não é mais possível realizar aportes. Este campo é exibido apenas quando a situação atual do fundo for igual a “Encerrado” | Data | YYYY-MM-DD |
justificativa | Justificativa do encerramento | Exibe a justificativa do encerramento do fundo | Alfanumérico – Comprimento variável | 50 |
Série Histórica do Fundo
Esta API divulga exibe uma lista com todo o histórico (diário) de dados periódicos do fundo (PL e cota).
Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URL:
https://[ambiente]/feed/fundos/v2/serie-historica/{codigo}
O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações.
Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:
GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/serie-historica/{codigo}
Lista de campos:
Campo Feed | Informação | Descrição | Domínio/ Informação Esperada | Tamanho |
codigo_fundo | Código ANBIMA | Chave de identificação do fundo na ANBIMA | Alfanumérico – Comprimento fixo | 11 |
codigo_classe | Código da Classe | Exibe o código da classe | Alfanumérico – Comprimento fixo | 11 |
codigo_subclasse | Código subclasse | Chave de identificação da Subclasse | Alfanumérico – Comprimento fixo | 11 |
data_competencia | Data competência | Informa a data de competência | Data/hora | YYYY-MM-DD HH:MI:SS |
valor_patrimonio_liquido | Valor patrimônio líquido | PL do fundo na data de rebalanceamento (2 casas decimais) | Decimal | 19, 2 |
valor_cota | Valor da Cota do Fundo | Valor da cota do fundo no dia. As cotas são frações do valor do patrimônio do fundo | Decimal | 25, 12 |
valor_volume_total_aplicacoes | Valor volume total aplicações | Valor volume total aplicações | Decimal | 19, 2 |
valor_volume_total_resgates | Valor volume total resgates | Valor volume total resgates | Decimal | 19, 2 |
valor_volume_total_resgate_ir | Valor volume total resgate IR | Valor volume total resgate IR | Decimal | 19, 2 |
numero_cotistas | Número de Cotistas | Número total de investidores do fundo | Numérico | 10? |
percentual_rentabilidade | Percentual rentabilidade | Percentual rentabilidade | Decimal | 19, 9 |
valor_captacao_liquida | Valor captação líquida | Valor captação líquida | Decimal | 19, 2 |
percentual_variacao_patrimonio_liquido | Percentual variação patrimônio líquido | Percentual variação patrimônio líquido | Decimal | 19,9 |
percentual_variacao_numero_cotistas | Percentual variação número cotistas | Percentual variação número cotistas | Decimal | 19, 9 |
data_atualizacao | Data de Atualização | Data em que houve a última atualização do contexto | Data/hora | YYYY-MM-DD HH:MI:SS |
Parâmetros:
Tipo parâmetro | Formato | Obrigatório | Exemplo de consulta |
Código ANBIMA | codigoFundo | Sim | GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/serie-historica/546356 |
Data inicial da consulta | data-inicio=yyyy-MM-dd | Não | GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/serie-historica/546356 ?data-inicio=2019-11-19&data-fim=2020-11-14 |
Data final da consulta | data-fim=yyyy-MM-dd | Não | GET https://api.anbima.com.br/feed/fundos/v2/serie-historica/546356 ?data-inicio=2019-11-19&data-fim=2020-11-14 |
Obs. 2: O período máximo permitido por consulta será de 5 anos (60 meses).
Obs. 3: Caso o período informado na consulta ultrapasse o range de 5 anos, será retornado um erro ‘400 Bad Request’.
Obs. 4: Se o utilizador inserir uma data inicial superior a data fim, é feita a substituição das mesmas e invertida a inicial pela final. Caso a data inicial esteja nula, será considerada a data referente a 1 ano anterior à data fim informada. Se por outro lado, for inserida a data inicial e a final estiver nula, esta última é considerada a data fim que compreende o período de 5 anos a partir da data informada.
Obs. 5: Os dados de série histórica são exibidos por ordem descendente da data de referência (do mais novo ao mais antigo registro).